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出纳工作担保书篇一
20xx年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在x期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1.与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2.清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3.核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4.做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
1.迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2.为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3.按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
1.严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3.根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4.坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
出纳工作担保书篇二
我对本人所从事的出纳工作已经比拟熟习，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作状况比较懂得。而且在这两个月里，我在公司xx总和xx会计的引导下，在公司同仁的援助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和治理制度有了全新的意识和深入的学习。现对本职工作总结如下：
所有都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及粗通的过程，万事开头难，一个良好的心态、虚心的、踊跃的心态是干好所有工作的基础。刚开端的多少天是关键，于是我努力把自己的心态调解到，以适应新的环境、应答新的工作挑战。
1、严格按照财务轨制的请求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
4、填写税务申报表。
5、实现财务负责人交待的工作。
经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些功能。出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作教训对我从事新的工作有必须的帮忙，但很多事件还需要从新意识跟懂得，学习跟实际彼此融合才华产出成果，成绩的获得离不开单位领导的耐心教诲和无形的言教，离不开公司同仁的关心和支持。
绝不可能用“简单”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占据重要的地位。作为一个合格的出纳，务必具备以下的基本恳求：一是学习、理解和把持政策法规和公司制度，一向先进自己的业务水平和常识技能。二是学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务操纵、监督的作用。三是出纳职员要遵守良好的职业道德。四是出纳人员要有较强的保险意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保留分工，各负其责，并相互牵制。五是很好的沟通才能。个性是和工商、税务、社保等单位的外联沟通才干。当然，在今后的工作中除了遵照以上的基本四点外，我还要始终的尽力学习国家出台的新的财经法律法规和提高的企业管理制度，以适应不断变革的社会环境和今后公司发展的工作。
以上是我对自己两个月工作的一些领会和总结。在当前的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公司的发展同步。同时，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支撑和关怀，这是对我工作确实定和激励，我诚挚的表示感激!
出纳工作担保书篇三
自接任xx有限公司出纳职务以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事间的工作，努力完善自身适应岗位要求，以最佳的状态面对每一天的工作。作为出纳，我在各方面工作中尽职尽责，寻求更好的工作方式和方法，顺利完成了如下的具体工作：
1.现金的收支及管理。保管好库存现金，严格遵守现金管理制度。收取现金时仔细点算，及时存入银行账户，不得坐支现金。支付现金时先收付款凭单，核对凭单上经办人、部门经理及公司法人的签字，没有误差方可付款。每月必须清点库存现金并与现金日记账核对。
2.银行业务办理及结算。保管好银行票据，发现票据不足及时购买。收到支票时检查对方签章密码是否齐全，在规定日期内存入银行。支付票据时先收资金支付申请单，核对单据上的签字方可付款。填开票据时仔细核对账号名称及金额，签章保持清晰整洁。每月核对企业账面金额与银行对账单金额，如有误差，查明原因后制作银行余额调节表，并签字。
3.社保、公积金、工资的发放。每月按时交纳社保及公积金。根据在职员工工资单制作加密文件，连同支票一起交由银行发放工资。
4.发票开具及管理。收到工程款或通气服务费时开具建筑业发票。开出的发票每月登记汇总，并根据发票的购买情况按月填写发票领用表。
5.合同收取登记及管理。收到工程合同时，检查甲乙双方签章，如无问题则签收。合同按收到的顺序登记，在年度末装订成册。
6.凭证的录入及装订。保管好每项业务的原始凭证。熟练使用会计软件录入记账凭证。凭证每月装订成册后及时放好，不得丢失损坏。
除以上的工作外，空余时间我仍不断学习，积极翻阅会计专业书籍，参与会计职称考试，使自己与时俱进掌握最新的会计理论知识，提升个人能力及道德素养，成为一名合格出色的会计人员为公司效力。
出纳工作担保书篇四
对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，两个月试用期已经过去.也能胜任这项工作.以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况比较了解.而且在这两个月里，公司总和会计的领导下，公司同仁的帮助下，新的岗位中，对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习.
现对本职工作总结如下：
都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态—虚心的积极的心态是干好一切工作的根本.刚开始的几天是关键，于是努力把自己的心态调整到，以适应新的环境、应对新的工作挑战.
1严格按照财务制度的要求.现金、支票的收付业务.
2每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放.
3及时登记现金、银行存款日记帐.月末编制出纳报告单.
4填写税务申报表.
工作也取得了一些成效.出纳工作看似简单，5完成财务负责人交待的工作.经过两个月的试用期.做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持.
财务收支的关口，公司的经营管理中占有重要的地位.
必须具备以下的基本要求：作为一个合格的出纳.
不断提高自己的业务水平和知识技能.
一.学习、解和掌握政策法规和公司制度.
发挥财务控制、监督的作用.
二.学会制订本职岗位工作内部控制制度.
三.出纳人员要恪守良好的职业道德.
现金、有价证券、票据、各种印鉴，
四.出纳人员要有较强的安全意识.既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制.
今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，
五.很好的沟通能力.特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力.当然.还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作.
与时俱进，以上是对本人两个月工作的一些体会和总结.以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏.做好本职工作，与公司的发展同步.同时，要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，真诚的表示感谢！
出纳工作担保书篇五
在公司领导的坚强领导下，在同事们的关心和帮助下，我很好的完成了自己的工作，取得了一些成绩，还有一些差距。现在，20xx的工作总结如下：
作为一名出纳，我知道出纳的工作并不简单。并不像人们常说的只做一些数钱、填支票、跑银行之类的事务性工作。其实出纳的工作不仅责任重大，还有很多知识、政策、技术问题，需要努力学习才能掌握。首先，认真学习、了解和掌握与企业财务相关的政策法规，不断提高自己的政策理论和业务水平。其次，随着社会经济的革新和知识经济时代的逐渐来临，不断学习新知识变得非常重要。我们经常听到会计人员说要好好学习，提高自身素质，告诉我们知识是一片汪洋。随着对金融信息处理的要求越来越高，对金融工作者的要求也越来越高。所以，我知道，作为一个小小的收银员，我要学的还有很多。于是，我通过电脑视频学习了新的小企业会计准则，并顺利通过了网络审核。虽然我因为各种原因考级失败了，但是我学到的东西总是有用的。将所学运用到实际工作中，不仅能提高业务技能，锻炼身体，还能提高工作水平。
出纳工作是会计工作不可缺少的一部分，是经济工作的第一线。做好出纳工作，永远不能用“轻松”来形容。出纳工作绝不是“小动作”，更不是可有可无的无足轻重的岗位。因此，它要求出纳人员具有全面精通的政策水平、熟练的业务技能和严谨细致的工作作风。
1、严格执行公司的各项制度，遵守规章制度。根据财务制度处理货币资金和各种票据的收入，确保自己处理的货币资金和票据的安全完整，认真填写和审核多项原始凭证并进行账务处理，对发现的问题及时与会计沟通协商。
2、认真履行工作职责，尽职尽责。我的工作职责主要是负责现金收付、银行结算、货币资金核算、开具增值税发票、保管现金及各种有价证券等重要工作。出纳的工作是一项细致的工作，很多细节都需要注意。首先要有很强的安全感。现金、有价证券、票据和各种印章要内部分工保管，各司其职，相互制约。还应该有外部安全措施来保障个人安全和公司利益不受损失。我的工作是记账、收付款项、开具增值税发票。可以说是既简单又繁琐。比如我会把所有的公司账本一一登记汇总。巨大的工作量和准确的核算要求，让我不得不小心翼翼、耐心地操作，以至于每一笔分录都必须认真记录。及时联系银行相关部门，协助会计按时完成公司员工工资的发放。上报20xx年财务报表和统计报表，并及时送相关主管部门。为了迎接总公司审计部门对我公司账目的检查，做好准备工作，对检查中可能出现的问题进行统计，提交领导审核。定期报告和处理现金和账目之间的差异。及时收回公司所有收入，开具收据，及时收回现金存入银行，绝不支付现金。坚持财务程序，严格审核计算。确保发票必须由经办人、批准人等签字。报销前，并且不支付不符合手续的发票。
3、提高收银员的操作技能。我加强了使用电脑、填写支票和数钱的基本技能。我知道作为一名出纳，不仅要有一般会计事项的财务会计基础知识，还要有处理出纳事务的高水平出纳专业知识。所以在这方面我加强了常用电脑财务软件的学习，熟悉了专业税务软件的操作。如果我不懂学习，我就不会问，以免工作中出现操作问题。
4、热爱出纳工作，勤奋敬业，严格要求自己，树立为公司和他人整体利益服务的思想。
一年来，我努力学习，努力提高自己的专业技能，使自己的工作能力和工作效率得到了提高，这离不开公司领导的关心和同事们的支持。在今后的工作和学习中，我将不懈努力，艰苦奋斗，做到“做我所做的，爱我所做的”，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，为公司的发展做出自己应有的贡献。
出纳工作担保书篇六
一、认真做好财务工作计划，对全局各项资金来源进行核算汇总，对各项开支运行提出分配计划，为局党组统筹安排资金使用出谋划策。紧紧围绕畜牧业经济发展工作中心，保证资金的顺利落实与合理使用，有效提高资金使用效益。
二、认真做好财务核算与监督。严格审核所有开支凭证，确保支出的合理性，做到出有凭，入有据，及时结算记账。对所有会计凭证，及时填制记账凭证并登记账簿，按照规定编制全年、每季、每月的各种预算报表、统计资料和月度结算。对已经处理的会计资料及时整理、装订和归档。同时加强内部监督，规范财务行为，各项收支做到账证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符。
三、认真协调与上级部门、财政、审计等相关部门的工作。积极争取各项资金指标的落实，保证畜牧业经济的健康发展和单位财务的正常运行。主动接受财政部门和其他相关业务部门的指导和监督，认真做好本单位财务预算和决算，及时报送年度和月度用款计划和项目资金使用情况说明，确保单位的资金使用达到规范与高效。
四、主动配合其他科室和局属二级单位的工作。按照规定的财务制度和开支标准，经常了解各二级单位的经费需要情况和使用情况，帮助二级单位合理使用各项资金，及时向局党组汇报各二级单位财务运行状况，尽力保证职工工资及其他各项急需资金的落实。
和保密制度，有效地防制资料散失，促进我局档案管理的规范化、标准化和现代化，我 局档案管理顺利通过了省一级验收。
六、积极钻研业务，熟练掌握财务处理程序。襄州区国库集中收付制度改革工作启动以来，我局按照改革要求，及时配备了财务专用电脑、平推式点阵打印机，开通专用网线，安装国库集中支付管理信息系统软件和最新财务管理软件。为适应新的财务处理程序，计财科工作人员积极参加了业务知识和操作规程的培训，并认真钻研业务，熟练掌握了财务处理操作流程，实现了会计电算化，提高了会计信息的及时性、准确性和完整性，促使我局顺利实施了国库集中收付制度改革。
出纳工作担保书篇七
我是**，我来到公司快有*个月了，在这里对于公司给了我一次可以融入这个集体的机会，并且让我有一个可以展现自我的平台，我要真挚的说一声：“谢谢”。
来公司之前我就先通过各方面对公司进行了一定的了解，公司的前景、公司的朝气、公司的团结、公司的人性化管理、领导的亲民这都让刚出校门的我很向往，当时我的想法就是：“如果我也是这个公司的一员该有多好”。后来经过一定的面试、笔试让我有了这次工作的机会，我很激动，很感谢，当时我的感想就是我要做好我的工作不辜负公司的期望。
这段时间的实习对于我来说就像是经历了一次成人的社会课程，不仅让我学到了许多书本以外的宝贵经验和知识，更让我对自己有了更深的了解。我相信一个人只有了解了自己，才能找到自己的不足之处，加以改正并更好的发挥自己。
这段时间我分别到过**进行实习，我学到了许多：
(1)、如何审票，把好报销票据的第一关，比如：
1、对于车票的发生时间、里程数、钱数都要一一核实，并在背面标注，并要有经手人签字。
2、对于请甲方吃饭的招待费要事先让经理知道，去公司报账前要先让经理签字等。
3、对于无票据要写白条时要先记录月末统一让经理签字后再报销的一些处理方法。
(2)、根据能予以报销的票据写凭证、黏贴单、费用表、员工交通费用表、周统计表。
(3)、每周都要进行现金清查看是否与帐相符，周末、月末按时去公司报账。
(4)、平时对于每项材料的出入库都要准确的记录，方便公司了解项目部材料的使用情况。
(5)、每周不定期的去库房盘查，月末对库存进行清点，确保账实相符。
(6)、对于每项从公司领用的办公用品、自己买的办公用品都做好记录，方便公司对项目部办公用品的使用和办公费用的发生有一个了解等。
这些方面的学习与实践让我的专业知识得到了更好的巩固是一个方面，同时对于一些处事方法上又让我有了深刻的感触，两个项目部不管是专业工作上还是处事方法上都有各自的特点，这么长时间的接触让我深深的了解到了自己肩上的责任，对于自己要做什么，应该做什么有了很明确的认识，这段时间的实习我的改变应该说是我的心态上，以前的自己太盲目，以为在社会里跟在学校时没什么区别，只要努力一点，做好自己份内的工作就一定会有一个好成绩，可经过初来公司的迷茫和这段时间发生在自己身上的事或通过观察别人为人处事的方法和态度使我使我发现了自己的许多不足之处：没有经验，做事上不成熟可以说是很大一点，还有对团体的重视程度，对人与人交往的处理方法，怎样尽快的融入团体，这都是我需要深虑的问题。
这段时间我都在很努力的增长自己新的知识并改正自己的缺点，现在的我照以前来说各个方面都有了很大的进步。我相信在以后的工作中我会做的更好，在工作上更加的认真，谨慎，在遇到事情的处理上更加的细心、稳重，在以后的工作中我会严格的遵守公司的规章制度，积极参与公司的各项政策，努力完成自己的各项工作，和领导安排的一些任务，同时在做好自己的工作的前提下多协助自己的同事完成一些工作，让自己得到更多的锻炼并促进自己和同事间友好的关系氛围，在日常的工作中我会把每件事情都做到，提高自己的工作效益，为公司带来更大的效益。
这份工作是我的第一份工作，是我走出校园后迈向社会的第一步，我很珍惜，可以说公司就像我在社会上的一个家一样，对公司我有一份深深的依赖，我想真正的走进这个家门，我一直在努力想把我的工作做到，虽然到现在为止有些地方我做的不是很理想，但我会继续努力，我的认真、我的热情会在以后的工作中向公司证明公司选择我是正确的决定。
为人处事，态度很重要，我喜欢这份工作，我想要更深入的了解这个的工作、这所公司，我想说这是我的态度，是我对这份工作的重视，是我对这份工作的渴望，我希望我能得到领导们的认可，得到领导们的肯定，我希望我能有一个可以向领导们展示更多自己的机会。我希望以后我可以向世界宣布：“这是我的领导，这是我所在的公司，这是我的骄傲!”