幼儿园财务部门工作总结(专业16篇)

时间:2023-11-10 07:34:01 作者:ZS文王 工作总结 幼儿园财务部门工作总结(专业16篇)

在幼儿园工作总结中,我将会总结自己在教育工作中所获得的成就和收获。为了方便大家写幼儿园工作总结,以下是一些优秀的范文供参考。

财务部门工作总结

总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料,他能够提升我们的书面表达能力,为此要我们写一份总结。我们该怎么写总结呢?下面是小编精心整理的财务部门工作总结,希望对大家有所帮助。

今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作计划展开的,在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将今年的工作做如下简要回顾和总结。

按照年初计划,财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有13个完整帐套,运行良好,由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题是:实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避免发生数据丢失或重复劳动,并且做好财务信息安全保密工作。

1、财务中心虽然人数不少,但都分散到各项目部,集团本部财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团经营公司、融资管理中心等相关部门,做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作,每月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我中心的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务中心成为公司的信息库。

存在的问题是:在财务中心内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。

1、财务中心适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。

2、今年度,我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目,对江门、惠州项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计,发现存在问题及时处理、纠正。

今年多个项目同时开发,日常费用的增加,融资环境的紧张,造成资金总量需求增加,这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部今年度的奋斗目标。本年度,我中心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折,终于与今年12月份,配合集团融资中心完成本年度贷款任务,同时保障集团资金安全正常周转。

1、今年度首次对建筑公司对外靠项目的管理模式是计划采取开立临时账户,在缴纳管理费后,其资金由项目部自行支配,涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由,财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。对此,公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险,资金使用没有监控,存在抽逃资金风险、债务风险。明年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法。

2、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作,下年度财务中心一方面做好人员安排、工作安排,另一方面对挂靠项目一视同仁,热情服务,针对他们的财务咨询、税务咨询时,耐心解释,同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务服务工作。

1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中,及时与税务稽查员进行沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务稽查。

2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“20xx-2011年”度纳税信用级a级纳税人,为恒鑫集团公司连续10年评为纳税信用a级荣誉称号。

存在的.问题是:对于建筑公司对外项目(西安恒鑫华府城)所得税的会计处理不够规范,未及时与会计师事务所协商,财务报表相关数据调整幅度较大较频繁,致使引起税务机关的关注审查。本年度6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查,财务中心必须采取应对措施,这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题,财务中心应加强与税务部门沟通,寻求更好的解决方案。

1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2、针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确。

存在的问题是:个别楼盘仍存应收费没有及时追回。针对这个问题财务中心明令要求:严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。

在加强资金管理的同时,财务中心还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段,可以与银行密切合作,多做资金流水,或尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式,提高公司资金增值率,与银行相互支持取得双赢。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行帐务清点,盘点公司的经营状况,考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里,财务部同心协力、加班加点,表现出不怕苦、不怕累的敬业精神,争取顺利完成年终决算工作。

本年度的财务报表内容包括集团13家公司整体的盈利能力、债权债务;经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了集团的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务中心将根据集团领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

1、本年度由于业务扩大,招聘了一批主管会计与大学毕业生,实行新生力量的培养。财务中心在年初首先完成内部组织结构的完善,针对每个岗位编制了岗位说明书,明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作,本部门对他有什么要求。新职员到岗后,在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授,新职员虚心求教。在很短的时间里,他们迅速走上工作岗位独立开展工作,并且大部分表现非常优秀。

2、本年度财务中心内部面临着多次岗位调整,在调动过程中,按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后,仍然有序、顺利地开展工作,保证了财务部的营运正常。

存在的问题:财务人员财务知识、税务知识欠缺,在票据处理上不够明了,造成往来帐务不够清晰,在审核与帐务处理时,公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强,同时还存在工作态度不端正,团队合作精神欠缺,防范风险意识不够等不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员不听上级指示,擅自处理税务事项,建筑稽查这件事对我中心的工作敲响了警钟。

为吸取前车之鉴,针对不良工作作风明年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面:加大监督力度,定期对现金进行盘点,做到防患于未然。人性管理方面:加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面:加强实施远程软件使用,加强财务集团化管理,加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统,把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中,并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面:财务中心真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。

针对专业知识方面财务部应加强培训:包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法,财务中心将安排专门时间进行内部学习、讨论,部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

通过对这一年来的工作思考,有以下感触:

其一:荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。

其二:责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。

今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下,在各部门的配合下,取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作,但是,来年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战下年度的工作。积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

财务部门工作总结

20xx年财务部在x总的直接领导下,各项工作均沿正确的方向迈进,通过财务部各成员的努力与付出,在各部门同事的鼎力协助下,完成了上级交待的各项任务,取得了良好的工作成绩,为公司20xx年达成20xx万的销售目标,加强货款回收提供了良好的保障预警平台。

鼠年已经离我们而去,在公司领导正确的带领下,《维力谷》公司已经从一个普通的天线厂,步入了一个更高的台阶,并在业界享有一定的声誉,现在正临近农历新年,在部分人看来,这是一个论功行赏的日子,而在我们来看,这是一个检讨过去,发现缺点,改进工作,迎接挑战的机会。工作思路面对已经到来的全球金融危机,回顾过去的一年,我们发现自己还有很多工作不到位的地方,下面就从几方面简单的阐述和检讨一下财务部的工作。财务工作一般来讲,主要由以后几个部分组成。

财务会计报表分为两部分,在财务会计报表方面,财务部均能做到次月15号之前将报表报出,尽可能的做到数据的准确完整,并且明细化,努力为决策层提供真实,及时,有说服力的数据,保证决策层有据可依,有规可循。由于财务保密制度,在此不做过多的数据分析。

在税务局的税务申报方面,财务部力求做到准确及时,并与税务部门保持着良好的沟通与协调,在20xx年年底国税局批准了公司企业所得税的“两免三减半”税收优惠政策,并保持公司开业四年来税务局零投诉的良好记录。为减轻公司负担做出了良好的表率。由于金融危机的到来,在20xx年国家税务总局已经在政策上下调小规模纳税人1%的税负率,对增值税一般纳税人给予固定资产进项税可以抵扣的优惠政策,并对消费税进行了改革,取销内购国产设备投资退税的政策,中国已经全面进入实行“消费型”增值税时代。

在20xx年,财务部在控制企业成本费用的开支,加强应收账的催收方面发挥了其应有的监督的职能,能做到超期货款及时提示,到期未付货款停止发货的处理意见,最大限度了保障公司财产安全。从会计报表上来看,在20xx年销售业绩同比20xx年翻番的情况下,20xx年年底应收账款欠款总额却有所下降。尽管如此,我们的工作中还存在一定的失误,如卡货的态度不坚决,没有及时更新应收账款余额明细表,对业务的收款造成一定的负面影响,对业务部出现呆坏账的情况负有监督责任,相信在今后的工作中,财务部还会一如既往的加强和完善这方面的工作。

公司所有的开支均由应付账款的支付体现出来,而应付货款由两大方面组成:数量和单价,数量*单价=应付账款,费用的控制我们也可以从这两大方面展开。

2、供应商:同一主要原料的稳定供应商一般不能唯一,同一主要原材料在存在三个以上同类供应商的情况下,这样公司采购回旋的空间较大,增加了供应商的可选择性,并且可以有效防止断料风险,由于供应商的停料对企业自身的隐性损失是很大的。

3、数量:根据“以销定产”的经营原则,假如我们将所有订单完结以后,理论上可达到零库存的思路。公司所采购的原材料,在考虑备品的情况下,均是以销售定单的大小的确定,这个步骤在20xx年是由生管部和财务部两个部门在同时控制,现在维力谷所采用的具体办法是:财务审核生管采购订单,并取得了较好的效果。这个办法在防止超订单采购,进而超订单生产,降低呆滞品方面,起到一个很好的控制作用。这就是控制费用的另一个重要举措:控制采购的数量。

4、备料:现在维力谷的存在一个矛盾,那就是客户要求备料,如果客户取消定单,那么多采购的原料就可能造成呆滞,增加了购料成本,占用了仓储空间,在客户要求备料的情况下造成的呆滞品,必须要客户承担,以达到减少损失的目的。由于我们的原料多为专用原料,不可通用,尽可能的减少备料也是降低库存的办法之一。

5、付款期:供应商付款的延长,对于公司来说存在几个方面的优势,财务上付款的资金压力明显减少,增加了企业的流动资金,公司可以将有限的资金用于扩大生产,购置新的资产设备。另一方面付款期的延长,在财务理论上类同于“无息长期借款”,所以说顶住付款压力的人,是为公司做贡献的人。但是同时较多的欠款,也给公司造成了较大的付款压力与资金风险。6、呆滞品:公司造成的呆滞品,不仅占据仓储空间,还造成了资金的占用,长期呆滞的物料,而且维力谷的原料很少能通用,如不能及时出售,基本上毫无价值。造成呆滞原因有:研发改模前的呆滞,客户取消订单,超订单采购和生产,品质问题造成的退货等,后续绩效考核小组会对呆滞的原因是进行分类处理,并提出处罚意见。

固定资产是企业的重要资源,是vlg保持正常动作的坚强后盾与物质支持,为公司的研发与生产提供了一个良好的硬件环境。在20xx年公司不断加大对固定资产的投入,现有的公司固定资产大原值已达到全公司资产的一半,由于固定资产价值巨大,并且是企业重要的生产资料和物质资源,对于固定资产后续的维护与保养是一项长期重要的任务。主要分以下几个步骤进行:

1、验收合格并登记品名,规格;

2、设立固定资产编码:给每一项固定资产排列出了一个“身份证号码”;

4、建立对固定资产设备移动,改装,报废的会计备案制;

6、年底定期盘点和平时不定期的抽查也是固定资产必要的保全措施之一,以上措施在防止丢失,推托保管责任,降低资产损耗风险方面有相当重要的作用。

公司进行绩效考核的目的,就是激励员工创造性,提高工作的自觉性,改进工作方法,提高工作效率,最终达到自治的目标。公司设计的考核思路,具有很强的前瞻性,一条基本的原则:以绩效考核小组为主导,部门间相互考核,比如,生管部考核生产部和采购部,销售部考核生管部和研发部,财务部考核人事部和销售部,人事部考核其他各部门。在考核中发现问题,反映情况,集中解决公司动作过程中发生的异常情况,将公司的动作回归到正常的轨道上来。这对提高企业的效益将会起到积极的作用。

现在公司的绩效考核分成两部分,第一部分是部门考核,第二部分是副总考核,考核小组必须具备判定的权利,被考核部门可以保留申诉的权力,但必须服从考核结束。

幼儿园财务部门工作总结

2按照上级规定的财务制度和开支标准,经常了解各部门的经费需要情况和使用情况,主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实.

3工作中审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。

文档为doc格式。

财务部门工作总结

今年上半年,中心在总台党委的正确领导下,始终坚持从严要求、从严管理的指导思想,带领全体党员干部职工认真落实党风廉政建设各项工作,以党风促工作,以尽职尽责为己任,以严格自律为要求,完成了上半年党风廉政建设工作责任目标。现就我中心党风廉政建设工作情况汇报如下:

党风是做好一切工作的前提和保证,是事业进步的原动力。在实际工作中,技术中心重视理论学习,坚持学习教育活动,让优良党风始终贯穿于工作之中。

上半年,中心按照机关党委的要求和部署,采取集中学习与分散自学相结合,研读文件与交流讨论相结合的形式,先后组织学习了全区宣传思想文化工作会议、自治区第十一次党代会、勤政警示教育整改会议等会议精神。共组织集中政治学习9次,讲党课7次。通过学习,把组织的要求、党员的标准、干部的素质、自律的能力等,传达给给每一个党员干部职工,让大家时时保持一种清醒、不忘一种责任、坚守一种品质。中心内部工作作风得到了转变、交流合作得到了促进、党员干部素质得到了提高。

为了加强党员教育,做好发展党员工作,中心还在科室中间深入开展我与书的故事、我读书〃我快乐、开卷有益〃书香人生等主题活动,积极营造中心的党员队伍崇尚学习、勤学习、善于学习的浓厚氛围,提高党员队伍思想水平、增强工作能力、完善知识结构。中心以集中学习为引导,以平时自学为重点,要求每一名党员干部职工结合工作实际,在工作中自觉、主动、有针对性的抓好自学,并针对学习情况向支部提交学习心得和思想汇报。截止7月份,中心购买六五普法、理论热点等书籍共100本,党员自购书50本,撰写心得体会170篇。

作为中心的第一责任人,我能高度重视党风廉政建设工作,不论是党建活动经费还是学习活动时间都能给予大力支持。当然,作为中心主任,我始终以高标准严格要求自己,中心班子成员也能够团结协作,以良好品格感染职工、以敬业的精神引导职工。中心坚持重要保障期领导值班制度,重大活动现场指挥,6月份开始,每天重点时段中心班子成员轮流在机房带班,大大鼓舞了职工的工作热情。中心全体干部职工在中心班子带领下,日常工作中形成了作风扎实、党风纯洁的良好氛围;建立了团结协作、自觉履职的工作机制。

中心领导班子在工作中始终坚持民主集中制原则,重大事项集体研究决定,做到了决策、管理的科学、民主、公开、透明。在加强自身建设的同时,注重围绕发展抓党建,抓好党建促发展,团结和带领全体党员干部,出色地完成了各项任务。中心支部6月底再次被评为20xx年度优秀基层党支部。

在党风廉政建设方面,中心始终坚持预防为主、教育为先的方针,严格贯彻执行机关党委下发的文件精神,积极开展以进一步营造风清气正发展环境和治理公职人员‘庸、懒、散、软’行为为主题的专题民主生活会等,积极落实各项活动安排,旨在加强队伍建设、规范内部管理、加强技术保障等方面引导和督促干部职工深入学习。今年年初,中心班子成员与其分管的部门、科室负责人签订了党风廉政责任书,形成了一级抓一级、层层抓落实的工作局面。

目前,对于日常维护所需的备品备件,由各科室提出、中心批准后,严格按相关规定进行采购。日常办公用品按相关规定进行申领,坚决杜绝在物品采购上出现违纪违规现象。

中心还通过认真学习领导干部廉洁从政规定、组织观看先进事迹和警示教育片等方式,努力提高党员干部自省、自警、自励的能力,做到牢记廉政勤政,始终警钟长鸣。中心上半年未发现任何违纪违规情况。

财务部门工作总结

财务年终工作总结怎样写好?参考如下:

又到年终,除了担心公司经营受宏观经济影响而裁员外,可能很多财务人员都为怎样写好自己的年终工作总结而苦恼和困惑。我在这里谈谈自己的一点看法,希望能给大家一些借鉴。

1、个人日常工作的内容,完成情况;

2、领导安排的临时性工作的内容和完成情况;

4、与其他人员配合情况,对部门其他员工的工作配合及对公司其他部门工作的配合情况;

5、个人在公司管理方面所做的合理化建议及效果;

6、如果是国有企业还需要加上政治上的进步和思考。

1、日常工作;

2、制度建立和完善;

3、年度会计报表工作的安排及执行情况;

4、预算制定及执行情况;

4、与其他部门的配合情况;

5、对领导的财务支持情况;

6、税务策划情况;

7、资金安排情况;

8、审计检查和配合情况;浅谈财务人员年终工作总结

9、部门团队的管理及公司企业文化贯彻情况;

10、对公司明年财务管理的设想及建议等等方面

财务部门工作总结

很快2014年已经过去,回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同仁的全力支持下,基本完成财务部各项工作,同时也存在不少问题,在今后的工作中加以改正或提高,本人根据2014年实际工作情景,做以下总结:

财务工作距财务管理的要求还存在很大差距。我们平时在做的工作大都还是会计工作及监管一块的仓库统计工作。在做的仅仅是事中记账,事后算账,对事物发展的预见性不够。不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然:如签订合同时就应当关注合同资料在执行过程中会碰到的问题、合同成立后在执行过程中应严格按合同资料执行。另外,作为会计主管,对企业经营活动的参与不够进取,不能深入地掌握其经营活动的特性,只能按公司领导的要求报送数据资料,离公司的要求还有差距。

2014年公司对我们财务工作提出了具体要求,财务部人员也基本按要求做到了账务处理日清月结,但在实际工作中还存在许多不足之处:如账务处理凭证不及时存放,甚至发生原始凭证丢失及发票未签字先入账的情景,遇到问题不及时汇报、请示等等。很多日常管理工作不够细致,甚至往往只拘于形式或表面,没有起到真正的管理作用,对照财务制度及公司要求,解决存在的问题。

在新的一年中应做好以下工作:

1、加强业务知识学习,提高自身工作本事和业务水平。

2、在做好日常会计核算工作的基础上做深做细日常财务管理工作。加强对监管岗位的工作力度,做到上报的数据真实、准确、及时。杜绝发错产品、退错货物的情景发生。

3、在做好日清月结的基础工作上,认真仔细制证,核对账目坚持一致性、连贯性、准确性,不出现一个业务单位在多个科目出现余额等等。当天完成账户处理后应核对证与原始凭证资料一致,并整理存放好。

4、做好日常原材料、产成品的收发监管工作,购入原材料有合同的严格按合同资料要求对照送货单或发票验收入库,无合同要根据材料申报单与送货单或发票一致验收入库。发货时要按审核后的销售订单要求制单发货、认真记录发出产品的筒号重量,仔细核对原始记录,核对无误后开具出库单并填写好送货码单。

5、在实际工作中,如遇到问题或有疑问时,必须及时向财务总监、总经理汇报,在得到明确答复后按要求做好工作。

总的来说2014年是充实的一年,忙碌的一年。我想有今年的工作基础,明年的工作会做的更好。作为一个财务人员,时常要有一颗进取的心,要不断用新的知识丰富自我,使自我始终坚持着一种进取向上的状态,为公司的蓬勃发展不遗余力的做好工作,愿天翔早日腾飞!

财务部门工作总结

主要清查工会经费财政划拨和非财划经费是否按比例足额计拨。经与财务科、劳资科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计核实xx年度工人工资总额为xx元,计拨工会经费为xx元,实际拨入数为xx元,干部工资总额为xx元,计拨经费为xx元,实际上拨入数为xx元,干部少拨经费xx元。20xx年度工人工资总额为xx元,计拨经费为xx元,实际拨入数为xx元,干部工资总额为xx元,计拨经费为xx元,拨入数xx元,20xx年干部增资未提工会经费故少拨xx元,此两项经核实后将20在xx年度补拨付工会。

总之,我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务收支,按制度要求使用会计科目,建立会账簿,按时记账,及时核对银行、现金日记账,按季编制基层工会资产负债表及基层工会经费收支预决算表,年终编写财务工作总,会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。

财务部门工作总结

1、加强领导,明确责任。将党风廉政建设和反腐败工作纳入全年重点工作,统筹安排,全面推进,形成了反腐败领导体制和工作机制。在落实责任上做到两个明确,一是公司党政一把手是党风廉政建设责任人;二是明确了领导班子其他成员对分管工作范围内的党风廉政建设负直接领导责任。

2、结合实际,分析研究本单位的党风廉政建设状况,制定具体的工作计划和措施,进一步明确责任。xx党支部与支部委员、科室负责人全部签订了《党风廉政建设目标责任书》,党风廉政建设责任到人。

xx党支部上半年安排了党风廉政及反腐败内容的学习7次,主要学习了党章、精神、四中全会精神、反腐败案例、市纪委汇编的学思践悟系列文章等内容,并根据学习内容及时进行讨论分析,使教育学习到达效果。

根据局党委安排,xx党支部开展了两个专题活动。一是四个绝对专题活动,二是三严三实专题活动,通过专题教育并结合实际工作,党员干部们改进了工作作风,提高了工作效率,清醒认识到新常态下必须有新的工作态度和办法,明确自己的权利责任,远离廉政的高压线,明确了今后工作的目标。

xx党支部积极开展了职工廉政教育谈话和谈心交流活动,上半年支部委员与职工谈心21次,支部委员间互相谈心8次。通过交心谈心,一方面增强科室负责人及党员的廉政意识、大局意识,促进了公司党风廉政建设;另一方面拉近班子成员与干部职工的距离,增进了解,消除误会,形成了相互理解、相互支持,齐心协力,共创和谐的工作环境。

xx党支部始做到了在集中指导下民主,民主基础上集中。班子成员之间密切协调、充分沟通,做到决策之前先沟通,日常工作随时沟通,凡是有关公司大的事项决策及财务开支,必须通过班子讨论通过执行。

为彻底清除xx公司运行过程中出现的党风廉政死角,xx党支部加大监督检查力度,从公司运营程序上进行监督检查。上半年对项目廉政合同进行了修订改进,并且对公司日常财务工作进行检查,发现并改正了两次因疏忽大意出现的财务票据问题。

党支部加强八项规定和四风内容的教育,每逢过节前召开专题会议,对八项规定中的要求进行了强调和再次要求,对党员干部日常生活中遇到了家庭婚丧嫁娶的时候,安排监督人员进行提醒监督。xx班子在全体大会上承若严格遵守八项规定,坚持从自身做起,从点滴做起,不断增强执行八项规定的主动性和自觉性,切实在践行为民服务宗旨、改进工作作风、加强廉洁自律方面做好表率。

党风廉政教育的问题。公司部分党员长期在一线,有时无法参加公司党员教育活动,虽然通过提供学习资料等方式进行教育,但是效果仍然达不到特别满意。公司宣传教育方式不丰富,目前还是宣读讨论等老教育手段,正在积极探索新的教育方式。

行的监督制约,形成有效防范腐败机制,在宣传教育上下工夫,想办法,圆满完成20xx年度党风廉政建设工作。

财务部门工作总结

在全体员工的共同努力下,我部完成了20xx年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资成本的目标任务等工作。现将工作总结如下:

致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换,从提供多项任务和交易信息为主,转向为业务部门提供更多决策支持的信息分析;参与战略决策,做好全面预算管理工作,完成有关预算的编制,提供今后几年的财务报表测算情况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息,为公司领导进行决策提供依据。

完成年度会计决算工作,核对理顺往来帐务关系;对长期投资区分股权和债权进行核算,规范核算手续;配合税务稽查,积极敦促退回预交企业所得税;努力推进公司财务建设。

加强资金的计划管理和综合调度,做好公司各月资金计划、资金计划执行情况分析和检查工作,对资金使用效益、资金风险作事前的衡量,及时跟踪资金运行情况,进行资金控制,使集团能够对资金"掌握有度";加强筹资管理,积极拓展融资渠道,调整公司负债结构,优化资本结构;争取到各银行给予贷款优惠,使新增贷款的利率下浮10%,降低筹资成本,为公司节约财务费用。

从严控制委托贷款和担保业务的开展,强调按规定程序办理,完善有关手续;参与起草鹿化脱困方案,协助化解公司的财务风险。

致力于为业务部门提供决策支持的.信息分析,为公司决策提供信息支持;完成可研性项目的财务分析及财务评价工作;实施事前控制,对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析,并提出了财务方面的评价和建议,为领导决策提供参考意见;加强投资项目的财务管理和财务监督;配合业务部门做好退出项目的前期方案制定。

财务部门工作总结

本人于20年12月经公开考录进入温州市文化馆担任出纳工作,由于大学毕业至今基本未接触过财务方面的实际经验,因此在这一个多月的时间里都是在学习相关的理论及操作知识。在这一个月的时间里学到了很多新的知识,也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中,真正做到学以致用;当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。一个月来,我基本上了解了自己的本职工作及出纳岗位职责。

我现在做的是财务工作中最基础的出纳工作,最先我简单的认为出纳工作应该很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的认识和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。

以前对出纳的认识只停留在理论阶段,毕竟理论和实践是有一定的差距的,理论很难和实践相结合,这就对实际工作造成了很大的困难,是我以前很难完全意料到的,由于刚开始对单位的情况不是完全的了解,对单位的运作方式也不熟悉,学习起来不是很顺畅,但是各位单位领导、同事和指导老师的指导下,知道了如何办理货币资金和各种票据的收支,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,通过在实践中指导,渐渐的了解了其中的相关操作,工作水平得以迅速的提高。

出纳工作的另一个方面就是和银行方面的沟通、交流。不同的的事项需要提供不同的资料,每次去银行办理业务,都需要提供完整的资料,防止白跑一趟,浪费精力和资源。银行结算业务的办理现在也能熟能生巧,做到及时的办理。

当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。

虽然是初次接触财务相关的工作,在处理相关财务方面的经验有很多尚需学习之处,但我会以热情虚心的态度去学习理论知识和实际操作,为以后的开展工作打下坚实的基础。

财务部门工作总结

又到岁末,我主要负责三江资产和新南物业两个公司会计核算、监督,会计信息反映、财务管理,以及财务制度的建设和完善等工作。忠于职守,勤政务实,廉洁自律,今年圆满地完成了本部门职责工作和领导交办的各项工作任务。下头本人对20xx年的工作情景作一个简要地总结。

我始终坚持以一个共产党员的标准严格要求自我,坚持思想的先进性。能够勤于思考、敢于创新,做到重实际、说实话、办实事、求实效;能够结合公司实际,贯彻执行国家相关财经税收法律法规政策和公司财务制度。工作态度端正,积极,注重团结,具有团队精神,工作上相互协调、相互配合、相互支持、合谐合睦。

全面开拓视野、努力提高管理水平,系统掌握财务管理知识,加强有关的经营以及管理方面的知识,深入了解和掌握国家有关财务、会计工作的政策法规,促进财务工作健康发展。提高了运用理论知识指导实践的本事,参与决策本事,组织协调本事。

我觉得做好财务工作,首先要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局,以会计准则为依据,遵守财经纪律。认真履行工作职责,一丝不苟,工作上踏实肯干。合理合法处理好每一笔会计业务,对所有需要报销的单据进行认真审核,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向公司领导汇报,认真做好会计审核工作。

在20xx年财务管理工作经验的基础上,今年资金管理、细化项目成本费用核算、会计信息化建设、加强经济活动监督六个方面的财务工作进行了改善和提高。使会计工作能更好地为企业发展服务。

工作要落实,制度是保障。完善财务制度建设,进一步规范各项会计工作。一是根据国家财政部重新修订的《企业财务通则》和上级公司财务制度,结合本企业实际,建立健全了《公司财务制度》、《财务部内部稽核制度》、《费用审批制度》等贴合企业法人治理结构要求的企业财务管理体系,使财务工作到达财务管理规范。

在今后的工作中,我将进一步加强理论学习;强化开拓创新意识,找准工作的突破口。进一步总结经验,发扬成绩,克服不足,以更加饱满的工作热情,团结全体同事,开拓积极,为推进公司的改革与发展做出新的贡献。

财务部门工作总结

总工办:

xxxx已经结束,xxxx已经开始,为了更好的实施公司质量管理体系文件,强化本部门对质量管理体系的有效运行,提高本部门工作质量,现就财务部08—09榨季质量管理体系运行情况总结汇报如下:

财务部在xxxx的工作中,质量管理体系运行基本良好,从财务管理到参与合同评审,从原料农残合格证的验证,到原辅料的过磅秤重,再到苹果款的结算等各个环节都能基本满足公司经营运行的正常需要,达到了公司质量管理体系在财务部的基本运行。

但在xxxx实际运行过程中还存在着许多的问题,需要在新的榨季进一步总结、改进,需要和相关部门继续深化沟通机制,使质量管理体系在本部门得到有效贯彻、更好实施。

体系运行中存在的问题:

一、在本部门:

1、员工对质量管理体系文件的了解还很肤浅,意识不强,对本职工作在提高产品质量上的重要性还认识不足,简单的认为本职工作在经营工作是非常重要的、而没有认识到在提高产品质量上、在质量体系管理上的重要性。

2、在财务管理、资金运用等过程中还存在职责不明确,分工不清晰,管理粗糙,细节不到位,个别员工业务技能需要提高,组织建设需要跟进等问题。

3、在参与资源配置、合同评审中也没能达到充分参与。

二、在和相关部门的配合上也存在许多问题:

1、磅房原有监磅员调岗至西南门物流员后,个别车辆过磅时物流员不及时或不能有效上车检查驾驶室是否藏匿人员。

2、发生过个别交售户与个别保安人员勾结一起,利用夜晚光线暗淡,司磅室监控图象不清晰这一薄弱环节进行一次秤重,两次回皮的现象。

3、拉运烂果和淤泥的车辆上磅时污水持续污染地磅。

4、个别车辆恶意压磅、驾驶室故意藏人。

5、质检单随意涂改等现象。

对以上存在的问题,在关下榨季我们具体改进措施如下:

1、进一步加强员工对质量管理体系文件的宣传学习,提高质量意识,使员工把本职工作和提高产品质量工作有机的统一起来,从而有效的杜绝各种不利于提高质量的危害事件发生。

2、进一步加强组织建设,树立员工自学、互学的良好风气,提高员工的业务技术水平。加强财务管理、注重细节、作到分工明确、职责挂钩,规避风险。

3、积极参与合同评审,加强与相关部门及领导的沟通,作好财务部与各部门的业务衔接关系。

4、要求相关部门有效的配合财务部磅房的工作,加强人员对公司制度的学习,改变工作作风,杜绝一切不良现象的发生,特别是在晚上磅房一人值班的情况下,要求物流监磅人员、西南门保安人员始终如一的坚守工作岗位和磅房司磅员密切配合更好的完成收购工作。

5、同时对原料部在工作配合上提出以下具体要求和建议:

(1)、要求每车过磅时监磅员都必须上车检查驾驶室是否有人。

(2)、西南门卫和果槽质检员要配合磅房共同严防车辆重复过磅、回皮的现象。

(3)、要求西南门卫对小孩、动物和不明身份的人员加强监管保障磅房的秤重秩序及工作人员和设备、财产的安全。

(4)、相关部门应对拉运烂果和淤泥的车辆加强卫生管理,杜绝污染地磅屡尽不止的现象持续发生。

(5)、建议对恶意压磅、车辆驾驶室藏人等违规过磅行为原料部将予以严厉处罚。

最后,我们坚信通过对本部门员工的质量管理体系的宣传学习,通过和原料等相关部门通力配合、互相监督,xxxx我们一定能做好财务部的本职工作,从而有效保证质量管理体系的.完好运行。

财务部xx—02—24

财务部门工作总结

--年很快要过去了,一年来财务工作在局领导的正确指导和各职能部门的精城合作及全体财务人员的共同努力,紧紧围绕全局工作,与上级业务部门密切配合下,回顾一年来本部门所做的工作;大量资金收付业务,繁杂的日常报销工作,日常财务,会计记账审核工作,食堂,洗衣房成本核算,各种财务票据的规范使用,内部与部门间的协调,会计人员的业务学习和指导等等。

--年我局财务人员共一十二人,除局财会四人以外,其余八人分别在食堂六人(仓库保管员3人,收款、发卡3人),行政仓库保管员一人,洗衣房收款一人。由于我们部门人员对财务方便的知识都不是十分熟练,她们有的刚刚从学校毕业的,有的从其他行业调转来的,来到本局以后才从事此方便的业务,为此,财务方便的知识对于她们都是新生事务做起工作困难重重,而我本人做为负责人也是今年下半年刚刚上任,虽然本人从事过多年的会计工作,也具备了相关方便的职称,但从事的是企业会计,虽然会计原理都相同,但实务处理中,行政,企事业科目都不同。

新的人员,新的工作环境,以及新的工作内容给财务工作带来了很大的挑战,尤其是本局正在筹建中,还没有和行署办脱离关系,财务方便的大量业务还是行署办掌控中;对于本年度的预算的执行情况,日常零余额资金的运行,以及政府采购等等。本局财会一律不掌握。在这种情况下,我们财务人员没有畏缩,在局长的指导与帮助下,凭着责任心和敬业精神,团结一致,在工作中学习,学习中工作,相互间取长补短,克服了种种压力与困难,在较短的时间内掌握了一定财务方便的基础知识,逐步完善财务管理,使财务工作平稳运行,完成了年度部门工作任务。现将--年财务工作总结如下,不足之处望领导和相关人士多多包涵的基础上不吝指正。

一、会计基础工作方面。

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定岗位责任制,扎实地做好财务基础工作,一年来,我们把会计基础学习及各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。

食堂的成本核算,食堂是本年五月份正式开始运行,我是六月下旬来的,根据本单位工作性质,该单位属于财政补贴单位,而领导为了更好的经营与管理食堂的运行,专设食堂会计,进行成本核算,所以,我很快进入工作角色,与食堂会计马桂芳协同合作,开始理顺食堂账目,我来之前马会计已经统计好了食堂原材料购入与出库数据,做的非常准确细致,但与会计规范要求还有一定的差距,为了按着会计制度建立建全食堂的账目。从今年五月份做起,由于本人在从事会计工作中从未接触过餐饮方面的账,再加上合做伙伴都是业务新手,提供相关数据难度很大,白天和相关人员收集、整理资料、处理日常的工作,晚上自己学习有关业务方便的书,或是在网上查找相关方便的资料。

就这样收集食堂的固定资产、低值易耗品购入凭证,合同及所有的原始票据。按着会计制度设置,审核原始票据、填制记账凭证、登记账薄、装订凭证、食堂成本核算、员工工资核算、资产负责表的填制等一系列工作,用两个多月的时间放弃节假日的休息加班加点,把五至八月共四个月的账,到八月末全部做完,到目前共审核原始凭证5千多笔,填制记账凭证530多张,装订凭证25册。建立了总账,各类明细分类帐,如:固定资产、收入、成本、应收、应付等10多个账薄。食堂的账已经进入了会计核算正规化,并做到了帐目健全,帐目清楚,帐帐相符,为领导决策提供了真实的决策信息。为此,在建账过程中我要感谢的人有马桂芳、李晓波,张志刚等等相关人员的鼎力相助,尤其是马桂芳同志虽然不是专业会计出身,但刻苦钻研会计工作,不怕苦,不怕累。在较短的时间内掌握了一定的会计基础工作。

1.食堂截止到十一月末收支情况:收入631,370元,总支出1,878,310元,其中,原材料899,369.89元,物料用品与低值易耗品42,564.43元,累计折旧228,693.15元,水电费86,319.53元,人员工资591,563元,洗涤费29,845元,结余-1,249,940元。

2.洗衣房是从本年九月分开始单独核算的,到目前收支情况:收入32,568元,其中100元是对外洗涤收入(现金)其余的是内部洗涤费,支出20,583.17元,其中物料用品1,301.50元,人员工资13,090元,累计折旧6,919.67元,结余2,723元。

3.行政库房运行情况,本年四月至十一月份购入日用品41,343.50元,已领用34,464.75元,库存6,878.75元;办公用品购入17,411.30元,已领用11,861.05元,结余5,550.25元,洗涤用品购入93,407.70元,已领用71,915.45元,结余21,4920.25元,购入水茶23,956元,已领用19,639元,结余4,317元.还有部分没有单价无法统计。

4、固定资产的登记情况,为了加强固定资产的管理,督足经办人员及时进行固定资产登记,并与固定资产管理人员核对,确保帐实相符。现已登记入册:洗涤设备6项74,300元;食堂107项335,010元;音响146项2,019,316.32元。其他资产正在核实登记中。

三、加强业务学习,提高业务水平和工作能力。

古人云:读政治书,以养大气;读业务书,以养才气:读文学书,以陶冶情操.........授人以鱼,莫如授人以渔。人的能力不是与生俱来的而是学来的,财务人员不断加强业务学习,培养学习型的财务队伍。为了确保财务管理更好的服务于本局日常工作,财务部门组织财务人员进行业务学习,特制定了学习计划,从十一月份起每周五下午时间学习,学习内容:会计法、事业单位会计制度、事业单位会计准则、会计档案管理、固定资产管理制度、会计基础知识等。通过学习有所收获,掌握了解了财务方便的相关知识,财务人员的学习极积性很高。

四、--年工作设想及需要改进方便。

过去的一年是紧张而繁忙的一年,--年做了很多工作,但成绩也存在着不足,现结合--年财务工作,将财务工作设想如下:

1.进一步加强财务、会计核算工作,将财务基础工作进一步做实做细。

4.进一步加强内部部门间的沟通、协调工作,严格按着部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧,解难。

5.加强财务人员业务学习和培训,全面提升业务水平。

6.加强财务人员既当家又理财的财务意识,推动整体财务工作再上新的台阶。

时光飞逝,今年的工作转瞬即逝为历史,一年中,财务工作有很多成绩和不足,这些应该是--年财务管理重点思考和解决的主题,作为财务人员,我们要加强管理,规范经济行为,我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,不断的提高单位的管理水平和经济效益。建立建全良好的工作机制而努力奋斗。

财务部门工作总结

会计电算化是一门实践性很强的学科。经过三年半的专业学习,在掌握一定会计基础知识的前提下,为了进一步巩固理论知识,将理论与实践有机结合,我于20xx年1月10日至23日在北京斗山食品有限公司财务部进行了为期两周的专业实习。以下是从这次实践中得到的一些经验和体会。

公司财务部人不多,一个财务经理,一个出纳。公司的财务经理张经理负责我的实习工作。根据我为期两周的实习,张经理主要让我了解了财务软件的使用和会计流程,并制作了一些简单的会计凭证。公司使用金盘财务软件,用于完成会计凭证、记账、会计报表和结账。我认真学习了公司正规规范的会计流程,真正从课本走向了现实,认真了解了公司会计工作的全过程,掌握了金蝶财务软件的操作。实习期间,我努力将理论知识从学校转化为实践,努力做到理论联系实际。实习期间,遵守工作纪律,不迟到,不早退,认真完成了领导交办的工作。

我一到会计部,张经理就让我看他们过去做的会计凭证,以及附在会计凭证上的原始凭证。因为我之前在学校做过会计凭证的手工模拟,所以对会计凭证不是太陌生,所以我觉得凭着我的记忆和在学校学过的理论,可以掌握一个区的会计凭证。但是这种浮躁的态度让我忽略了会计循环的基石,——会计分录,以至于后来的张经理让我在试着做凭证的时候觉得有些困难。所以只能加班补课,每天认真看公司用的比较多的会计业务。毕竟会计分录可以在账本上学习,但是有些银行票据、汇票、发票等。只能真正被实习感动,从而获得更深的印象。不要以为互相了解就够了,还要把所有的单据按月、按日分类,整理出每笔业务的单据,用图钉装订,为会计凭证的编制做好准备。

经过两天的试用期,张经理给了我一些原始凭证,让我审核原始凭证后准备会计凭证。根据原始凭证的要素仔细审核原始凭证后,我进入了金蝶会计软件的会计凭证录入界面。我先根据这个业务输入一个简洁明了的汇总,然后根据会计分录选择会计科目,在对应会计科目的借方和贷方输入金额。最后检查完各要素的准确性后,我按save,打印出会计凭证,和对应的原始凭证钉在一起。刚开始的时候我出的比较慢,张经理审核凭证的时候,我能发现一些错误的凭证。但是经过几天的接触,速度和准确率都提高了不少。通过一个多星期的编制会计凭证的工作,我对各种会计科目有了更深更全面的了解,对书本知识与实践的结合起到了很大的作用。

除了做张经理安排的所有工作,我还会向收银员学习。当人们提到出纳员时,他们认为他们经营一家银行。其实,经营银行只是出纳的重要工作之一。和收银员聊天的时候,不容易得知你经营银行。除了懂得每一项业务如何与银行打交道,还应该有吃苦精神。想想冬天冷或者夏天热,谁不想舒舒服服的待在办公室,但是收银员隔一两天就会跑到银行,这不是一件容易的事。

而且出纳的业务比较繁琐,要保管现金、支票、收据等。所以他需要非常小心。对于粗心的我来说,学习是非常必要的。

是的,课本上学到的知识是最基础的知识。无论现实如何变化,掌握最基本的知识,也能以同样的态度做出改变。现在很多学生觉得自己不能运用课堂上学到的知识,感到很失落。但是,我想,没有书本知识,他们怎么应对日新月异的社会呢?但是我学到的东西是我在学校一个学期都无法理解的。比如如何与同事相处,我相信人际关系是很多大学生刚走出社会的大问题,所以我在实习期间有意观察了前辈们与同事和上级的相处,也虚心求教,让两周的实习更有意义。

财务部门工作总结

(3)忘记登日记账等失误,全是因为对业务流程不熟练的缘故。

因此我勤记笔记,反复学习、记忆业务流程,终于在这一个月中认知、熟悉我的工作。由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。

在这一个月中,首先要感谢领导,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。还要感谢各位前辈,在他们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。

在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务,网银电汇各部门采购需支付的货款、服务费等。之前工作单位没有网银业务,这里我学习到了,在网上支付货款,为上文库职工报销费用,代发代扣资金,查询往来帐款以便及时登记银行日记账,随时掌控账户金额,为领导提供资金储备信息,以便更好更有效地决策。

2、每月10日前完成职工工资发放,按时作好单位职工的薪金发放,保障职工们的利益。

3、及时登记现金、各个银行存款日记帐,周资金报表,现金流水账。周五下班前将周资金报表发至财务经理邮箱中,为经理提供准确详细的资金动态信息,以便更好更有效的做出决策。

4、填写税务申报表,包括个税汇总报表,增值税纳税申报表,城建税及教育税附加申报表,增值税季报表,由于本期有涉及海关增值税的业务,所以用自动纳税申报机器不能自行申报,需找去专管员签字然后再去国税大厅柜台找税务人员报税,之前企业从未有过此类业务,所以在这里又多学了些业务,充实自己。

5、这一月正巧赶上高新企业复审,在为审计人员搜集、查询、整理、复印各种资料、凭证、文件的同时也跟着学习了些知识,对企业的了解有了更多的认识。

6、学会开据增值税专用发票、增值税普通发票、地税的发票,打印汇总表及附表,购买增值税票,上传认证增值税发票等。

7、第一次接触承兑汇票,并学会了贴票背书等相关工作。

8、从未接触过外汇的我,在这个月中还学到了如何去银行结汇,需要携带什么资料等业务知识。

要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,在为管理者提供及时准确的资金数据,起着重要作用,在的经营管理中占有重要的地位。

财务部门工作总结

我的专业是会计。本学期初,为了加强自身素质,培养会计工作较强的操作能力,在一家建筑公司进行了专业实习。

建筑公司会计部门的人不多。有一个财政部长,一个出纳,两个会计,老会计教我。我一到会计部,就被要求看他们过去出示的会计凭证。

我一直以为凭着我的记忆和大学学的理论就能掌握原始凭证,而正是这种浮躁的心态让我忽略了会计循环的基石,——会计分录,以至于后来_让我尽力去做凭证。所以只能晚上回家补课,认真看公司日常用的比较多的会计业务。

会计分录毕竟是可以在账本上学会的,但是有些银行汇票,汇票,发票复印件等。只有实习才能真正接触,从而获得更深的印象。

不要以为互相了解就够了,还要把所有的文件按月按日分类,把每笔业务的文件整理好,用图钉装订好,为记账做准备。

一旦凭证准备好,你将进入会计程序。虽然记账看起来有点像小学生能做的,但是没有一定的耐心和细心,是很难做这么大量可重复的工作的。

因为一个错误不是随便用笔或者橡皮画出来的,会计制度每一步都有严格的要求。比如写错了号码,一定要用红笔划掉,然后加盖责任人印章。对数字的书写也有严格的要求。字迹一定要清晰细腻,要按格填写,不能交错。

此外,记账时要清楚每个明细分录和总账名称,不要乱写,否则总账的借贷不会结算。

我害怕因为如此繁琐的`程序而粗心大意。不仅仅是作业或考试错误的推演。它是关于企业的账目,是企业制定未来发展规划的基础。

在对从记账到记账的整个过程有了一个大致的了解后,我们应该用书本知识来总结手工记账的过程。_耐心向我解释每张银行汇票的样式和填制方法,以及何时使用。在你有了基本的了解之后,你会学得更容易。

通过在建筑公司实习,第一次将自己的理论知识应用到实践中,在实践中获得了经验。同时,我获得了许多理论知识上没有的实践经验,不仅丰富了我的工作经验,也提高了我的商业理论水平。

我坚信通过这段实习所获得的实践经验会让我受益终生,并会在毕业后的实际工作中不断得到验证。我会不断地理解和欣赏实习期间所学的知识,并将所学的理论知识和实践经验不断地运用到以后的工作中去,充分展示自己的个人价值和人生价值,努力实现自己的理想和美好的未来。