医院财务工作报告新闻 财务工作报告(汇总7篇)

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医院财务工作报告新闻 财务工作报告篇一

医院财务工作报告新闻 财务工作报告篇二

医院收入是指医院在开展业务及其他活动中依法取得的非偿还性资金，以及从财政及主管部门取得的财政补助经费。包括：财政补助收入、上级补助收入、医疗收入、药品收入、其他收入。

(1)实行收入预算管理

根据单位上年度实际收入水平，结合当年的业务计划及医疗收费标准调整情况来确定收入总额。

财政补助收入、上级补助收入应根据主管部门分配此项补助款额的意向或计划预计编制。

医疗收入中的门诊收入应从计划门诊人次和计划门诊人次费用计算，住院收入应以计划病床占用日数(或计划出院病人数)或计划床日费用水平(或每出院病人医疗费用水平)计算，其他医疗收入应区分不同的服务项目，确定不同的总额，分别计算。

药品收入实行核定收入，超支上缴的管理办法，超出核定部分的收入按规定上缴卫生主管部门、医院收入预算需经主管部门审核并报财政部门核定。

每季开展预算执行情况分析，考核、评价收入预算的执行情况，分析完成好坏的原因，发现簿弱环节和问题，提出改进措施和意见，并为编制和执行下年度预算提供依据。

(2)严格执行国家规定的收费

医院的各项医疗收费要认真执行国家的物价政策，做到应收则收，应收不漏，任何部门和个人不得巧立名目乱收费。医院要设专职物价员，及时检查和收集医疗收费情况，保证医院收入的合法性、完整性。

(3)加强收费票据的管理

收费票据分财政部门统一监制的票据和自制票据。医院门诊、住院、进修实习等收费必须使用财政部门统一监制的收费票据；医院内部管理需要可使用自制收款票据。所有收费票据和自制收款票据须由财务部门统一管理，实行领用核销制度。不得出借出让收费票据，行政事业性收款收据不得用于经营性收费。

(4)医院的全部收入纳入财务部门统一核算和管理

医院的收费部门主要由挂号室、门诊收费处和住院收费处组成，其他各种收费及收款由财务处出纳统一办理，任何部门和个人都不得向病人或单位直接收取任何费用。

挂号、门诊及住院收费员应将每日收到现金及支票于当天存入银行，同时将收费日报表及附件送交财务处，财务处出纳应根据收入凭证及时入帐。门诊、住院收入不得坐支。

严禁私自设小金库，不得将医院收入转到三产、工会、食堂等部门。

(5)加强对医院收入的控制

设专职或兼职稽核、审计人员，加强对各收费部门报来的收入凭证和存根的审核，如是否少收或多收，日报表金额是否与所附存根金额合计数一致，是否足额交库等，药品收入注意是否与药房处方合计数一致；是否严格使用财政部门统一监制的收费票据，有无使用其他票据而使资金出现外流现象。

业务收入是医院补偿消耗的主要手段，医院要增加业务收入，除了合理按收费标准规定收费外，还要充分挖掘医院内部潜力，利用现有设备和技术条件，扩大医疗服务项目，提高医院的社会效益和经济效益。

每季开展业务收入完成情况的分析。根据收集的财务信息，从医疗业务工作量和收费水平二个因素影响着手，结合全年各个时期收入进度、水平，通过与预算对比，与上年同期实际对比，与同行业先进水平对比，查找差距原因，预测发展趋势，为医院领导改进工作和决策提供依据。

医院的支出是指医院在开展业务及其他活动发生中的资金耗费和损失，包括医疗支出、药品支出、其他支出、财政专项补助支出。医院和各项支出必须贯彻厉行节约，勤俭办事业的原则，执行国家有关方针、政策，遵守财政、财务制度和财经纪律。

(1)预算管理

支出预算的编制应本着既要保证医疗业务正常运行，又合理节约的精神，以计划年度事业发展计划、工作任务、人员编制、开支定额和标准、物价因素等为基本依据。

医疗支出预算的编制：

对人员经费支出部分应根据医疗业务科室计划年度平均职工人数、上年度人均支出水平、国家有关工资福利政策等计算编列。公用经费支出部分，对公务费应以上年度人均实际支出水平为基础，按计划年度医疗业务科室平均职工人数、业务发展计划、经费开支定额计算；对业务费可在上年度实际开支的基础上，根据年度业务工作计划合理计算；设备购置费根据计划年度固定资产购置计划，修购基金提取方法，比率计算编制；修缮费可根据需要和财力可能编制。

药品支出预算的编制：

药品销售成本应根据药品收入预算和上年度的药品综合加成率(或综合差价率)及药品价格政策等因素计算确定，其他项目编列方法与医疗支出基本相同。

财政专项支出预算的编制：

根据计划年度财政预计安排的专项补助，结合项目的完工程度编制。

其他支出预算的编制：

参考上年度实际开支情况，考虑计划年度内可能发生的相关因素，正确预计编制。

逐步采用零基预算方法编制预算。支出预算应报主管部门审核并经财政部门核定。

加强对支出预算的控制。为了确保预算的顺利完成，医院应将预算分解成部门预算，并加强对各项支出的事前和事中控制，每季对支出预算执行情况进行分析，运用一定的方法考核分析各因素对支出完成的影响程度，抓住关键问题，研究对策，降低医院成本，促进医院工作。

(2)定员定额管理

定员管理：

根据规模大小(主要是开放床位数)，业务工作量多少，及科研教育任务等因素合理确定职工人数，通过加强管理、提高效率等手段尽量减少人数，降低人员成本。

定额管理：

医院对各项消耗实行定额管理，主要内容和方法有：

与职工人数成比例增减关系的费用，以职工人数作为费用定额的计算单位。如人员经费、公务费、行政办公用水电费等支出。

与业务量有直接、半直接关系的费用，以业务量作为定额的计算单位。如业务用水、电费、业务印刷品费等，把业务量如床位数、门诊人次等作为计算单位，制定相关费用的定额。

与某项业务收入成比例关系的费用，以该项业务收入的一定比例，作为制定该费用支出定额的计算依据。如放射材料费支出、化验材料支出、氧气费支出、血费支出、其他材料支出等。

与实物消耗量有关的费用，以根据实物消耗量结合实物的价格计算制定。

与建筑面积有关的费用，以单位建筑面积作为费用定额的计算单位。如房屋修缮费、基建投资等。

及时将定额指标下达到有关科室或个人，定期进行定额的统计、考核、分析，并做到奖罚分明。

(3)实行成本核算

医院成本包括医疗成本和药品成本：

医院必须做好与成本核算有关的各项基础工作，建立健全与成本核算有关的各项原始记录。保证成本核算原始资料真实、完整。

(4)专项资金支出管理

专项资金包括财政部门和主管部门拔入专项资金和医院内部形成的专用资金。医院专项资金支出，要根据先提后用、量入为出，专款专用的原则。

凡是100万元以上的大型设备购置、大型修缮及基建项目，须经医院有关部门共同作社会效益、经济效益二方面可行性论证和效益评估，并按国家有关规定报批；各投资项目须严格按国家有关规定、合同及项目进度支付款项，大型基建项目须在竣工半年内办理决算手续。医院须开展投资项目效益分析，针对发现的问题，提出改进经营管理、挖掘潜力、提高投入资金使用效益的建议。

从财政部门或主管理部门取得有指定用途的专项资金应按照要求定期向主管部门报送专项资金使用情况的有关资料，项目完成后应报送专项资金支出决算和使用效果的书面报告，接受主管部门的检查验收。

医院要加强对职工福利基金的管理。职工福利基金主要用于职工救济、集体福利设施支出、单位职工食堂的补助及国家规定可由职工福利基金开支的其他支出等，对重大的开支项目，计划安排和支出决算要充分发扬民主，接受群众监督。

(5)严格控制支出，提高资金使用率

医院应制定资金收支审批制度，并严格按审批程序办理审批手续。医院的各项支出要按批准的预算和规定的经费开支范围、标准执行，建立健全各项支出管理制度，尤其是差旅费、业务招待费等与经营无直接关系的消耗性支出，应严加控制，不得以领代报，以拔代支。资金的使用要在注重效益的同时，讲究经济效益，做到少投入，多产出。

医院发给职工的各种奖金及加班工资，应按上级有关文件执行，防止消费基金过快增长。

购买国家专项控制商品及实行政府采购的商品，必须按规定报批。

医院财务工作报告新闻 财务工作报告篇三

一、最近几年年以来，我院积极出台管理办法，鼓励临床科室在遵循科学、安全、有效、经济、符合伦理的原则条件下，积极申报本科室特色优势诊疗技术。经过医院组织专家进行严格的初筛、审核：大牵引复位术治疗腰椎间盘突出症、穴位注射法治疗神经性耳鸣耳聋技术等中医适宜技术开始走进医院临床科室。

二、我院中医药适宜技术紧紧围绕社区常见病多发病及慢性病防治实际需要，安全有效、切实可行，注重发挥中医药简便验廉的传统优势。医院对临床科室开展的中医适宜技术进行详细的登记备案、建立了专门的技术档案，并将适宜技术临床开展情况纳入医院质量控制考核体系，对其临床应用情况定期进行安全性、有效性和合理应用情况的评估检查。医院明确要求开展中医适宜技术的临床科室要严密监测患者动态、妥善保管技术资料、定期总结、不断完善，以期形成本科室特有的中医药优势适宜技术，为鼓励和推动“中医药适宜技术”走进临床，医院专门设立“中医药优势适宜技术”专项基金，组织医院学术委员会对已开展并取得阶段性成果的中医药优势适宜技术进行评价并给予适当奖励，同时，医院还将把中医适宜技术开展情况纳入科室“综合目标管理”考核，计入医师考核档案，并作为科主任任职考核的重要指标之一。

三、全力推进开展农村中医药适宜技术推广应用工作，做到边建设、边总结、边推广应用，项目工作进展顺利，逐步探索了一套农村中医药适宜技术推广应用的有效途径，取得了比较好的效果。

四、下一步工作：

1、是要进一步强化对项目工作的认识，切实加强领导。

3、强化措施，整体推进。按要求推广应用国家和省已经认定的中医药适宜技术，收集整理中医药适宜技术。

4、完善提高，扩大服务。不断完善工作方案，用中医药适宜技术更好为广大群众服务。

医院财务工作报告新闻 财务工作报告篇四

财务预算是企业完成各项工作任务、实现企业经济目标的重要保证，也是企业的基本依据。因此，认真做好集团公司的财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作，我部组织了属下公司进行了年度财务预算工作，并根据集团公司的业务发展情况，本着"以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般"的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在中的积极作用。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，充分发挥了资金的使用效益，确保了企业各项工作的顺利完成。年度集团公司通过费用预算管理，已经取得初步成效，有关费用的指标有明显的下降多少百分比。

由于体育花园已经全部交付使用，在年是工程结算的高峰期，我部在现有的条件下，挖掘潜力，多渠道筹措资金，并争取到银行的支持，保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利完成，确保体育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用，我部与等各家银行签订了“协定存款”合同，从而提高了银行存款的利息收入，并在现金有盈余的情况下，购买一些基金，取得盈利万元。

以往银行借款大部分集中在集团本部，利息费用高企，财务风险过大。为了降低财务费用，我部经过多方的努力，争取到银行一些低利率的贷款，节约利息费用400多万元。为了缓解贷款过于集中在公司总部的情况，我部争取到由世贸公司作为贷款的主体，既降低了集团本部的财务风险，减少了利息费用，又使世贸公司节约了税款开支。

收支管理是企业工作的重中之重，加强收支的管理，既是缓解资金供需矛盾，发展业务的需要，也是贯彻执行开源节流的方针的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些款项积极进行催收，使得公司能够集中财力发展业务。通过财务部的认真落实执行，保证了公司业务的顺利开展，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

四.积极进行税务筹划工作

如何在合理的情况下，减少税负，是企业财务管理中永恒的话题。年我部针对集团公司的实际情况，在不违反财政、税法规定的前提下，经过不懈的努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的减少税负。如把投资大众活动中心的款项转作体育花园征地费用，从而合理地减轻了公司的税负。节约税费万元。

年是集团公司税务稽查频繁的一我部一方面不厌其烦的配合稽查部门的检查，另一方面又要想尽办法做好各种应对的措施，尽量把税务风险降到最低。

根据资产经营公司的要求，我部对集团公司年度进行了绩效评价工作。并根据市国有企业监事会的要求，组织属下企业一起完成了(企业基础材料)填报工作。

由于这两项工作反映的是整个企业的内容和对企业经营管理的综合评价，内容涉及的各个领域，要求高，工作量大，作为一个部门去完成这两项工作是一件很艰巨的任务。我部在集团领导的重视和各部门的配合支持下，克服了种种困难，历时几个月的时间，顺利完成了这两项工作，效绩评价工作还得到资产经营公司评价小组的专家的好评。

终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对企业各项资产的清理，编制会计报表和撰写财务报告等。财务报告是反映企业财务状况和经营情况的书面文件，是集团领导了解情况、掌握政策和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作，我部针对现存的问题，抓紧清理集团内部债权债务，进一步核实了世贸、好世界、广珠股份、装修公司等公司往来款项，解决了一些历史遗留的问题。我部将认真细致地搞好年终决算和撰写会计报告，并对企业财务状况进行详细地分析，总结经营管理中的经验，揭示存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，为集团领导决策提供依据。

我部在集团领导的大力支持和在各部门的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部将在集团公司的宏观调控下继续努力工作，发扬以往的成功经验，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，与时俱进，为集团公司的振兴发展，进一步提高经济效益作出贡献。

医院财务工作报告新闻 财务工作报告篇五

绳循矩而以成方，又因规而以成圆。事事皆需要规矩才能正其身，身正才能作风过硬，作风过硬则事事可为，可成。一直以来本片区财务人员因为工作繁忙导致思想受教育程度滞后，认识不足，从而忽略了自身作风建设，这就导致了执行力，工作效率，团队协作，大局观念等其他方面的短板的形成。现在，在公司财务作风的整顿之下，才恍然警醒。为了使个人思想与公司层面保持高度一致，提高认识，以达到强化纪律意识、规矩意识、责任意识、服务意识、效率意识、执行意识的效果，现就存在的问题作出分析，并提出切实可行的整改措施。

首先一点就是执行力不到位以及工作效率不高，出现这种问题我们认为是出于对业务的不熟悉与混乱的工作模式导致的，比如某项以前从未接触过的业务拿到手上，往往找不到工作的切入点，于是就按照自己的想法做，结果是不合规打下来重做，最终导致工作进度延后，后续工作无法开展。

然后是群内通知关注不及时，上级安排的任务没有第一时间采取行动。我认为这是一种责任担当的缺失，对于群里面的通知有时候会认为不重要就放在一边不去理会，或者是认为总会有其他人去做，没有一种主动承担责任的意识，最终导致严重后果。

还有就是团队协作能力有待提高，在工作遇到困难的时候，只会自己冥思苦想，不懂得向他人寻求解决方案。不想麻烦他人是一方面原因，更主要的是没有深刻意识到现如今是信息、资源共享社会，唯有群策群力，汇聚集体智慧才能更好、更快解决问题，否则只会固步自封，对自身成长没有一点帮助。

当下最主要的任务是尽快提升财务人员专业能力，不断熟悉业务流程及业务标准，只有在了解业务的基础上才能谈工作效率，同时要分清各项任务的轻重缓急，合理制定工作计划，可以采用列举工作清单的方式逐一完成任务，这样做的不仅能够提高工作效率，还能够使工作思路清晰，及时把控工作进度，避免部分工作不到位或漏做。

其次是加强学习，勇于承担责任，主动参与到工作中去。着重关注上级下达的通知及任务，及时回复并第一时间按照要求采取相关措施。积极主动地配合其他业务部门完成上级安排的任务。如果不能独立完成上级交办的任务应当及时向部门负责人反映，由负责人来统一协调安排工作的开展。

最后是加强团队成员之间的沟通，个人能力再强终究抵不上一支团队的力量，个人遇上的困难在团队中也许就不是困难，因此要加强团队建设，形成互帮互助的良好氛围。同时与其他业务部门也要加强团队协作能力，项目上可以以座谈会的形式让各部门参与讨论，分享各部门最近的工作计划，再结合本部门具体情况对近期工作做好统筹安排。

医院财务工作报告新闻 财务工作报告篇六

首先祝贺我院第一届职工代表大会第三次会议胜利召开。受院党委委托，现在我向大会作20xx年度财务工作报告，请大会予以审议。

一、医院二00一年度资金运行的基本情况

20xx年度，上级拨入正常经费*****万元，医院创收*****万元，其中为补偿经费不足，动用事业基金***** 万元，参与了资金循环。

全年实际支出*****万元，其中，职工工资、补助工资、福利费支出*****万元，离退人员费用支出*****万元，共占支出总额的*****%，病员医疗费、生活费、服装费等，共计支出*****万元，占支出总额的***** %，公务费、维修费、设备购臵费等共计*****万元，占支出总额的***** % 。

从总体来看，职工、病员、离退休人员的支出费用占77.5%，公用费用支出仅仅占22.5 %，符合 "一要吃饭，二要建设"的财政方针和 “保证人员经费，适当调整公用经费”的财政政策。

二、医院二00一年度财务管理工作情况

的指导下，以“开源节流，增收节支”为日常 工作的基本出发点，把核算与管理有机地结合起来，形成一套较为完整的财务管理办法，使有限的资金能够基本保证我院工作的正常运行，较好的实现了医院年初制定的勤俭办院工作的目标和省厅下达的年度工作计划。

2、 从我院目前情况来看，人员经费支出不断增长，公用经费相对减少，供求矛盾比较严重，在这样严峻的形势下，医院通过合理调配资金，不但保证了人员增资部分的发放工作，还能够从医院发展的长远利益出发，增加固定资产投资49万元，特别是加大了对医疗一线的投入力度，购臵了多参数诊断仪、半自动生化分析仪、移动式x光机、监护仪、子母无影手术灯、智能电针仪、血流变仪等一系列医疗设备，增强了医院开展工作的基础设施。除此之外，还从改善病人住院条件的需要出发为病房购臵了空调，更新餐桌、餐椅等，从搞好医院科学化管理、提高办公自动化的需要出发购臵了部分电脑等，为完成事业计划和工作任务创造了基本的硬件条件。

授权批准制度、账薄记录制度、定期盘点制度，修订了：固定资产职责分工制度,对固定资产的取得、记录、保管、使用、维修、均明确划分责任,由专门的部门和专人负责。固定资产处臵制度，包括对转出、报废、出售等，遵守申请报批程序，充分发挥物产管理部门的作用。固定资产维护保养制度，以防止各种人为的和自然的因素而遭受损失,对大型固定资产还建立了日常维护的定期检修制度，以延长其使用寿命,从而建立健全相应的财务资产管理制度，完善和落实各项规章制度，明确责任，形成有效的监督管理机制,防止前清后乱。

在工作中按照会计法规和上级财会部门、审计部门的有关规定操作各项经济业务，杜绝违反财经纪律的行为，杜绝有弄虚作假、侵害集体利益的现象，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生，使我院公共财产不受损失。一系列财务会计制度的修订，使医院的财务管理做到从事业支出到业务收入，从货币到材料物资，从制定计划到执行计划，从财务分析到财务监督，从上级拨款到对外创收等各个不同的环节，逐步朝着健康的方向发展，为医院扩大对外创收，降低费用开支，合理有效地使用资金，起到保驾护航作用。

4、清产核资工作是今年财务工作全年的重要工作内容，在清产核资工作中，遵照院党委提出的“求实、务实、落实”的方针,依据《######清产核资实施方案》，组织院办公室、人事科、财务科、总务科、质控办、科教科等有关科室共同参加的、有计划、有步骤地在全院范围内对各类财产和债权债务、收入渠道、支出结构及水平等基本情况进行了全面的清查，在清查中把实物盘点同核查账务结合起来，把清理资产同核查负债结合起来，把收入与支出相对结合起来，以物对账，以账查物，查清了资产来源、去向和管理情况，特别是对积压在病区的被服采用了突击回收入 库的办法，加强了对医院资产的统一调度、统一管理，避免了医院资产的闲臵浪费。在开展清产核资工作中，同志们做到了切实加强领导，认真组织落实，能够严格执行清产核资有关规定和现行财务会计制度。通过清产核资工作，基本摸清我院家底, 完善了医院管理的基础性工作，在一定程度上提高了医院资产管理水平。

三、当前财务工作存在的主要问题

1、从固定资产清查情况来看，今年我院物资管理水平有所提高，但仍旧是整个财务管理的薄弱环节，重钱轻物的倾向比较严重。

医院的设备、各种物资材料是医院财产的主要组成部分。能否管好用好医院资产，充分发挥这些财产的使用效能，对医院的发展至关重要。当前在资产管理中的主要问题是管理不善，物资超储积压现象比较严重，重购买、轻管理的现状比较普遍，丢失损坏现象时有发生，还有些设备购臵后多年闲臵不用，也造成极大的浪费。

2、成本核算是我们工作的薄弱环节，部分科室在开展工作时没有树立投入产出观念，没有树立成本效益观念，以致消耗的料、工、费较高，增大了工作附加成本，造成了不同程度的浪费与损失。

3、经费严重不足，我们仍面临资金短缺的挑战。从 20xx年度经费支出的情况看，工资越来越高，各种补贴越来越多，人员经费支出不断增加；从医院发展的需要出发，各种设备设施更新，人才培训再教育开支要增加等等,而我院对外创收效益没有明显改观，上级部门近期内又不可能对公务经费方面进行增量投入，资金是医院发展的基础，是医院生存的血液，如资金紧缺，再科学的管理、再高素质的职工队伍都难以发挥作用。当前，医院资金比较紧缺，拖欠严重，已经威胁到了医院的生存和发展，因此，如何合理地使用资金，并在使用中历行节约，要实实在在引起包括院领导在内的全院职工的重视。

3、成本核算工作是我们的薄弱环节，一些科室在工作与开展活动中消耗的料、工、费模糊不清，没有投入产出观念，没有树立成本效益观念。

四、今后财务工作意见

1、注重制度落实、强化财务管理

首先是加强预算管理，医院的一切经济收支活动都必须纳入医院的预算管理。越是困难时期，越要加强财务管 理，决不允许脱离医院财务统管的现象存在。

医院财务工作报告新闻 财务工作报告篇七

该分析报告模版， 仅供各企业参考使用， 不作统一要求。 分析报告的内容，请各企业依据实际情况进行修改或补充。重点是对 经营情况的分析和说明，财务经营指标可以简化。 ) 年度情况整体说明，主要描述内容为：反映 年度公司取得的 经营业绩(比上年有较大增长、大幅度下滑或与上年度基本持平) ， 实现营业收入 亿元，净利润 万元等情况。对当年经营情况产生较大影响的因素，拟采取的主要措施，以及其他或有事项等可能产 生影响的未确定因素。 (具体描述内容请各企业依据实际情况进行修 改或补充，分析数据以“万元”为单位。 ) 公司 年度经营指标完成情况表 项 目 年预算 年实际 完成计划%营业收入 净利润第一部分总况(合并报表) 年度公司财务概况。

(一) 截至 年末， 公司资产总额 少数股东权益 万元，所有者权益万元， 负债总额 万元; 万元，利润总额万元，(二) 年度公司实现营业收入万元，扣除所得税 万元和少数股东损益 万元，公司净利润 (三) 年集团上缴国家各项税金共计 (四) 年上缴院国科控股利润 (五)主要财务指标情况：万元。1、资产负债率 %; 2、流动比率 %; 3、总资产报酬率 %; 4、净资产收益率 %; 5、国有资产保值增值率 % 6、其他比率 %。 (六)合并数据说明 1、 年度上报董事会的公司财务决算数据包括合并企业户数 家，与 年度相比，增加(减少)了*公司、 公司 户。增加(减少)原因是： 2、由于会计政策的方面发生了变化，由原来的 变 更 为 ， 导 致 合 并 报 表 发 生 较 大 变 化 ， 具 体 为： 。第二部分报告期内主要经营情况及财务状况分析一、公司经营情况 截至报告期，按照公司各控股公司上报的报表数据合并， 年 度公司实现营业收入 万元，净利润 万元。 公司 年度营业收入、净利润构成情况表 单位： 万元 序 号 1 2 3 4 5 控股公司 公司本部 *公司 *公司 *公司 *公司2营业收入 金额 比例(%) 金额净利润 比例(%)合并数。

(一)公司本部经营情况 1、收入情况(大幅增长、减少、持平) 年度公司本部主营业务收入 万元，完成预算指标 %，同比 100% 100.0%增长(减少) %。 1) 年公司本部仍然以 业务(产品、项目)为主，共取得 万元。增加收入 万元，占全部收入 %，比上年度增加(减少) (减少)的主要原因是 。2) 年度公司本部第二大收入为 产品(项目) ，取得收入 万 元，占全部收入的 %，比上年度增加(减少) 的主要原因是 。 和 ，共取得收入 万 万元。增加(减少)3) 年度公司本部其他收入为元，占全部收入的 %，比上年度增加(减少) 万元;增加(减少) 的主要原因是 2、成本情况 年度公司本部主营业务成本 万元，同比增长 %，与收入 。 。增长率相比高 (低) 个百分点。 成本增加 (减少) 的主要原因是 (多因素分析法进行分析) 3、管理费用情况 年度公司本部管理费用支出 万元， 年增加 比 (减少) 万 元。主要原因是 。 (多因素分析法进行分析)4、财务费用情况 年财务费用 万元，比 年度增加(减少) 万元，主要原因是 。 5、投资收益情况 1) 年度公司投资收益 万元，主要构成情况为： 2) 年度实际收到上交利润情况 持股企业上缴利润明细表 持股公司名称 上年度上缴 本年度预算 本年度实际上 缴合计 6、纳税情况 税种 上年度缴纳 本年度缴纳 增长比例合计 说明： 7、现金流量情况 年度本部现金总流入 万元，现金总流出 万元，现金净 流入 万元。其中：经营活动的现金净流入 万元，投资活动净流 入 万元，筹资活动现金净流入 万元。

(二)控股公司经营情况 1、*公司 *公司合并营业收入 万元，净利润 万元，分别完成预算指标的 %和%。原因分析：*公司销售收入持续稳定增加(减少) ，但由 于主要是原材料(或其他原因)上涨幅度过大(减少) ，年度净利润 同比有较大下降， 加上 2、*公司 *公司 年进一步调整公司业务结构，突出重点发展 主业，经营收入和净利润均较好地完成全年预算指标。 全年销售收入 务产品销售收入 万元，同比增长 万元，占总收入 %，其中公司主营 %，同比增长 类业 原因的影响， 净利润同比减少了 万元。%。公司成本费用合计 万元， 同比增长 %， 低于收入增长率， 比预算减少支出 万 元; 公司经营净利润 万元， 同比增长 %， 超额完成年度预算的 3、*公司 (三)公司财务状况 截至 年末， 公司合并报表资产总额 少数股东权益 万元，所有者权益 万元。 公司财务状况比较表 项目 资产总额 负债总额 少数股东权益 所有者权益 1、资产总额比年初增加(减少) 万元，主要是流动资产净增 年初数 年末数 增长数 单位： 万元 增长率 万元， 负债总额 万元， %。加(减少)万元，其中存货增加(减少) 万元;应收款项增加(减 少) 元，预付账款增加(减少) 万元，货币资金增加(减少) 万 元、短期投资增加(减少) 元;长期投资增加(减少) 资产增加(减少) 元，固定元、无形资产增加(减少) 万元等(重要项目大幅增减的原因进行说明);反担保情况合计2、诉讼情况3、其他情况(如贷款情;xx年取得利息收入万元;(三)重大项目投资1、基建项目2、公司发生重大的;大幅增减的原因进行说明) 。 2、负债总额比年初净增加(减少) 元，主要是预收账款增加(减少) 万元， 其他应付款增加 (减少) 万元和长短期借款增加 (减 少) 万元等。 公司资产、负债大量增加，主要受*公司报表的影响。 *公司 年末资产总额比年初增加(减少) 元，其中：流动 资产增加(减少) 万元、长期投资增加(减少) 万元。负债总额增 加(减少) 加(减少) 万元，其中预收款增加(减少) 万元，其他应付款增 万元，长短期借款增加(减少) 万元(重要项目大幅增减的原因进行说明) 。 3、所有者权益比年初增加(减少) 率为 %。 万元，国有资产保值增值 年度公司所有者权益由当年实现经营净利润增加(减少)万 元， 外币报表折算差额、 未确认投资损失等因素影响增加 (减少) 万 元，扣除所属子公司调整报表年初未分配利润增加(减少) 万元和 上缴 利润 万元，公司所有者权益净增加 万元(重要项目大幅 增减的原因进行说明) 。 4、现金流量比年初增加(减少) 量 。 二、公司重要财务事项说明 (一)或有负债情况 1、对外担保情况 公司本部对外担保情况表 单位：万元 借款单位 担保金额 期限 备 注 本年度增加 亿元， 另有反担保 亿元6万元。其中经营性现金净流反担保情况 合计 2、诉讼情况 3、其他情况(如贷款情况等) (二)本年新增(减少)投资、股权转让、子公司清理情况 1、新增对*公司投资 2、股权转让工作 年 月 日公司以 万元转让持有有限责任公司 % 万股权，扣除投资成本和历年累计增值， 年计入股权转让收益 元。 3、完成*公司清算工作 有限责任公司成立于 司投资 万元，占股 %。 年 年 月，注册资本万元，公月*公司股东会做出决定注销该公司，当即组成清算小组，对公司资产进行清算审计。 根据清算审计报告，对该公司截至 年 月 日的剩余资产，按 照各股东持股比例进行分配。 年 金 万元，固定资产 万元;按照原始出资额 *公司 万元。 4、*公司减资，股东相应股权减值 年 月, 对*公司清产核资结果做出批 万元 万元，扣除清理收回资金 万元及 月，公司实际清理收回货币资年月交回的费万元，该项投资实际损失约复，*公司于 年 月办理减资手续，注册资本由原 减至 万元，相应我公司 %股权的出资额减为 万元。

三、公司重要经营事项说明(控股公司) (一)公司重大决策、战略方面的重大事项 。1、公司经营范围(项目) 、经营方针的重要变化或公司主营业务 变更及相关筹备情况 2、公司重大的收购、兼并及相关筹备情况 3、公司涉及股权变动及相关筹备情况 4、其他 (二)重要干部任免及相关重大事项 1、控股公司中层及以上管理人员变动情况 2、控股公司所投资公司高层管理人员变动情况 3、控股公司高层管理人员薪酬制度变动 4、其他(三)重大项目投资 1、基建项目 2、公司发生重大的投资 3、其他 (四)大额度资金的使用 1、本期通过对外借款及担保计划 2、其他 (五)涉及持股公司全资、控股子公司重大事项 1、子公司股权变动情况 2、其他 三、年度报表审计情况 1、公司 年度会计报表审计报告将由会计师事务所 出具，审计报告意见类型为 。