辞职报告是对自己工作经历的总结和概括，对过去的工作进行回顾和评价。希望这些实践报告范文能够激发你对实践活动的热情，让你在写作时有更多的灵感和创意。
提升基础工作自查报告篇一
一、工作组织部署阶段
二、自查阶段
本阶段的工作内容是公司全体财务人员先通过学习了解财务会计基础工作的相关规章制度，认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性，掌握财务会计基础工作规范的要求;有了认识之后，根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》以及《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见问题的通报》中的内容逐条进行自查，发现问题并确定整改计划。
三、整改提高阶段
本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，提高会计信息质量。
四、自查内容、发现问题及整改措施
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。自查情况：
1、财务人员和机构设置基本情况
1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况
主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。
1.2会计人员岗位设置情况
会计岗位设置合理，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。尽管公司有回避制度，但未制定专门的财务人员任用回避制度。
整改措施：在财务人员管理制度中，增加关健岗位财务人员任用回避制度。
责任人：财务部
整改期限：10月15号以前
1.3会计人员专业制度培训情况
公司有安排会计人员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训，包括参加新会计准则、税务、会计人员继续教育等内部和外部的相关培训和讲座。公司制定了《员工外出培训管理规范》，财务部会计人员遵照执行，未发现不规范事项。
2、会计核算基础工作规范性情况
2.1会计凭证编制及管理情况
会计凭证由专人保管。有部分原始单据未附在记账凭证后单独装订存放的情况(主要是银联签购单、售卡申请表等)，主要是出于便于查询及管理保存的.角度考虑。自查中发现，存在少量自制原始凭证保管不完整、部分凭证或账簿打印装订不够及时的情况。
整改措施：总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式。未及时完成凭证装订的账簿打印的分店在10月15日以前全部整改完毕。各公司财务部严格按照公司制度的规定执行，财务部不定期进行抽查。一旦发现凭证原始单据不齐全或凭证、账簿未及时装订的，将作为会计工作质量问题进行通报批评。
提升基础工作自查报告篇二
今年以来，在县委、县政府的正确领导下，在县信访局的指导下，我局认真贯彻落实党的十八和十八届三中、四中全会精神。按照《信访条例》的要求，切实加强信访基础业务建设，坚持主要领导亲在抓，分管领导具体抓，层层抓落实，做到了无集体上访和越级上访，无信访积案，保证了砂资源管理秩序的根本好转。
我局对信访工作十分重视，为了切实抓好信访基础业务工作，成立了以局党组书记、局长王玉军同志为组长的信访工作领导小组，并明确了执法大队支部书记具体抓好信访工作，各执法中队、法制科、业务科相关人员负责日常信访工作。
我局将信访案件处置、努力化解涉砂信访引起的矛盾作为重点工作来抓，一年来共接待群众来信来访案件5起，做到了件件回复或告知信访人。同时还按时、按质地办结上级转来的市长、县长公开电话，未出现任何拒办、拖办的`情况。加强初信初访的排查调处工作，工作中，我们注重做好调查排处，摸清情况，掌握动态，及时发现信访苗头，及时处置，确保把问题化解在本范围之内，无一出现越级上访，重复上访的案件，做到了让群众满意，让社会认可，让领导放心。
一是相继制定和出台了《信访工作制度》保证信访工作有章可循，坚持以制度管人管事；二是制定了矛盾纠纷排查工作制度，对全县砂场及盗采点定期进行排查；三是建立了工作报告制度。加强信访工作报告，特别是典型、重大的信访信息，力求做到不过夜。
以上报告，如有不当，请指正。
二0xx年八月十八日
提升基础工作自查报告篇三
按照局队工业科《关于开展固定资产投资自查工作的通知》的工作要求，确保统计数据真实准确，阎村统计所结合自身实际情况，认真按照通知的要求和局队安排，组织全镇7个固定资产投资项目逐项排查存在问题。
阎村统计所高度重视此项工作，及时将通知传达给项目的统计人员，要求统计人员按照要求，把握局队提出的自查内容，从六个方面认真查找问题，并结合工作实际，突出重点，使自查真正促进工作的.进步。
1、自查时间：6月25日至7月5日由项目填报人进行自查；7月6日至7月15日由统计所对企业自查情况检查汇总。
2、自查对象：全镇7个固定资产投资项目。
3、自查内容：按照局工业城建科的要求，结合阎村镇投资项目的实际情况进行自查。自查内容包括项目的填报单位是否由投资主体自行填报、是否有统计人员代报的现象、项目填报单位是否建立了统计台账，是否按照制度要求填报计划总投资、本年完成投资等重点指标，是否有估报、虚报、漏报现象、各乡镇政府有关领导或部门是否有干预统计数据的情况发生，是否将统计所定为经济发展的第一责任单位等。
4、自查结果：
通过自查，7个项目都是投资主体（即企业）的统计人员自行在统计数据集中采集平台填报，统计所负责投资报表人员只是负责通知、审核，乡镇领导和统计所人员从未干预企业统计数据。此外，7个项目都按照统一格式建立了统计台账，并严格按照制度填报计划总投资、投资额等指标。
但是，通过自查发现尚存一些不足之处：
1、统计人员更换频繁，部分企业统计人员未取得统计证。
2、统计所深入基层检查指导调研较少，缺乏对企业填报台账进行指导。
针对自身查找出的上述问题，阎村统计所认真落实整改，督促企业统计人员考取统计从业资格，并以”走基层，转作风，强服务”活动为契机，加强对企业基础工作检查和指导力度，共同促进阎村镇固定资产投资工作取得更大进步。
提升基础工作自查报告篇四
为了认真贯彻落实****县财政局*县财办[20xx]50号文件，关于开展会计基础工作规范化检查的通知精神，我公司于20xx年5月14日召集财务部、审计部等相关人员召开了会计基础工作规范化自查工作会议，传达《通知》精神，安排部署会计基础规范化自查工作，认真按照文件的要求，对照《会计基础工作规范》逐项落实自查自纠。现将我公司关于开展会计基础工作规范化自查的工作情况作如下报告：
原始凭证的取得、审核；会计凭证的填制、审核、传递、保管；会计账薄的设置、登记、核对、结账；会计报表的编制、审核；会计档案的归档、保管、移交、销毁；会计岗位责任的划分；会计监督等。
1.组织学习《会计法》，提高单位负责人和会计人员的素质。增强财会人员的法制观念，自觉遵守、执行会计基础工作规范。
2.结合会计年检和职称考试对会计人员进行培训，掌握《会计基础工作规范》的各项要求，规范会计行为，做好会计基础工作。
3.加强会计工作的管理和监督，建立和完善激励机制，调动会计人员工作的积极性，依法做好会计核算和监督工作，提高财务管理和监督的水平。
4.建立健全内部会计制度，强化内部监督，建立会计人员岗位责任制制度和稽核制度。
作在基本符合《会计基础工作规范》要求的同时，也存在着不足。
1.会计凭证摘要内容填写太过简短，随意性较大。
2.原始记录的.格式、内容、填制方法有待统一。
1.每年组织会计人员进行业务培训，不断提高会计人员的业务素质和业务水平。
2.加强会计凭证摘要的填写，做到填写内容简洁清楚。
3.加强原始凭证的管理，统一原始记录的格式、内容和填制方法。
自查单位：*****
文档为doc格式
提升基础工作自查报告篇五
根据《广东省教育厅关于开展20xx年教育事业重要统计数据核查的通知》（粤教规函［20xx］30号）要求，为了积极配合此次教育事业统计核查工作，我校按照教育局的安排部署，成立了自查领导小组，对我校20xx-20xx学年的教育统计情况进行了全面检查，通过检查，小组成员一致认为符合上级文件要求的标准。
1、高度重视，精心组织。我校严格按照教育局的统一要求，健全了统计数据填报制度，精心组织相关人员学习落实《统计法》，能认真解决学校统计工作中遇到的困难和问题，做好人、财、物的条件保障工作，确保教育事业统计工作的顺利开展。
2、依法统计，规范行为。学校能牢固树立依法统计的观念，依法规范统计行为，依法维护统计秩序，从源头上保证统计数据真实可靠，杜绝随意干预、随意改动统计数据的现象发生。
3、加强统计人员的管理。我们由教导处具体负责统计工作，并指派一名教师具体负责组织学校各处室协调提供相关数据做好统计填报工作，使数据内外一致，不走样，不参水分。同时，积极安排统计人员参加教育局每学年组织的报表统计培训，不断提升统计人员的工作能力，增强其责任心与使命感。
4、提高统计工作的效率。我们为统计员配备了兼用计算机，实行了联网，为统计员配备了u盘，方便数据的'上报，减少和杜绝了虚报、瞒报、漏报、错报等现象的发生。
5、建立了档案室，建立了学生档案，建立了教职工花名考勤册，并且适时更新。建立了统计台帐，实行文本档案和电子台帐同步管理。
6、按时上报，规范存档。
我校能按上级要求，将学生数经学籍会审确定后，能手工填写报表一式三份，校长能审核签名，加盖学校公章后上报教育组，教育组在审核各学校报表后再将一份返回学校存档。学校存档报表要附上完整的统计台帐。
7、加强数据管理与维护。我们要求统计员要经常与教育组负责统计的工作人员进行沟通，及时上报各类数据的变动情况，发现问题及时订正修改，确保了学校基表与上报的数据库相一致。
以上是我校对我校教育数据统计情况所进行的检查情况，尽管我们按照上级要求做了基础性的工作，但是按照统计法的要求，我们在规范性、科学性、准确性上还存在一定的不足，按教育局和上级行政主管部门要求还有距离，我们决心借助这次教育事业重要统计数据核查工作的时机，进一步完善我们的工作，从而使我校的教育统计工作做到规范科学。
提升基础工作自查报告篇六
根据证监局《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》(厦证监发〔20xx〕18号)(以下简称“通知”)精神和要求，为切实加强新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)财务会计基础工作，提升财务会计核算水平、提高财务信息披露质量，公司制订了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》(以下简称“《工作方案》”)，并成立专项活动领导小组。根据上述文件规定和工作方案的安排，本次专项活动时间为20xx年4月至10月，分为三个阶段，4月至6月为公司自查自纠阶段、7月至9月为实施专项检查阶段、10月为整改提高阶段。
截至本自查报告日，公司完成了自查自纠的阶段性工作，形成了《新华都购物广场股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》(以下简称“《自查报告》”)，并经公司董事会审计委员会和第三届董事会第三次会议审议通过。现将本次专项活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及拟订的整改措施等报告如下：
1、公司根据《通知》精神，成立了以周文贵董事长为组长的专项活动领导小组。
2、按照“统一领导、分级管理”的原则，实行公司总部与子公司的分级管理：公司总部负责实施方案的制定、布署、组织检查及制度完善工作;各子公司负责本单位规范化的具体实施。
3、由财务部、审计部对公司财务会计基础工作进行对照检查。公司其他部门人员配合、协助本次专项活动的开展。
4、董事会审计委员会对自查工作进行监督与指导。
1、各独立核算单位依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《会计基础工作规范》等规定，对《上市公司规范财务会计基础工作专项活动调查表》所列的自查事项进行逐条对照，全面、深入地查找存在的问题，分析原因;在自查自纠过程中，边查边改，对可以马上解决的，立即整改;对一时难以解决的问题报告总部，经确认后统一整改。
2、自查自纠期间，审计委员会指派内部审计部门采取审阅资料、现场走访、约谈相关人员，对公司自查进行指导、督促、形成工作记录。
3、各独立核算单位自查结束后，公司抽调骨干力量组成小组进行抽查。
4、制度梳理：根据最新指引文件，结合公司实际情况对公司现有制度进行修订、完善，对公司缺少的制度，加以制定。使公司的规范财务会计基础工作更有成效。
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》进行了认真、全面的自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设和执行、财务信息系统使用和控制、母公司对子公司财务管理和控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求也存在一定不足之处需进一步加以完善，公司为此提出整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实。
1、公司依据《中华人民共和国会计法》的规定，设置会计机构及财务人员。
2、公司按照国家《会计基础工作规范》要求和公司章程的规定，选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有丰富的管理经验，有较强的沟通协调能力。
3、公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。主管会计工作负责人、会计机构负责人为公司经营班子成员。
4、主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司，未在本公司以外的其他单位领取薪酬。主管会计工作负责人，会计机构负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、不存在亲属关系，未在其他单位(上市公司母公司、子公司以及参股公司以外的主体)兼职。
5、公司依据《会计基础工作规范》要求，根据会计业务需要设置会计工作岗位，配备会计人员。岗位职责和考核制度明确，岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员均具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格。
6、公司《财务管理制度》依据《会计基础工作规范》要求，对会计人员的离职交接做了规定，会计人员离职交接严格按制度中的规定办理。
7、会计人员的工作岗位实行有计划地进行轮换，但尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员的工作岗位实行有计划地轮换作出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改责任人：主管会计工作负责人。
8、公司重视会计人员的专业培训，鼓励会计人员自行参加各类会计职称及执业资格考试。公司按照国家《会计基础工作规范》要求，每年组织会计人员参加财政部门组织的会计人员继续教育培训，最低不少于24课时;并不定期多次以外派人员参加培训、向外聘请专家学者到公司讲座、以及公司内部的培训等多形式对员工进行培训，提升会计人员的专业素质。
9、会计人员任用实际采取了回避，但尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员任用回避原则作出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改责任人：主管会计工作负责人。
1、公司根据《会计基础工作规范》及公司财务管理制度的要求，记帐凭证所附的原始凭证合法有效单据齐全，部分由母公司开具的发票清单因量较大另行装订与每月的凭证一起存放。
2、采购业务记账凭证后通常附有增值税发票、应税劳务销货清单、商品验收单、进价变更单、用款申请单、付款银行回单。原始单据齐全。.
3、记账凭证的编制：在凭证的编号上，采用按照发生经济业务的先后顺序编号，对一笔经济业务涉及两张以上记账凭证时，采取分数编号;“摘要”填写对所记录的经济业务的简要说明;将经济业务中所涉及的全部会计科目，按照先借后贷的顺序记入“会计科目”栏中的“一级科目”和“二级及明细科目”，并按应借、应贷方向分别记入“借方金额”或“贷方金额”栏;凭证分别由有关人员签章，明确经济责任。
4、凭证的审核：为了保证会计信息的质量，在记账前由财务经理(或审核人员)对记账凭证进行严格审核，主要审核记账凭证是否有原始凭证为依据，所附原始凭证的内容与记账凭证的内容是否一致，审核其项目是否填写齐全;审核科目是否正确;凭证金额是否正确。
5、公司各科目的明细账由记账凭证自动过入系统。
6、公司使用用友nc财务系统，记帐凭证每日打印每月装订成册，总账、明细账按年打印并订装。
7、公司单体财务报表是由系统自动生成，在编制单体财务报表前都与集团内有关企业先进行对账。
8、公司每月编制合并报表，合并范围内各主体对于同一经济事项的具体核算原则一致，母公司系通过对公司各项业务制作账务处理范例而达成。
9、公司会计估计变更实际履行董事会审批程序，但尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计估计变更须履行董事会审批程序作出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改责任人：主管会计工作负责人。
10、对公司会计政策变更需履行哪些审批程序尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计政策变更须履行的审批程序
出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改责任人：主管会计工作负责人。
1、公司制定了资金管理的相关制度，货币资金日常管理由财务部负责，财务总监负责公司资金的统筹、融资及预付款的审批。对外投资、对外担保、技改基建、风险投资等审批权限分别集中于股东大会及董事会。
2、资金管理严格按照制度执行，审批人在授权范围内进行审批，不超越权限审批。
3、公司资金管理业务的负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系;出纳人员与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系，与上市公司主管会计工作负责人、会计机构负责人不构成亲属关系。
4、公司按照《支付结算办法》和《银行账户管理办法》开设和管理银行账户，不存在以个人名义开设账户，财务由专人编制银行余额调节表，公司开通了网上银行支付功能，支付、审核权限符合《支付结算办法》、《银行账户管理办法》和内部控制要求。资金的支付审批、复核与执行岗位分离;资金的保管、记录与盘点清查岗位分离;出纳人员未兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
5、收付原始单据由出纳人员加盖现金付讫或转账付讫字样。银行收支凭证由专门会计人员进行账务处理，出纳人员均有核对收付款凭证。
6、公司禁止开据加盖银行预留印鉴的空白票据。
7、公司财务印鉴有财务专用章、法人代表章、发票专用章分人管理，避免印鉴保管风险。
9、个别子公司作废票据能及时注明作废字样，但仍由出纳保管备查，4月起改由会计保管备查。
1、公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定制订《财务管理制度》。公司的财务管理制度下设十三个章节，包括总则、财务会计工作、财务管理的基础工作、流动资产管理、非流动资产管理、负债管理、成本费用管理、财务报告与财务分析、会计电算化、股利政策、内部审计、事务管理等内容。同时制订了有关费用、收入、固定资产等十二项的内控制度。公司财务管理制度能有效地保障公司及全体股东的合法利益，保证公司的资产安全。
2、公司财务管理制度实行由公司财务部门负责制定及修改，由总经理审定，董事会批准的分级审核制度。
3、公司统一制定下属子公司的财务管理制度，统一制定下属子公司的会计政策，并督促其按财务管理制度、会计政策执行。
4、公司对重大会计差错更正需履行的审批程序未作出相关规定。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对重大会计差错更正须履行的审批程序作出明确规定。
整改计划：在20xx年7月10日前;
整改责任人：主管会计工作负责人。
1、公司使用用友nc版财务软件，模块运行正常，基本能满足公司目前的运营需要。
2、公司财务信息软件系统日常的管理和维护由系统管理员负责，数据库每周备份一次;系统服务器由信息部专人负责维护，技术问题由用友公司负责处理，公司购买软件系统的合同条款里明确规定了专业机构的维护人员不得泄漏公司财务信息。
3、公司对用友nc软件系统访问及操作权限根据不同的职责与岗位进行了设置。不属于财务部门的人员无法访问及获取财务信息。
4、公司财务信息系统在结账后进行“反结账”操作时需要履行向总部财务总监申请及审批程序。
1、母公司对子公司财务人员的管理情况
子公司财务经理为子公司财务负责人，子公司的财务负责人由母公司任命，其对母公司负责;子公司财务负责人的考核由子公司进行初评，母公司财务总监进行复评，最终由母公司总裁确认。
子公司其余财务人员的招聘、任免均由母公司负责。母公司对子公司一般财务人员的任职资格要求与母公司一致，须持有会计从业资格证。母公司不定期组织对子公司财务人员的专业培训。
2、母公司对子公司的资金管理情况
子公司每日下班前须向母公司财务总监报送《资金日报表》，每周一报送《周资金收支预算及执行情况表》;每月、每年均需报送月资金预算及执行情况表、年资金预算及执行情况表，便于母公司了解子公司的资金管理及运营情况;由母公司负责统筹安排资金需求。
母公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司对外拆借资金、对外担保和大额对外投资等须经母公司批准;母公司对子公司实行全面预算管理。
子公司开立银行账户须经母公司审批。
通过此次专项活动的开展与自查，公司董事、高级管理人员和财务部门对公司存在的问题进行了总结并认真进行分析和反思，提出了整改方案及措施，规范了公司的运作水平，增强了公司财务人员对会计基础工作的认识，提高了财务人员的业务水平和整体素质。公司将以此为契机进一步规范财务会计基础工作运行体制，形成促进财务会计基础工作规范开展的长效机制，提高公司规范运作意识和治理水平。
提升基础工作自查报告篇七
根据（20xx）12 号关于开展会计基础工作大检查的通知精神，我公司组建了自查工作小组，于20xx年10月27日—28 日，对公司的会计基础工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：
1、内部控制方面
此次自查内容主要包括：资金管理制度、现金、支票的管理；采购业务的合同、验收及付款；存货的岗位职责、存货的验收、领用、保管；固定资产的分类、折旧、报废；工程项目的结算等。 制定了《货币资金管理制度》，严格按授权批准程序办理资金业务，未出现白条抵库现象，建立了支票领、用、存台账； 针对采购业务、存货管理、固定资产管理、工程项目管理，制定了《物资订货、采购管理制度》、《存货管理制度》、《仓库管理制度》、《公司固定资产管理制度》、《设备采购管理细则》、《工程项目管理规定》等一系列制度规定。通过对订货、采购过程进行有效管理控制，原（物）料、零件的品质、价格、交期与数量能满足生产的要求，采购过程制度规范，透明，手续齐全，以最低的库存保障生产的畅通。存货安全完整，帐面清晰，存货业务流程无差错。存货的采购与审批、审批与执行遵守了不相容原则。固定资产采购、验收、安装、折旧、报废的制度规范，手续齐全。
工程项目的预结算制度规范，流程清晰，无违规现象，保证了工程项目安全高质顺利进行。
2、会计基础规范方面
此次自查内容主要包括：会计机构及人员的设置、会计科目的设置、原始凭证的取得、审核；会计凭证的填制、审核、装订、保管；会计账薄的核对、打印、装订；会计报表的编制、上报；财务信息化的管理制度、职责分工；会计档案的管理制度、档案室的设置、归档；会计监督；资金和有价证券的管理等。
公司设有独立的会计机构—财务部，现有财务负责人 1 人，会计 2 人，出纳 1 人，各会计人员均持有《会计从业资格证》。严格按国家统一会计制度规定设置会计科目；严格审核原始凭证，票据真实，合法；会计凭证的表述与业务内容一致，每一笔会计凭证都有审核人签名，会计凭证装订整齐妥善保管，未出现丢失现象；会计账薄中的账账、账证核对相符，按年度打印会计账薄并装订成册；按会计制度和集团公司规定编制会计报表，按规定时间报送财务快报和财务报表，并附报表分析。制定了《会计电算化系统岗位责任管理办法》，按规定设置了相应的电算化岗位分工；制定了《会计档案管理办法》，财务部设置了专门的档案室，建立了会计档案登记簿，定期收集、整理、归案；重要财务事项不存在不据实汇报的情况，会计人员对不合法、不完整的原始票据，坚决予以退回；制定了《货币资金管理制度》，费用严格按审批权限报销，按规定开设银行账户2个，财务专用印鉴、钱、支票、账认真执行分管制度。
3、财务管理规范方面
严格按集团公司和本公司货币资金管理制度执行，银行印鉴分别财务负责人和会计人员保管，未擅自开设银行账户；定期对往来账款进行核对，按规定提取坏账准备金；指定了专人对固定资产进行管理，按规定计提折旧，按集团公司规定处置报废固定资产；成本费用开支审批手续齐全，核算规范，不存在人为列支成本费用调节利润的情况；设置了独立的账销案存资产账套，账销案存资产实物与账案相符。
针对20xx年集团公司会计基础规范化检查提出的整改事项进行了以下整改：
问题1：未制定本公司财务管理和规定，所有制度执行参照**公司的制度和管理办法。
整改情况：分阶段制定完善了相关财务管理制度，分别于20xx年12月制定了6个管理制度（会计电算化岗位责任制度、会计档案管理制度、成本核算流程 、企业会计政策、内部审计制度、企业内部风险控制制度、应收款项管理办法）；20xx年1月制定了1个管理制度（差旅费管理规定）；20xx年3月制定了2个管理制度（货币资金管理制度、固定资产管理制度）。
问题2：未建立档案查阅登记簿。
整改情况：20xx年12月已建立档案查阅登记簿。
（一）内部控制规范方面
1、因本地供应条件限制，合格供应商的选择有一定局限性。
2、采购流程须进一步完善。
3、采购合同有的不规范。
4、有时生产任务紧，人员少，验收不及时，仓库出入库流程运行不够理想。
（二）会计基础规范方面
1、虽已设置会计档案登记簿，但未有资料查阅的记录。
2、有少数凭证计数与所附原始单据不一致。
3、由于会计人员少及能力的差异，会计岗位未实行定期轮换。
（三）财务管理规范方面
1、应收款清收力度不够，逾期没有制定有效的方案。
2、成本费用未列入经济责任考核。
1、在保证采购成本不变的情况下，积极向外寻求更多的合格供应商。
2、根据生产实际情况，进一步完善和加大采购制度的执行力度。对生产任务急需的小综零星采购，可电话申请分管领导同意后进行采购，但需及时补办采购手续，保证采购流程的完整性。
3、积极学习《合同法》，提高自身法律意识，完善采购合同，有效规避法律风险。
4、加强生产计划的管理，补充检验验收人员，提高现有验收
人员素质，保证仓库出入库流程的顺利执行
5、及时对会计档案资料查阅进行登记。
6、不定期进行财务自查，及时发现，及时整改。
7、组织财务人员学习各项财经法规，适时增加财务人员，设置会计ab岗，以提高会计人员业务水平。
8、强化应收款项制度执行力，制定有效的收款方案，促使各项制度落到实处。
9、加强可控成本的监控，杜绝不必要的支出和成本，同时将成本费用列入经济责任考核。
总体情况是会计管理基础工作较扎实，会计制度基本健全，制度执行基本到位，会计核算核算比较规范，较好的执行了国家有关法律法规，会计信息基本真实反映了企业财务状况和经营成果。
提升基础工作自查报告篇八
为加强会计基础工作，规范会计行为，提高会计信息质量和水平，根据省市财政部门的安排，对照会财会[20xx]1号文件要求，县地震局对本单位的会计基础管理工作情况进行了自检自查，现就有关情况汇报如下：
通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查，促进单位严格遵守《会计法》，认真执行会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量，做到管好，用好资金，保障本单位各项业务正常运行。
我们在自查中严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，依法自查，确保达到自查的目的。
在自查中我们对照以下几点，认真进行了自查。一是从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;二是会计账簿设置是否合规，是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度;三是会计内部控制制度是否健全;四是包括财务制度在内的各项规章制度是否健全，是否得到严格遵守;五是会计核算是否真实合法，信息披露和财务会计报告是否真实完善;六是是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。
在财务工作中，我单位严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我局实际拨入的、发生的会计事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记，核算，依据《行政事业单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，即保证常规工作的需要，又保障重点支出所需，即体现实际工作需要，有考虑财力可能，合理安排支出。
根据自身工作实际，在建立并实施内部监督和控制过程中，建立了经费支出管理，授权审批，财产清查等相关内部管理。在建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性，以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
3、明确了经费支出的开资范围和标准，采取各种有效措施，控制经费支出，杜绝浪费现象的发生。
为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度。通过建立健全制度，会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等，一方面做到账簿上所反映的有关财务、款项的结存数同实存数相一致，另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查，无固定资产不入账、公物私用及其他违规违纪问题。
通过自查，我单位还存在部分财务管理制度建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步建立健全完善制度，强化内控管理，狠抓落实，切实规范财务会计行为，提高会计工作质量，提高会计工作效率，管好用好资金，保障各项业务正常运行。
提升基础工作自查报告篇九
xx县人力资源和社会保障局：
为强化会计管理工作，进一步提升会计基础工作水平，
推进我局会计管理工作再上新台阶，根据xx财字（20xx）240号《xx县财政局关于开展会计基础工作合格单位创建活动的通知》精神，依据《会计法》、《会计基础工作规范》及《会计基础工作规范化考核实施细则》，我们对本单位内部会计基础工作进行了全面深入的自查，现将自查情况报告如下:
1、县财政局动员会议召开后，我单位领导高度注视此项工作，立即成立了创建活动工作领导小组，积极支持会计人员依法办理会计事项，并以此次活动为契机，进一步完善单位内部控制和提高财务管理水平。
2、组织财务人员及相关业务人员认真学习《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《陕西省会计管理条例》、《会计基础工作规范》和国家统一会计制度的规定以及相关会计法律法规、政策，对自查时间、方式和方法做了周密安排。
3、领导小组成员根据xx县财政局印发的《会计基础工作规范化考核实施细则》逐条对照检查，对存在的问题和不足，制订整改措施，查核相关文件，抽查记账凭证、原始单据以及其他反映基础工作的凭据，审核分析自查结果。
本次自查工作是根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，对照《会计基础工作规范化考核实施细则》（xx财字[20xx]241号）、《会计基础工作规范化考核标准》（xx财字[20xx]242号）结合公司自身具体情况，对财务人员和机构设置基本情况、会计核算基础工作规范性、资金管理和使用情况、财务管理制度建设和执行情况等方面进行了自查。
(一)财务人员和机构设置基本情况
1、我县行政、事业单位均采用财政集中核算、单位独立报账制度，按照《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》要求和事业单位《财务管理制度》的规定，设置会计机构和会计人员。
2、单位对财务工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度，财务工作负责人即会计机构负责人为单位直接负责人。
3、依据《会计基础工作规范》要求，根据会计业务需要设置会计工作岗位，配备会计人员。有明确的岗位职责和考核制度，岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格。
4、单位《财务管理制度》中依据《会计基础工作规范》要求，对会计人员的离职交接做了规定，会计人员离职交接按制度中的规定办理。
5、单位重视会计人员的专业培训，鼓励会计人员自行参加各类会计职称及执业资格考试，《财务管理制度》中明确要求从事财会工作人员须参加继续教育培训。
(二)会计核算基础工作规范性情况
1、会计记账凭证编制符合《会计基础工作规范》要求，所附原始凭证的取得、记账凭证的格式、内容、填制方法、票据签名、盖章、审核程序等手续齐全，字迹工整，摘要清楚，装订整齐。
2、会计业务均使用财务系统记录核算，按日打印记账凭证，按月装订记账凭证。凭证签章齐全。总账、明细账按年打印、装订。记账及时，数字准确。账证、账账、账表、账实相符。
3、财务会计报表能根据登记完整、核对无误的会计账簿记录编制，数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
4、会计档案的立卷、归档、保管、调阅等符合《会计档案管理办法》的规定和要求。
(三)资金管理和使用情况
1、能依法建立健全行之有效的内部会计控制制度，并能严格执行。资金日常管理由县核算中心统一核算，资金的使用及拨付实行分级审批，“双审双签”，付款记账凭证后根据业务不同附相应有效原始单据或相关证明。付款通知单全部经财务负责人审批和复核人签字或盖章后给予支付。确保了各项资金的正常、安全、有效使用。
2、资金的支付审批、复核与执行岗位分离;资金的保管、记录与盘点清查岗位分离;出纳人员未兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
3、单位的一切收支全部纳入单位统一账户集中核算，银行账户的开设和管理符合《支付结算办法》和《银行账户管理办法》，专户专用、专款专用，不存在以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况。未发现“小金库”等账外账的现象。
4、单位财务印鉴有财务专用章、法定代表人私章和财务印鉴分开管理，不存在印鉴保管风险。
(四)财务管理制度建设和执行情况
工作流程等。单位财务管理制度成体系且修订及时，能真实地反映单位财务状况;能有效地遵守财经法纪，保证资金的安全;能促使提高单位财务管理水平。
2、财务管理制度实行分级审批。
3、单位已有财务管理制度在执行中不存在问题。四、今后努力方向
在以后的工作中，财务人员要进一步加强会计基础知识学习，不断提高业务工作能力，强化财务监督的作用。加强法制宣传教育，强化法制观念，提高法律意识。、坚持按财务法制法规办事，坚决制止一切违法乱纪行为，保证财务监督有效地发挥作用。
通过此次自查活动，加强了财务会计人员对财务会计基础工作的认识、提高了财务人员基本素质和财务信息系统的效率和安全性，从而进一步提升了单位整体财务管理水平。接下来，我们将针对自查工作发现的问题，按照拟订的整改措施，逐一落实，形成促进财务会计基础工作规范开展的长效机制，持续提高规范运作意识和管理水平。