在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
出纳工作职责描述篇一
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反公司规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,持续现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。
五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的'造册发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款状况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
出纳工作职责描述篇二
2、银行现金的日常支付及管理工作;
3、辨别并审核公司各类凭证真实性、有效性;
4、安全有序的保管各类财务资料;
5、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;
6、发票的管理(包括申购、开具、认证等与发票相关的业务);
7、定期完成固定资产及办公设备盘点。
出纳工作职责描述篇三
一个月的工作时间转眼就过去了。回顾过去的一个月,心里不禁感慨万千。虽然没有轰轰烈烈的成功,但也算是一次不平凡的考验和磨炼。在一个月的出纳工作中,出纳岗位的知识,工作的性质,业务技能和思路的提升,都是填补职业生涯所必须的。之前我以为出纳只是去银行清点现金,以为只是一些简单琐碎的工作。经过实习期间的学习和工作,我终于知道,出纳工作并没有我想象的那么简单。出纳工作是会计工作的重要组成部分。回顾过去一个月的出纳工作,是失误还是错误……下面,我将出纳工作总结如下:
首先,写支票的错误
系统要求:支票必须书写工整,没有连笔,并且不能修改。在过去的一个月里,我的支票有不少错误。通过老师的教导,我终于写完了支票。盖银行印章也是个技巧,会造成银行退支票,耽误我工作。
出纳的工作看似简单,做起来却很难。对收银员一点点了解,没有单位领导的耐心指导和隐形榜样是无法做到的。经过一个月的实操训练,做好出纳工作绝不能用“轻松”来形容。它是经济工作的第一线,是财政收支的门户,占有重要地位。
作为一名合格的出纳,必须具备以下基本要求:
1、学习、理解和掌握政策、法规和公司制度。
2、收银员应遵守良好的职业道德。
3、出纳人员要有很强的安全意识,保管好现金、有价证券和票据。
以上是我工作近一个月以来的一些体会和认识,也是我在工作中不断将所学与实践相结合的过程。在今后的工作和学习中,我要不懈努力,为做好出纳工作而奋斗。
在此,感谢公司领导和同事们对我工作和生活的支持和关心,是对我工作的肯定和鼓励。我真诚地感谢你。
作为公司的财务出纳人员,自然是先做好本职工作,为公司节约每一笔成本是他们的职责。为了再次完成上级交办的工作,特制定一份出纳工作计划。
作为一名合格的出纳,必须具备以下基本要求:
1、在做好本职工作的同时,处理好与其他部门的协调关系。
2、做好正常的出纳核算。根据财务制度,办理现金收付和银行结算业务,努力开源节流,使有限的资金真正发挥作用,为公司提供资金保障。加强各种费用的核算。
3、财务人员必须坚持岗位责任制原则,秉公办事,以身作则。
4、完成领导临时交办的其他工作。
总之,下个月,在闰美姐的指导下,我会把出纳的工作做得更好。这句话对我很有用。我需要对老师严格一点,这样我的头才能绷紧。只有这样,我才能在工作中不犯错误。总之,六月,感觉不能像上个月了,龙哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都会为他练习,尤其是收银员的工作。让我一个人玩,同时我也很珍惜这个机会,这个机会可以让我锻炼,让我更成熟,让我无论是在生活中还是在工作中,或者是在与人交流中,都能上一层楼。
严格要求自己,就像科学家童第周在青蛙的外卵膜上做了一个实验,说“别人能做的,你自己也能做。是真的。除非不用心去做,否则什么都可以做好。
出纳工作职责描述篇四
收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;
根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;
办理银行及现金的所有款项支付;
登记银行日记帐及现金日记帐;
上网打印或到银行领取公司银行回单;
每周上报资金报表;
月末与银行及会计对账,编制银行存款余额调节表;
每周上报资金报表;
完成上级交办的其他工作
出纳工作职责描述篇五
一、负责银行相关的各项业务以及税务相关的各项事宜。
二、开具发票并实时统计《开票统计表》及《经营报表》。
三、负责发票、收据、合同管理,并负责保管财务章、发票章。
四、负责发票购买等其他国、地税大厅业务的办理
五、负责审核付款单、报销单等单据并提交网银。
六、每月初编制《现金流预测表》,每周五报送《现金流预测及执行表》。
七、每月结账后编制《管理报表》。
八、实时统计《采购合同台账》及《销售合同台账》。
九、每月按时报送《员工报销统计表》等其他总部所需的报表。
十、熟练掌握excle使用技巧。
十一、五险一金相关事项的办理和缴费,还有做薪资和发工资条。
出纳工作职责描述篇六
3、完成涉及现金、银行凭证的制作,正确指定各项现金流向,确保现金流量表的正确性;
4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;
5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要,负责合理安排公司资金流量,确保公司流动资金,满足经营活动的正常运行。
6、完成上级领导交办的其他工作。