每个月的工作总结是我们评估自己工作状态的重要依据，也是提高工作效率和质量的必要途径。这里提供了一些月工作总结的范文和写作技巧，希望能够对大家的写作有所帮助。
清收清欠工作总结
xx年xxx在xxx的关心和指导下，在各部门的协助下，牢记总经理训导，经过全体人员的共同努力，清欠办各项工作取得了一定的成绩，现做以下总结：
今年我们清欠办全体组织了三次总经理的两篇讲话——《记住昨天艰难的创业路，携手并肩共创美好未来》、《破釜沉舟背水一战》的深入学习，并且认真写了学习心得。通过学习，使我们每一个人经受了一次精神上的洗礼，让我们知道了xx创业的艰辛，xx发展的艰难历程，通过三次学习，让我们每个人增强了危机感和责任心，因此我们更应该珍爱现在的工作，更要兢兢业业！
xx年业务部共申报清欠单位xx个，标的xxx万元，面对申报单位急，情况复杂的情况下全体清欠人员团结一致，勇于拼搏，克服重重困难，对所报单位进行了努力清收，截止xx年xx月xx日，清欠办每个小组出差均超过xxx天，共清回货款xxx万元，当年申报清收率达xxx%。
xx年清欠工作面对很多急案、难案、要案，但清欠人员毫不退缩，勇往直前，xx公司和xxx公司两案历经两年的艰难执行，终于圆满解决，xx公司也将胜利在望。狠抓难案、要案的同时，我们坚持“抓大不放小”，更不忘执行过去的老单位，使所报全部单位得到了全面、有力的清理。
今年我们还在xxx的协助下对清后余额进行了及时处理，在财务部的指导下对当年产生的xx个单位申报了坏账处理，并且还对今年的清欠单位诉讼文书等资料整理后交档案室入档，使清欠工作善始善终。
清欠工作虽然总体上比较积极，但还存在较多不足，如对法律的学习不够、个人能力、整体素质有待提高等，所有这些都需要在以后的工作中加以改正、提高和完善。
新的一年已经来临，我们全体清欠人员将满怀信心，严格按照总经理的要求，团结一致，勤奋学习，扎实工作，克服一切困难，争取xx年取得更好的成绩，为xx的大发展贡献我们的力量。
清欠工作总结
20xx年1月至3月，我县建筑行业农民工工资清欠工作有序开展。迎接市级检查两次。20xx年x月x日，市农民工工资联席会议领导小组来我县检查农民工工资支付工作情况并提出了反馈意见，20xx年x月x日，市住建局清欠办来我县检查农民工工资支付工作情况并提出了反馈意见。
针对在检查中反馈的问题，局清欠办高度重视，立即将问题反馈到所有施工企业，要求所有在建工程项目必须严格按照规定落实农民工工资支付工作，对发现存在的问题立即整改到位。根据上级提出的整改问题，住建局清欠办于x月x日至x月x日对城区72处在建工程进行了全面复查，对发现存在未整改到位情况的'，进行了通报批评。
在农民工工资支付日常工作中，共处理12345市长热线22条，接待来访农民工讨薪3起，来访来电人均得到了满意的处理结果。
下一步，清欠办将继续对在建工程项目农民工工资支付情况进行随机抽查，同时做好农民工来访接待以及12345市长热线办理工作，确保在建工程农民工工资支付工作平稳有序。
清欠工作总结
*年在关心和指导下，在各部门的协助下，牢记总经理训导，发扬伟大的“精神”，经过全体人员的共同努力，清欠办各项工作取得了一定的成绩，现做以下总结：
一、加强学习，提高责任心。
今年我们清欠办全体组织了三次总经理的两篇讲话——《记住昨天艰难的创业路，携手并肩共创美好未来》、《破釜沉舟背水一战》的深入学习，并且认真写了学习心得。通过学习，使我们每一个人经受了一次精神上的洗礼，让我们知道了创业的艰辛，发展的艰难历程，通过三次学习，让我们每个人增强了危机感和责任心，因此我们更应该珍爱现在的工作，更要兢兢业业！
二、清欠回额*万元，清收率达%。
*年业务部共申报清欠单位**个，标的*万元，面对申报单位急，情况复杂的情况下全体清欠人员团结一致，勇于拼搏，克服重重困难，对所报单位进行了努力清收，截止*年**月**日，清欠办每个小组出差均超过天，共清回货款*万元，当年申报清收率达%。
三、狠抓难案、要案，积极处理清后事宜。
*年清欠工作面对很多急案、难案、要案，但清欠人员毫不退缩，勇往直前，*公司和*公司两案历经两年的艰难执行，终于圆满解决，*公司也将胜利在望。狠抓难案、要案的同时，我们坚持“抓大不放小”，更不忘执行过去的老单位，使所报全部单位得到了全面、有力的清理。
今年我们还在协助下对清后余额进行了及时处理，在财务部的指导下对当年产生的**个单位申报了坏账处理，并且还对今年的清欠单位诉讼文书等资料整理后交档案室入档，使清欠工作善始善终。
四、工作中存在的不足。
清欠工作虽然总体上比较积极，但还存在较多不足，如对法律的学习不够、个人能力、整体素质有待提高等，所有这些都需要在以后的工作中加以改正、提高和完善。
新的一年已经来临，我们全体清欠人员将满怀信心，严格按照总经理的要求，发扬伟大的“精神”，团结一致，勤奋学习，扎实工作，克服一切困难，争取*年取得更好的成绩，为大发展贡献我们的力量。
清收清欠工作总结
xxxx年xxx在xxx的关心和指导下，在各部门的协助下，牢记总经理训导，发扬伟大的“xxxx”，经过全体人员的共同努力，清欠办各项工作取得了一定的成绩，现做以下总结：
今年我们清欠办全体组织了三次总经理的两篇讲话——《记住昨天艰难的创业路，携手并肩共创美好未来》、《破釜沉舟背水一战》的深入学习，并且认真写了学习心得。通过学习，使我们每一个人经受了一次xx上的洗礼，让我们知道了xx创业的艰辛，xx发展的艰难历程，通过三次学习，让我们每个人增强了危机感和责任心，因此我们更应该珍爱现在的工作，更要兢兢业业！
20xx年业务部共申报清欠单位xx个，标的xxx万元，面对申报单位急，情况复杂的情况下全体清欠人员团结一致，勇于拼搏，克服重重困难，对所报单位进行了努力清收，截止20xx年xx月xx日，清欠办每个小组出差均超过xxx天，共清回货款xxx万元，当年申报清收率达xxx%。
20xx年清欠工作面对很多急案、难案、要案，但清欠人。
员毫不退缩，勇往直前，xxxx公司和xxx公司两案历经两年的艰难执行，终于圆满解决，xxxx公司也将胜利在望。狠抓难案、要案的同时，我们坚持“抓大不放小”，更不忘执行过去的老单位，使所报全部单位得到了全面、有力的清理。
今年我们还在xxx的协助下对清后余额进行了及时处理，在财务部的指导下对当年产生的xx个单位申报了坏账处理，并且还对今年的清欠单位诉讼文书等资料整理后交档案室入档，使清欠工作善始善终。
清欠工作虽然总体上比较积极，但还存在较多不足，如对法律的学习不够、个人能力、整体素质有待提高等，所有这些都需要在以后的工作中加以改正、提高和完善。
新的一年已经来临，我们全体清欠人员将满怀信心，严格按照总经理的要求，发扬伟大的“xxxx”，团结一致，勤奋学习，扎实工作，克服一切困难，争取20xx年取得更好的成绩，为xx的大发展贡献我们的力量。
清欠工作总结
20xx年即将结束，我在领导的关心和指导下，在各部门的协助下，清欠办取得一定的成绩，但也存在一些不足之处，现总结如下：
自接任以来，通过各方面学习，使我经受了一次精神上的洗礼，让我知道了创业的艰辛，公司发展的艰难历程，让我增强了危机感和责任心，因此我更应该珍爱现在的工作，更要兢兢业业。
接手以来，整理了大量资料，细致掌握了各个工程的具体情况，为下一步工作打好基础，目前几个工程的案例使我详细了解了工作的步骤，处理问题效率更高。
工作在一步步中进行，但还存在较多不足，如法律的学习不够，个人能力、整体素质有待提高。所有这些都需要在以后的工作中加以改正提高和完善。
根据省市部门下发的关于农民工资的各个文件说明各级部门的重视程度，我建议20xx那年我们应做到以下几点：
2.项目部对劳务队长管理，劳务分包企业根据施工进度和各分工种农民工签订劳动合同，在开工前上交公司存档，制定职工花名册、考勤表、工资支付表等台帐。
3.项目部应配合农民工工资纠纷应急处置突发事件。
4.下一步应考虑欠薪应急垫付制度，筹措应急专项资金或以保证金垫付农民工工资。
5.对工程款已支付后项目部个人转移财产，逃逸等方法逃避支付工资及材料费或者有能力支付而有不支付的`项目部负责人需采取法院起诉等手段进行执行。
新的一年即将来临，我将满怀信心，严格按照公司领导的要求，发扬大无畏的精神，勤奋学习，扎实工作，客服一切困难，争取20xx年取得更好的成绩，为公司的发展贡献我的力量。
清收清欠工作总结
xx年即将结束，我在领导的关心和指导下，在各部门的协助下，清欠办取得一定的成绩，但也存在一些不足之处，现总结如下：
一：加强学习，提高责任心。
自接任以来，通过各方面学习，使我经受了一次精神上的洗礼，让我知道了创业的艰辛，公司发展的艰难历程，让我增强了危机感和责任心，因此我更应该珍爱现在的工作，更要兢兢业业。
三：工作中存在的不足。
工作在一步步中进行，但还存在较多不足，如法律的`学习不够，个人能力、整体素质有待提高。所有这些都需要在以后的工作中加以改正提高和完善。
四：工作计划和建议。
根据省市部门下发的关于农民工资的各个文件说明各级部门的重视程度，我建议xx那年我们应做到以下几点：
1.项目部工资结算应每月或者每段工程进度量由总公司、项目部和各施工班组长以及工人共同签字公示工人工资，然后转交财务存档。
2.项目部对劳务队长管理，劳务分包企业根据施工进度和各分工种农民工签订劳动合同，在开工前上交公司存档，制定职工花名册、考勤表、工资支付表等台帐。
3.项目部应配合农民工工资纠纷应急处置突发事件。
4.下一步应考虑欠薪应急垫付制度，筹措应急专项资金或以保证金垫付农民工工资。
5.对工程款已支付后项目部个人转移财产，逃逸等方法逃避支付工资及材料费或者有能力支付而有不支付的项目部负责人需采取法院起诉等手段进行执行。
新的一年即将来临，我将满怀信心，严格按照公司领导的要求，发扬大无畏的精神，勤奋学习，扎实工作，客服一切困难，争取xx年取得更好的成绩，为公司的发展贡献我的力量。
清收清欠工作总结
近几年来，施工企业年年都在抓清欠，但拖欠工程款还是逐年增加，企业的应收账款金额居高不下，呆账、坏账经常发生，给企业造成很大损失，严重影响了企业的资金周转，加大了企业风险。究其原因，主要是没有建立必要的防范机制和内控制度,普遍存在防范意识差，防范措施少，防范手段不够的问题。因此，施工企业必须在一手抓清欠的同时，还要一手抓防范，以防新应收账款拖欠的发生。
在激烈的市场竞争中，除了工程的质优价廉之外，经营手段十分重要，在法规不健全、有关部门对工程上马前审批把关不严、对业主缺乏约束措施（如无项目资本金保证制度）的情况下，垫资作为一种经营手段对承接工程任务，进一步吸引业主有着不可低估的作用；在其他条件相同的情况下，一定时期实行垫资手段的施工企业承接的施工任务必然大于不实行垫资手段的施工企业，这是因为业主变相从施工企业处获取了一笔无息或低息贷款；所以，垫资对业主有相当大的吸引力。正因如此，目前施工企业都广泛采用垫资来吸引业主，以达到承接任务的目的；而部分业主又不讲诚信、不按合同办事，有法不依，使工程款的拖欠成为必然产物。因此，市场竞争是工程款拖欠的根本原因，而工程款拖欠又返过来促进市场竞争的加剧。
（一）机会成本。工程款被拖欠意味着施工企业不能及时收回工程款，而相应要长期为业主垫付一笔相当数量的资金，由于这笔资金失去了投资盈利的机会，便产生了垫款的机会成本。
（三）加大收款成本。工程款被拖欠势必要想法收回，因此加大收款费用。如发函费用，电话费，成立收款队或专人催款费、律师费和诉讼费等等。
（四）坏账损失成本。被拖欠工程款最大的风险就是债权成本坏账，不但发生收款费用后收不回欠款，而且会给施工企业造成巨大的损失，有可能导致企业的破产。
综上所述，施工企业为了增加市场竞争力，垫资如何把握？不问清红皂白的垫资，企业就有可能找死，如不垫资有可能等死；因此，如何把握垫资、如何防止工程款的拖欠，就显得尤为重要。
（二）强化合同意识，规范合同的签订和执行。合同是当事人双方建立、变更和解除民事法律关系的凭证，是产生和确立债权债务的基本依据，同时也是解决纠纷的重要证据。工程施工合同是双方为明确权力和义务以达到各自的经济目的而订立的协议文书，具有很强的法律依据。施工企业首先要把合同订立关,最好使用建设部建筑工程承包合同的格式文本。企业的经营管理人员一定要熟悉合同法规和条款，吃透其精神。对中标工程项目合同签订必须符合法律的规定，合同的内容要反复推敲，考虑周全。凡是涉及到验工计价时间、方式及工程款结算的违约条款，各自应承担的经济责任等必须填写清楚，切忌模棱两可，尽量避免和消除可能出现的经济纠纷隐患。对于那些一开工就需要施工企业垫付大笔资金的项目，一定要谨慎行事，以防合同一签定就出现工程款拖欠的局面。其次是合同的履行，作为施工企业应遵守和执行合同，要确保工程进度施工质量，切不可违约而将自身置于被动地位。再次是加强合同管理，全面推行合同动态管理制度、包括法人授权委托制度、合同签订审批制度、合同管理台账制度、合同档案管理制度、合同管理人员岗位责任制度、合同统计报表制度等。注意收集和保存证据，一旦产生纠纷，不至于因证据不全、资料不足而遭受败诉的结果，防止给企业带来不应有的经济损失。
（三）加强项目过程中的控制，切实改善经营管理的不规范行为。对变更设计、增减工程量以及验工计价等相关事项，一定要经过业主的签认可才能作为本期的收入入账，同时施工企业要督促建设单位按照工程进度及时进行验工计价，防止工程进度与验工计价脱节和滞后。竣工项目要及时向业主办理竣工决算，为全面清理项目外欠款打好基础。对业主供应材料和分包结算的，应及时清理并做好结算工作，以防基础工作不完善给清收工程款带来困难。对企业内部也要严格会计核算和报销制度，防止个别人与第三人恶意串通损害企业的合法权益。
（四）明确项目经理清欠的责任，从源头上防止工程款的拖欠。由于施工企业点多面广，实行项目管理后，外欠款的增减变动均反映在工程项目部里，因此，减少外欠款的重点也应放在项目部上。在与工程项目经理签订承包合同时，就要明确经理是清理工程款的第一责任人。在工程项目部的经济承包责任书中应体现回收工程款的条款和责任，以及奖罚规定。对已完工程项目所欠工程款，由原项目经理按期收回，工程款未收回的项目经理不予安排新的项目。对正在施工的工程项目，在最后与项目部结算时，根据工程款的回收情况予以兑现，要将收回工程款作为兑现工程结清尾款的主要依据。
（五）加强企业内部经营管理，提高全体员工业务素质。建立和完善各类清欠的规章制度，建立一整套的集施工管理、项目结算和清欠催收为一体的科学有序的防控机制，本着清欠与防范相结合、防范与救治相结合的原则，切实改善经营管理中不规范的做法，不规范的行为，深入研究造成企业外欠款的深刻原因，积极探索清欠工作的新途径，逐步把握清欠工作的规律，掌握清欠工作的主动权。清防并举、减少旧欠、防止新欠。
清欠工作总结
x年即将结束，我在领导的关心和指导下，在各部门的协助下，清欠办取得一定的成绩，但也存在一些不足之处，现总结如下：
自接任以来，通过各方面学习，使我经受了一次精神上的洗礼，让我知道了创业的艰辛，公司发展的艰难历程，让我增强了危机感和责任心，因此我更应该珍爱现在的.工作，更要兢兢业业。
接手以来，整理了大量资料，细致掌握了各个工程的具体情况，为下一步工作打好基础，目前几个工程的案例使我详细了解了工作的步骤，处理问题效率更高。
工作在一步步中进行，但还存在较多不足，如法律的学习不够，个人能力、整体素质有待提高。所有这些都需要在以后的工作中加以改正提高和完善。
根据省市部门下发的关于农民工资的各个文件说明各级部门的重视程度，我建议那年我们应做到以下几点：
1.项目部工资结算应每月或者每段工程进度量由总公司、项目部和各施工班组长以及工人共同签字公示工人工资，然后转交财务存档。
2.项目部对劳务队长管理，劳务分包企业根据施工进度和各分工种农民工签订劳动合同，在开工前上交公司存档，制定职工花名册、考勤表、工资支付表等台帐。
3.项目部应配合农民工工资纠纷应急处置突发事件。
4.下一步应考虑欠薪应急垫付制度，筹措应急专项资金或以保证金垫付农民工工资。
5.对工程款已支付后项目部个人转移财产，逃逸等方法逃避支付工资及材料费或者有能力支付而有不支付的项目部负责人需采取法院起诉等手段进行执行。
新的一年即将来临，我将满怀信心，严格按照公司领导的要求，发扬大无畏的精神，勤奋学习，扎实工作，客服一切困难，争取**年取得更好的成绩，为公司的发展贡献我的力量。
清收清欠工作总结
20xx年各项目部坚持“目标、问题、结果”三个导向，认真学习贯彻总部清收清欠管理思路，紧抓项目建设中的各项重点工作，强化执行意识，守好安全、质量、进度、环保、信用、效益六条底线，狠抓资金管控，加大清收清欠力度，推动业财高效融合，确保项目管理综合治理实现齐抓共管，扭亏治亏工作取得实效。现将20xx年清欠工作总结如下:。
本年清收清欠目标值xx亿元，三项指标控制金额xx亿元。截止x月底，完成清收清欠xx亿元，三项指标余额xx亿元，调减清收清欠完成值后实际完成xx亿元，占目标值的xx%，低于时间进度xx个百分点。
（二）“两金”压降指标完成情况。
截止x月底，两金总额xx亿元，较年初增加xx亿元，增幅xx%，其中合同资产增加xx亿元，应收账款增加xx亿元，其他应收款增加xx亿元，存货减少xx万元，两金总额增幅x于营业收入增幅xx个百分点。
二是公司采用了“一对一”模式召开清收清欠推进会，与xx家单位签订了《清收清欠责任书》，明确了春节前清收确权和清欠回款的必保值、努力值、争取值。
四是结合实际，制定了《xx清收清欠督导方案》，分xx个组对重点项目进行包保督导，采用重、难点项目公司主管领导包保督导，重点项目公司分管领导包保督导，一般项目公司业务部门包保督导的三级督导模式，压实了清收清欠责任，目前各重点项目部门包保人已全部驻扎项目进行现场帮扶。
六是按月整理下发清收清欠完成通报，鼓励先进，鞭策后进。
（一）执行了一套系统全面的精准重点项目督导例会方案。
每月公司董事长、总经理等十位班子成员按组分别通过现场或视频例会的方式对xx个包保重点项目进行督导，灌输项目要突破传统束缚,创新思想,坚定信心，提升对清收清欠工作重要性的认识,真正将清收清欠工作付诸于实践，落实到每一个细节。
（二）制定了一套系统全面的其他应收款清理方案。
总部根据项目其他应收款清理情况针对已到期各类保证金、押金制定催要计划，明确具体承办人员，对于长期挂账的其他应收款查明了原因，分清责任，制定了处理方案，对形成的年代久远、回收无望的呆坏账并有确凿证据表明无法收回的其他应收款项，整理说明原因。
（三）聚焦指标、精准施策，用好以会代训抓细抓实清欠工作。
三四季度总部密集召开x次清收清欠推进会，集团公司副总经理、公司党委书记、董事长出席并作出重要指示，会上逐一分析重点项目指标完成值较差原因，下一步工作重点。总部包保人员全部驻扎项目进行现场帮扶，并督促要求各项目经理必须亲力亲为,对工作中的每一环节亲自督办、亲自过问,及时掌握工作进度和工作的具体实施情况,在清收清欠相关工作过程中要充分发挥领导的表率作用,以此推进工作的开展。
应收账款工作总结
1、加强业务学习，提高工作潜力。
我是一名没有任何经验的会计人员，我深知销售会计是一项专业性相当强的工作，在煤炭销售这么重要的岗位担任会计人员，我感到肩头的担子是沉重的，压力是极大的。有压力才有动力，每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向身边的同事请教，直到弄懂弄通为止。同时，为了能熟练应用erp系统，我还利用业余时间自学了《erp系统操作指南之一（之二）》、《erp财务与会计》等书籍，提高了自己的业务水平，丰富了自己的营销理论知识，为更好地做好煤炭销售工作打下了坚实的基础。在xx年x月份，我刚接触erp系统时，每办理一笔业务需要2分钟以上，而此刻办理一笔业务只需要不到1分钟，通过自己业务水平的提高，真正为客户带来了方便，受到了领导与客户的一致好评。在xx年x月份，举办的全面质量管理考试中，顺利通过，并取得了优异成绩。
2、勤奋敬业，热情服务。
在销售会计工作中，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。应对公司煤炭销量大、品种多、结算复杂的状况，严格按照《地销煤统一销售管理办法》、《兖州煤业股份有限公司煤质运销部地销煤财务管理办法》的规定，从煤炭销售收入做原始凭证到审核、装订，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。遵守财务保密制度，对未公开的煤炭价格、财务数据严格保密，决不泄漏。用心协调与计财部、银行、税务等部门的各项工作、各种关系。
3、工作敢于创新，提高工作效率。
本人用心配合本班组人员、科领导探索煤炭销售的新思路、新方法。不断规范财务工作程序，简化各种手续。例如：以前开具增值税发票时，一个订单一开，本人和同事用心探索新的工作方法，按厂家、品种将发票合开，然后再打好明细附在上方，既节省了发票的使用张数，又提高了工作效率而且方便了查找。
xx年是紧张而繁忙的一年，自己所取得的成绩，除了自己努力工作外，更主要的是领导的指导和同志们帮忙的结果，但这些成绩离上级的要求还有较大的差距，还存在许多不足。一是学习的深度和广度还需要加强；二是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。上述不足，自己决心在今后的工作中将认真加以改正。
应收账款会计年终工作总结
一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们今年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了2.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了20__年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。
五、在这一年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。
通过总，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。
清欠工作总结
根据区促进中小企业发展工作领导小组办公室《关于开展清理拖欠民营企业中小企业账款“回头看”有关工作的`通知》，我街道高度重视，认真贯彻执行，切实做好开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作，取得了阶段性成效。主要情况总结如下：
一是高度重视清欠工作。街道副主任董春燕亲自抓，研究部署对清理拖欠民营企业特别是中小企业账款工作的部署和要求，统一思想，提高站位，充分认识清欠工作的重要性，增强紧迫感和责任感，迅速开展清查、清欠行动，务求取得实效，为民营企业发展壮大和经济社会持续健康发展营造良好营商环境。
二是制定工作方案。街道按照上级文件要求，制定了开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案，明确工作原则、工作机制、工作任务、工作要求、完成时限等，稳步推进清欠工作。三是全面开展排查。按照方案，对拖欠民营企业账款问题进行全面排查，摸清底数。目前，我街道没有拖欠民营企业中小企业账款等问题。
（二）目标任务完成情况。
积极采取措施，确保清欠工作落实到位，确保按期偿还相关欠款。由于领导重视、上下联动、督查到位，我街道在清理拖欠民营企业中小企业账款问题上也取得了一定的成效。
（三）政策落实情况。
在日常工作中，我街道对拖欠账款问题一直列为街道党工委一项大事来抓，严格政策落实。截至目前，我街道没有发现有新增拖欠中小企业民营企业账款、企业投诉问题等情况。
（一）继续排查梳理，防止瞒报漏报。街道将继续加大清欠工作力度，积极推进清欠工作，督促街道各中心进行排查梳理，查漏补缺，防止出现瞒报漏报等情况。
（二）严格项目审查，防止新增拖欠账款。对政府投资类项目，要严格条件审核，没有明确资金来源的，一律不得审批，一律不得开工建设，遏止新增欠款发生。
（三）建立长效机制，强化监督考核。街道把清理拖欠民营企业账款作为一项重要工作，纳入年度绩效考核评价指标体系，强化督查考核。
清欠工作总结
根据区促进中小企业发展工作领导小组办公室《关于开展清理拖欠民营企业中小企业账款“回头看”有关工作的'通知》，我街道高度重视，认真贯彻执行，切实做好开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作，取得了阶段性成效。主要情况总结如下：
一是高度重视清欠工作。街道副主任董春燕亲自抓，研究部署对清理拖欠民营企业特别是中小企业账款工作的部署和要求，统一思想，提高站位，充分认识清欠工作的重要性，增强紧迫感和责任感，迅速开展清查、清欠行动，务求取得实效，为民营企业发展壮大和经济社会持续健康发展营造良好营商环境。
二是制定工作方案。街道按照上级文件要求，制定了开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案，明确工作原则、工作机制、工作任务、工作要求、完成时限等，稳步推进清欠工作。三是全面开展排查。按照方案，对拖欠民营企业账款问题进行全面排查，摸清底数。目前，我街道没有拖欠民营企业中小企业账款等问题。
（二）目标任务完成情况。
积极采取措施，确保清欠工作落实到位，确保按期偿还相关欠款。由于领导重视、上下联动、督查到位，我街道在清理拖欠民营企业中小企业账款问题上也取得了一定的成效。
（三）政策落实情况。
在日常工作中，我街道对拖欠账款问题一直列为街道党工委一项大事来抓，严格政策落实。截至目前，我街道没有发现有新增拖欠中小企业民营企业账款、企业投诉问题等情况。
（一）继续排查梳理，防止瞒报漏报。街道将继续加大清欠工作力度，积极推进清欠工作，督促街道各中心进行排查梳理，查漏补缺，防止出现瞒报漏报等情况。
（二）严格项目审查，防止新增拖欠账款。对政府投资类项目，要严格条件审核，没有明确资金来源的，一律不得审批，一律不得开工建设，遏止新增欠款发生。
（三）建立长效机制，强化监督考核。街道把清理拖欠民营企业账款作为一项重要工作，纳入年度绩效考核评价指标体系，强化督查考核。
清欠工作总结
自_部署清欠工作以来，在市委、市政府的正确领导下，在省建设厅的指导支持下，泰安市建委按照上级确定的清欠工作分工，不断加强组织领导，健全工作机制，完善规章制度，畅通投诉渠道，创新工作方法，做了大量艰苦细致、富有成效的工作，及时化解了有关矛盾，维护了广大农民工的合法权益，促进了行业和社会的稳定。今年上半年（20xx年6月30日），受理拖欠农民工工资投诉案件292起，清理解决拖欠金额万元，惠及农民工2665人。现就有关工作情况汇报如下。
全市现有建筑业企业601家，包括本地企业491家，外地入泰企业110家，外地企业在泰安承接工程项目的20余家。全市建筑业从业人员约为万人，其中一线农民工约万人，外地入泰建筑务工人员约万人。建筑业农民工的突出特点：
一是群体数量庞大，受教育程度偏低，总体素质不高，依法维权意识较差；
二是劳动场所不固定，流动性较大，大多数人不签订劳务合同；
三是劳动强度大、工作时间长、工资收入较低，享受的公共服务和救济不足。
（一）领导高度重视，组织机构健全。2004年，市政府成立了以市长为组长，由建设、劳动、监察、司法等多部门组成的“泰安市清理建设领域拖欠工程款工作领导小组”，市建委作为成员单位，按照省里的统一部署和市政府的安排，连续8年牵头负责建设领域的清欠工作。虽然国家规定的3年集中清欠期限早已结束，但我们始终从讲政治、顾大局和保稳定的高度，充分认识清理解决拖欠农民工工资、保护农民工合法权益的重大意义，不断强化清欠机构建设，认真受理和妥善处置农民工工资投诉案件。对每个投诉案件，做到事事有回音、件件有着落，努力把问题解决在基层、解决在萌芽状态。目前，我们已把清欠工作由集中接访改为日常接访，将清欠工作常态化。特别是在重大节假日期间，市建管局抽调12名科级干部在市清欠办轮流值班，遇有上访事件随时增派人员，进一步充实了清欠工作力量。
在施工许可环节，对资金来源不落实的项目，不予核发施工许可证；
在评优树先环节，对拖欠工资的企业和项目实行了一票否决，全市建设系统呈现出“一处拖欠、处处受限”的局面。
对抽逃建设项目准备金形成拖欠或不按合同约定拨付工程款的，一经发现立即责令停工。二是实行建筑劳务资质管理制度。积极鼓励和引导成建制发展劳务队伍，逐步限制个人承包、零散用工、私招乱雇，从规范用工行为入手防范拖欠工资问题发生。三是建立工资支付监控制度。引导施工企业使用成建制劳务队伍、签订规范的劳动合同，确保将工资直接发放到工人手中。
今年上半年收缴建筑劳务工资保证金万元，返还万元。二是为确保外地进泰施工企业农民工工资支付到位，防范项目经理欠薪逃匿事件的发生，我们还建立了外地企业交存农民工工资保证金制度，凡在我市从事建筑施工活动的外地建筑业企业，须预存农民工工资保证金，特级、一级企业100万元，二级、三级和各类专业承包企业50万元，劳务企业20万元。截至目前累计收缴外地企业农民工工资保证金5300余万元。未交存农民工工资保证金的，不予备案，不得参加建设工程投标活动。
（五）强化督察督办，查处拖欠单位。每年我们都集中组织开展包括农民工工资在内的建筑市场和质量安全综合执法检查，在麦收、中秋节和春节等重大节日期间，还集中开展农民工工资支付专项检查。在检查中，对可能引发聚集性事件的农民工工资矛盾纠纷和苗头隐患，实施重点监控，进行集中梳理，逐案分析症结，提出化解方案，落实处理责任，确保问题限期解决。每年初，所有施工企业均须向建设主管部门报送不拖欠农民工工资的承诺书。对外地进泰施工队伍、人员全面摸底调查，及时通报在泰城施工的外地民工人数和工资发放情况，并与其施工的项目总包单位逐一进行座谈，防止拖欠问题发生。今年上半年共检查建筑工程项目466个、单体工程1597个，总建筑面积万平方米，工程总造价亿元。对整改不及时、不到位，久拖不决，或者因拖欠工资引发不良事件的，以及整改无效而多次发生拖欠问题的建筑业企业，予以公开曝光，记录其不良行为，在市场准入、招标投标、评优创先等方面予以限制。外地建筑业企业发生拖欠农民工工资行为的，一律清出泰安建筑市场。
虽然，我市清欠工作采取了一些措施，取得了一定成绩，但也面临一些问题，主要表现在以下几个方面：
一是2011年以来，由于国家经济增速放缓、信贷收缩和对房地产市场进行调控等原因，部分建设项目出现资金短缺，致使工程款不到位，清欠工作形势异常严峻。
二是个别施工企业清欠责任意识不强，部分项目用工管理不到位，总包单位疏于对分包单位、项目部和作业班组的管理，特别是在农民工工资支付方面的有关制度落实不够。
三是部分企业劳务用工不规范，未与农民工签订劳动用工合同或签订的劳动用工合同内容简单，对工资数额、计算方法、支付时间等未作明确约定，大大增加了清欠工作难度。
四是恶意讨薪现象成迅速上升趋势，随着清欠工作力度不断加大和对信访工作的重视，信访事件的社会影响力逐步提升，出现了一些不法分子在重大节日、重要会议期间，到政府有关部门围堵办公场所进行缠访闹访、制造事端、恶意讨薪的现象，使清欠工作更加复杂化。
下一步，我们将针对目前存在的问题，采取强有力的措施，进一步加强农民工工资支付监管。一是规范建筑市场行为，强化劳务分包工程监管，重点治理转包、违法分包、以包代管等问题，从源头治理拖欠农民工工资问题。二是开展以劳动合同签订、工资支付、用工管理为重点内容的专项执法检查，纠正和查处侵害农民工合法权益的行为。三是指导企业抓好劳动用工管理，制定完善施工现场农民工注册登记、考勤、工资发放、劳动纠纷处理办法等规章制度，同时积极引导建筑企业和农民工通过法律等途径维护自身权益。为进一步做好下步的清欠工作，我们还建议：
加快建立解决拖欠问题的联动机制，实现清欠防欠工作职能的科学转变。从目前我市受理解决拖欠农民工工资问题情况看，90%以上的案件不同程度地存在结算纠纷、劳动争议等情况，恶意讨薪、缠访闹访、制造事端等问题更是明显超出了建设主管部门的职能范围。建议在全省范围内开辟农民工维权绿色通道，建立由劳动、公安、司法、仲裁等多个部门组成的解决拖欠问题联动工作机制，充分发挥劳动法、劳动合同法、经济合同法等执法监管主体的作用，依法行政，走依法治欠、防欠的路子，进一步提高清欠防欠的工作效能。
清欠工作总结
（试行）。
第一章总则。
第一条为解决公司业务活动中面临的客户迟付、拖欠、拒付石料产品款项，造成流动资金短缺，法律纠纷不断，制约企业生存与发展的重大难题，加强对催收货款工作（简称清欠工作）的管理，引导企业规范经营、防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强竞争实力，特制订本办法。
第二条应收账款是指根据各类供货合同（协议）约定，公司应收取买方的各类款项。其中包括石料产品货款、代垫运输费等款项。
第三条拖欠账款是指超出合约规定期限应收未收的款项，其中包括因拖欠造成应补偿的利息。
第四条公司各单位根据我国有关法律，依据签订的供货合同和履约情况，通过诉讼或非诉讼方式催收应收账款，处理因拖欠货款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠货款的事项以及为预防发生拖欠采取的措施均为本办法涉及的业务范围。
第二章机构职责与人员配备。
第五条公司成立“清欠工作领导小组”，下设清欠办公室（简称公司清欠办）。公司清欠工作领导小组全面负责公司的清欠领导工作。
第六条公司清欠领导小组下设清欠工作办公室（简称清欠办），清欠办公室在公司清欠工作领导小组直接领导下对公司的清欠工作实施专业性管理和业务性指导，参与大额货款清收工作，并协调解决清欠工作中发生的重大问题。
第七条各下属公司要高度重视清欠工作，由主要领导负责主抓清欠工作，并设立专门的清欠机构负责清欠工作，清欠机构要配备足够数量的工作人员，制定明确的工作职责。
第八条公司要逐步建立和完善既有应收账款所在单位独立负责，又有财务、销售、法律和下属公司通力合作的清欠工作体系，并逐步建立客户信用、企业风险管理体系。
第九条公司总部及下属公司配备的清欠工作人员要具备一定的专业水平和综合业务能力。要重视清欠工作人员业务素质的培养和业务能力的提高，支持并积极选派人员参加系统内外的各类与清欠工作有关的业务培训。
第三章责任制度。
第十条公司负责人是清欠工作的第一责任人，全面负责本单位的清欠工作。对于拖欠货款额度大、账龄长、难度高的客户，公司负责人要亲自参加策划、决策并组织实施。
第十一条公司领导班子成员要积极参与清欠工作，根据分工职责承担相应的清欠工作责任，并将清欠指标纳入领导班子的经营考核指标体系。
1、公司清欠办公室负责公司总部和下属企业清欠工作的管理、协调和指导。认真贯彻执行上级有关清欠工作管理制度和管理办法；掌握汇总清欠工作进展情况，审核、填报有关报表，提供分析资料；对各环节清欠责任人的工作进行管理和监督。负责组织有关部门研究制订客户清欠的措施和办法。
2、销售部和各下属公司要对签约、履约全过程承担连续责任。负责协调解决清欠过程中涉及合同条款的争议问题，根据供货合同和结算资料，提供有效证据，为清欠工作提供收款依据。
3、企业财务管理部门在清欠工作中要加强货款结算回收工作，严格财务核算和收款手续，提供有关拖欠款的准确数据，收集客户资金动态信息，及时与企业清欠办公室沟通。参与实施清欠工作中的债转股、实物抵债以及实物变现、资产评估等工作。
4、市场技术部和下属公司要及时组织力量进行协调处理，解决好客户投诉的质量问题，清除清欠障碍。
5、欠款业务所在下属公司要提供相关结算凭据，以便财务、经营和清欠部门掌握货款结算的数额，保证货款及时结算。
6、销售部要及时提供业务合作中的洽商签证等原始资料和数据，保证证据的完整和准确。
7、企管部应加强法律事务服务，应加强合同审核，做到合同签定前签署意见、合同签定后内容交底，履约过程中进行检查等。及时准确的收集各种证据资料，提出有效的解决办法，依案情与诉讼审批程序对案件进行评估、立案、诉讼。
8、公司其它相关部门要根据本部门工作职能，担负清欠工作中应承担的责任。凡对公司统一安排的清收拖欠工作执行不力的，应承担其责任。
第十四条销售业务经办人是清欠的直接责任人，也是货款清收的终身责任人。各下属公司应严格执行合约条款，把客户开发、关系维护和货款清收结合起来，视货款实收情况维护客户关系，未经公司销售部批准，不得随意终止供货。
第四章清欠原则。
第五章。
第十五条清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益。按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。在清欠工作中要注意与还贷、抵税、清偿债务、处理不良资产结合起来。要处理好清欠与市场开拓、客户关系维护的关系。第十六条对拖欠货款的客户，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，根据客户的资金、信用状况采取不同的清收方法，核定清欠指标。对资金状况较好的客户和债务人，应加大催收力度回收现金。
对于客户和债务人资金状况不好，但项目市场前景看好的，在经过充分的调查论证后，可采用有效抵押担保的办法清欠。
对于资金状况不好、经营不善的客户和债务人，可考虑以实物抵债的办法，并做好资产鉴定、评估、保全、资产所有权转移登记等工作。
对于资金状况恶劣、恶意拖欠、恶意逃债的客户和债务人，应果断采取诉讼或其它法律形式，以及法律允许的方式维护企业权益。
欠款和债务的双重压力。
第十九条本着内部协商，内部仲裁，共同对债务人结算，按照市场经济运行规律办事的原则，妥善解决集团内部各单位之间的债权债务问题。
第二十条《合同法》以及最高人民法院对《合同法》第286条的司法解释是解决拖欠问题的法律依据。对不按合同付款的债务人，要运用法律武器维护企业权益。
第五章防欠措施。
第二十一条注重市场调研、客户信用调查、项目前景分析，强化前期防范工作。建立和完善销售合同评审制度，制订详细的合同内容条款，审慎签订供货合同，从源头上合理防范和化解拖欠风险，提高销售业务质量。
第二十二条坚持采用最新版的示范合同文本，强化供货合同中关于结算支付的约束条款。明确约定货款支付数额和期限、违约责任、结算方式。
第二十三条各下属公司作为供货方，要严格履行合同，确保产品质量。对客户提出的意见要及时反馈、热情答复，发现问题及时解决，不给客户留有任何拖欠的借口。第二十四条强化各级、各类、各有关岗位人员的证据意识，加强基础资料管理。在履约过程中重视业务进度结算和收款，对每一项经济业务活动随时记录，做好信函往来登记、签证确认、变更洽商文件的归档，密切注视债务人信用信息，及时收集证据资料、随时为索赔和清欠做好诉前基础工作。
第二十五条在履约过程中，一经发现客户未按合同付款，或货款回收低于约定比例，各有关部门应依照职责立即采取行动，直至停止供料，及时化解拖欠风险。第二十六条供货按照合同履约完成后，在未按合同约定足收供货款或对供货拖欠款的债权尚未合理安排或缺乏回收保障的情况下,不得再次进行供货。
应收账款工作总结
应收账款的催收环节固然重要，但更重要的是对应收账款日常管理，只有日常的管理措施到位，应收账款的回收才会更主动更积极。本文介绍一下公司应收账款管理办法。
1.客户背景调查和资信评估。及时而准确地了解客户的背景资料是应收账款管理众多环节中不可缺少的首要前提。因为只有掌握了客户的这些基本信息，我们才有可能对客户做出尽可能客观而准确的判断，并进而按照一个统一的衡量标准进行评判，以决定是否可以将该客户作为信用客户。
客户背景调查一般包括以下方面：客户是否具备生产经营固定场所、法定工商注册、良好的资信声誉;产品是否具有较好的市场前景;客户的生产经营规模和预计采购规模怎样;客户历史上有无债务纠纷以及形成原因;客户企业负责人、采购和财务部门负责人的基本情况;客户分支机构、关联企业的基本情况等。
寻求一种双赢策略，企业必须考虑以下重要因素：首先是客户的资信程度。企业要在对客户的资信程度进行调查分析的基础上判定客户的信用等级，然后以此决定是否给予信用优惠。其次，企业要分析客户的经营规模、经营周期、负债结构、产权比率，以此作为赊销额度、赊销期限的判定依据。再次，企业还要考虑同行业竞争对手的情况。
3.完善合同及其他书面约定。为了明确双方的权利和义务，规范双方的行为，赊销企业和客户之间应该订立相关的书面条约，从而对诸如接收订货、交货签收、款项结算、财务对账等一系列环节做出具体的操作规定。对于赊销方来说，这项工作不仅仅是为了提高工作效率，更是保证应收账款在安全状态下运行的法律保彰。
4.对赊销行为的过程控制。企业必须健全对赊销行为的监控机制。在赊销行为发生以前，必须确定该业务已完全具备下述基本前提：(1)与客户之间的相关书面协议已经签定完备;(2)历史上，客户无不良信用记录，或虽发生过不良信用行为但情节轻微，并且已经通过协调沟通，问题得到解决;(3)赊销过程涉及的相关书面凭据符合要求;(4)本次赊销后，累计欠款额不超过信用限额。如果不能同时满足上述条件，就不能赊销发货。
按期足额回款”这一宗旨而展开工作，这些工作是否真正落实到位，直接影响应收账款的管理成果。这一时期的工作重点概括为以下几个方面：
(1)对客户经营情况的跟进了解。赊销业务发生以后，企业不可以坐等账期结束时收款，而有必要对应收账款的运行过程进行跟踪。必须密切了解客户的经营管理状况，对客户的信用品质、偿付能力进行持续的深入调查，分析客户的现金持有量与调剂能力能否满足偿还债务的要求。尤其要将那些挂账金额较大、信用品质较差的欠款客户作为重点考察对象，一旦发现客户出现财务周转方面的问题，则及时采取应对措施，以防患于未然。
(2)对账手续。一方面，企业应完善财务的内部核查制度，避免因为会计核算的错漏而造成不可挽回的损失;另一方面，及时而完善的对账函必不可少，这不仅可以消除购销双方由于人为因素造成的数据误差，更为重要的是，它可以为今后可能发生的应收账款纠纷提供可靠的法律依据。所以，赊销企业应将与客户的财务对账工作切实落实到位，并同时完善相关的书面对账凭据。
馈体系，要利用先进的技术手段在最短的时间内将销售变动情况、应收账款变动情况等重要信息进行汇总、分析、通报，以及时把握应收账款动态，纠正错误苗头，避免管理漏洞。
(4)应收账款考核。一般来说，应收账款的数额越大，其难以回收、成为呆滞应收款的可能性也就越高;另一方面，客户逾期和拖欠的时间越长，发生呆坏账的可能性也随之加大。为了有效避免这种应收账款风险，建立一套严格而切实可行的应收账款考核系统也就变得十分的必要。
以上就是公司应收账款管理办法的介绍，客户逾期拖欠账款时间越长，账款催收的难度越大，成为呆坏账的可能性也就越高。企业应该及时回收应收账款，可以委托催天下平台追讨应收账款，催天下催天下平台有大数据催收工具，提供机器人催款，律师催款，律师函追讨欠款，催收公司追讨欠款，避免债权人和债务人的直接接触，合法合规的为债权企业清理债权债务。
催天下让失信人寸步难行。
应收账款工作总结
为保障公司销售部应收款能够及时回笼，法务部结合本公司实际情况，特制定如下工作实施方案：
第一步，催收前期准备工作。
一）由销售内勤对公司目前的销售状况、客户基本资料、应收账款情况、逾期情况、催收情况、信用等级分析等进行汇总。
二）销售内勤将以上信息汇总后，与公司销售财务进行客户应收账款数据进行核对，以确保向客户电话传达或催告函所涉及的还款时间/账款数据都相符。
三）销售内勤将全部销售合同信息资料进行电子台账录入及合同档案归整（合同档案目录），将合同原件复印两份（销售部和财务备各存一份）交由业务相关部门备存；合同规整完后统一将合同原件及合同档案目录、电子台账表单交由行政部存档。
第二步，销售部催收工作实施方案。
1）业务主管（或业务员）根据客户还款特点、付款时间及金额、客服关系程度、信誉等级程度制定初期催收方案。之后，由销售部内审员负责统计催收情况及督促业务主管（或业务员）对客户信息跟踪及电话催收。
2）业务主管（或业务员）每周五将本周客户还款情况及逾期客户名单、逾期金额、逾期天数、催收措施等情况通过电子文档形式将信息汇总到销售部内勤处，销售内勤及时将催收信息汇总后送至销售部经理审批及公司销售财务核对。
3）销售内勤根据还款信息报表情况，协助业务主管（或业务员）进行一般性欠款催收，具体工作如下：
4如在电话催收过程中，如遇到推委、拖延、拒付或恶意等情况客户，应将催收情况记录好，并及时将信息汇总反馈到销售部经理处。
5.如遇以设备质量或欠款金额不符等问题拖延付款，尽可能与客户进行沟通，同时尽可能避免与客户发生矛盾，耐心做好说服工作，以达到货款及时回笼款目的4）在电话催收过程中，及时将信誉极差地客户进行筛选、统计，以书面形式将信息反馈到销售部经理及法务部，法务部根据客户欠款情况制定相应催收措施。
第三步、定期xx催收工作方案。
2、根据客户还款特点制订走访时间、地点、客户人数、公司走访人员、工作车辆等实施方案（需准备的材料有：客户对帐单和合同催款函、律师函、到访回执单等；参与人员有：销售部经理或业务主管、售后技术员1名、法务部），并将上门催收工作方案交由常务副总审批。
3、在现场与客户进行沟通，做好客户思想工作，告知不及时还款的严重性及产生的后果。
沟通好后，与客户一起协商下部还款意向，并要求客户书面承诺或在对账单上签字确认。
4走访客户完毕后，及时把走访客户信息归总，向主管领导汇报走访情况，并把信誉度极差的客户筛选出来，以便主管领导进行决策。
第四步、法务部催收实施工作方案1）针对信誉度极差客户催款工作计划。/3。
2.归纳、汇总逾期客户基本资料、欠款时间、欠款金额、违约金额、利息、催收情况等；
3.根据客户汇总资料，筛选后期需暂时停止售后服务客户名单及起诉客户名单；
5.做好需起诉客户统计工作，将情况用书面形式向主管领导汇报，并对此进行批示。
2）强制性催收工作实施方案。
1.法务部根据公司领导批示的《强制性催收客户名单》与法律顾问一起协商诉讼或强制阶段工作方案，配合律师办理立案手续，具体工作计划如下：
1.协助律师到法院办理立案手续；
2.协助律师与经办法官一起查扣或冻结客户财产；3.协助律师与经办法官一起协调客户还款事项。
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