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最新出纳工作岗位及职责(9篇)篇一
1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。
2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。
3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。
4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。
5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。
6.必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。
7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。
8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。
9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。
最新出纳工作岗位及职责(9篇)篇二
3.负责公司现金、银行日常收付;
4.负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票;
5.负责登记明细账;
7.负责公司五险的核算及办理;
8.负责报现金日报、应收账款、应付账款日报;
9.严格遵守公司的保密制度，确保人财物的安全;
10.完成领导临时交办的其他工作。
最新出纳工作岗位及职责(9篇)篇三
2.保证日常现金需要，控制库存现金额度；
3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；
4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；
5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；
7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；
9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。
最新出纳工作岗位及职责(9篇)篇四
2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;
3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;
4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;
5、负责银行账户的管理;
6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;
7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;
8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;
9、及时完成领导交代的其他事务。
最新出纳工作岗位及职责(9篇)篇五
二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。
三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。
四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。
五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。
六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。
七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。
八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。 九、做好学校各项代收、代发的`收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。
十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。
十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。
1.出纳岗位职责
2.出纳岗位职责
3.财务出纳岗位职责
4.出纳岗位工做职责
5.财务出纳岗位职责
6.出纳工作职责
7.出纳工作职责
8.银行出纳人员的岗位职责
最新出纳工作岗位及职责(9篇)篇六
2、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误;
3、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;
4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;
5、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;
6、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;
7、及时做好公司应收应付相关登记;
8、每月配合销售部门登记核对账目以及开据销项发票;
9、配合采购部门登记核对账目以及登记进项发票;
10、完成领导交办的其他事项。
最新出纳工作岗位及职责(9篇)篇七
2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;
3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;
4.熟悉报税流程;
5.项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;
6.完成上级领导安排的其他相关工作。
最新出纳工作岗位及职责(9篇)篇八
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。长短款，不用乱；平下心，细查点。借贷方，要分清；清单据，查现款。月凭证，要规整；张数明，金额清。库现金，勤查点；不压库，不挪欠。现金账，要记全；账款符，心坦然。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖＂现金付讫章＂。多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得＂坐支＂。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。