资金管理情况自查报告（专业18篇）

自查报告不仅是对自己的要求，也是对自身成长和进步的一种负责任的态度。让我们一起来看看下面这些精选的自查报告范文，相信一定会对你的写作提供一些帮助。

资金管理情况自查报告范文

根据上级工会对中央财政帮扶专项资金管理使用情况进行专项检查的部署要求，三都县总工会高度重视，及时安排职工服务中心工作人员通过检查账务运行、档案资料、帮扶系统录入情况及电话随机回访等形式开展了自查工作。期间，县帮扶中心的领导就规范建档、软件的录入管理等问题做了专门指导，对县总2月份的检查所提出存在的问题做了认真的整改，现将自查工作汇报如下：

我县职工服务中心帮扶资金管理使用制度较为健全;资金管理使用实施细则、帮扶救助标准、审核程序发放制度执行较好;在资金拨付、管理、使用方面能按照专项资金使用管理办法执行，实现专户管理、专款专用;困难职工档案能按照实际收入实行动态管理，信息真实完整性较好。

按照三都县总工会人均月收入低于400元救助标准，我县为1072户困难职工建立了救助档案。20xx年为176名困难职工发放中央财政拨付专项帮扶资金16.22万元。其中:生活救助146人11.17万元;助学救助21人3.15万元;医疗救助9人1.9万元。做到了信息真实、完整、逻辑关系清楚正确。

三都县总上次检查出来的问题，如资金管理使用方面存在不规范、财务手续不完备现象，我们已按会计制度填制账务凭证，完备了财务手续。今后要进一步加强帮扶专项资金管理，确保帮扶资金专款专用，符合规定。

(一)改善了帮扶管理软件系统的录入条件。通过对帮扶中心微机网络的提速升级改造，工作效率及帮扶档案管理水平大为提高。

(二)对所有已录入的1072户困难职工档案全部重新进行了规范化整理、录入。

(三)对20xx年帮扶救助的176户困难职工逐一进行了电话回访。

(四)加强对帮扶系统中困难职工身份为失(无)业情况进行核实，录入错误的及时做了改正，失(无)业情况属实及时注销其档案，并加大跟踪回访监督力度。

(五)对夫妻双方户口不在一起的或与父母或公婆同住的已婚职工已补办了相关证明材料。

(六)对职工已脱贫、死亡、工作调动或超过困难职工认定范围准备核实进行删除，对退休职工和职工遗属及时从困难职工档案中注销，使动态管理及时规范。

(七)针对县总检查反馈的问题，我们认真对待，逐一进行了整改，纠正。

(一)进一步健全专项资金管理使用的各项制度，完善困难帮扶的审核公示程序。特别要完善落实好调查摸底和及回访制度，切实做好对困难职工帮扶的动态管理。对归档资料与管理系统要做到：各项制度健全完善，资金账目安全规范，数据真实一致，信息准确完整，变动更新同步，逻辑关系正确，管理科学有序，岗位熟练稳定，考核验收合格，受助职工满意。

(二)努力使专项资金的管理使用工作在今年的星级达标考核中达到标准要求。

(三)要结合三都县的实际情况，借鉴其他县的经验，进一步完善专项资金及爱心卡的管理、使用、发放的制度、做法，使中央专项帮扶的这块资金更好地惠及困难职工。

专项资金使用管理情况自查报告

**市人民政府安委会办公室：

上半年，为进一步推动我市旅游企业更好地落实《安全生产法》、《福建省安全生产条例》等法律法规赋予的安全生产主体责任，提高旅游企业安全生产意识和素质，我局根据市政府安委会及省旅游局的具体安排，全面部署“旅游企业安全生产主体责任考核验收年”活动，加大旅游安全生产监管力度，深入开展旅游安全生产专项整治行动。现将主要情况汇报如下：

（一）领导重视，机构健全。

由于局领导班子人事变动，我局及时调整了局领导安全生产“一岗双责”责任分工，成立了由温秀美局长任组长、修明、葛毅、钱升亮副局长任副组长、各科室负责人任成员的旅游安全生产专项整治工作领导小组。领导小组办公室设在行业管理科，周林科长任主任，并及时公布了旅游安全监督电话：*******。同时，要求各县（市、区）旅游局要高度重视，成立相应的工作领导小组，认真开展专项整治工作，切实加强对旅游安全生产专项整治行动的组织领导。要求主要领导要亲自部署，分管领导要切实履行职责，深入一线开展督查。企业主要负责人要切实负起第一责任人的责任，组织开展好本单位的自查自纠工作。

（二）动员宣传，部署落实。

1、签订安全生产责任状。

根据国家、省、市的通知精神，年初，我局就下文要求各县（市、区）旅游局要立即行动起来，把各级的通知精神和要求，将旅游安全专项整治工作具体落实到基层企业，并在3月25日全市旅游工作大会上，温秀美局长向10个县（市、区）旅游局局长下达了《xx年安全生产责任状》。

2、制定各项活动实施方案。

(1)6月2日，根据福建省旅游局和**市人民政府有关文件精神，我局制定了《关于继续深化开展“安全生产年”和“责任落实年”工作方案》，积极宣传“安全生产年”和“责任落实年”活动的重大意义，发动各旅游企业积极参与“安全生产年”和“责任落实年”各项活动。

（2）制定xx年**市“旅游安全生产月”工作方案，认真贯彻落实国务院和省、市政府对安全生产工作的各项要求，宣传贯彻党的安全生产方针、政策，普及安全生产法律法规和安全知识，弘扬安全文化，落实隐患治理的各项措施，进一步落实各项责任制，开展各项“安全生产月”活动。

（三）督查到位，积极整改。

1、认真开展安全生产大检查。

为贯彻落实国家、省旅游局文件精神，我局部署开展旅游系统安全生产大检查工作，指导和督促旅游企业深入细致地开展安全生产大检查，全市旅游企业按照上级统一要求，认真组织开展了企业安全生产自查工作。按照省、市政府和省旅游局的文件要求，我局下发了《今冬明春冰雪天气和xx年“两节”期间安全保障应急预案》（南旅发[xx]97号）、《关于开展旅游系统消防安全“五大”活动的实施方案》（南旅发[xx]4号）、《关于春节期间防范旅游景区安全工作的措施和意见》（南假日办[xx]1号）等文件，要求各县（市、区）旅游局高度重视“两节”期间安全生产工作，开展拉网式安全生产大检查，采取切实有效措施抓好隐患排查治理，确保实现“安全、秩序、质量、效益”四统一的假日旅游工作目标。

2、深入开展安全生产专项整治行动。

旅游星级饭店：根据**市城市消防安全工作会议暨消防工作联席会议要求，从1月起至xx年底，在全市集中开展消防安全“大排查、大整治、大宣传、大培训、大练兵”活动。通过大排查、大整治，摸清火灾隐患底数，推动整改消除火灾隐患，有效改善全市旅游星级饭店消防安全环境；通过大宣传、大培训，牢固树立“全民消防、生命至上”理念，实现“人人会查改火灾隐患、人人会扑救初起火灾、人人会疏散逃生”；通过大练兵，各旅游星级饭店的消防救援队伍战斗力明显提高，消防装备得到有效完善，为夯实我市消防安全“防火墙”工程奠定坚实基础，有效遏制重特大火灾事故发生，确保全市旅游消防安全形势稳定。

提示，加强安全防范；采取灵活、有效的举措，尤其是在恶劣天气条件下要根据情况，适时封闭旅游景区，确保游客生命财产安全；积极引导游客文明旅游、保护环境、理性消费，共同创建和谐的景区旅游环境。

通过此次旅游安全生产专项整治，使旅游安全秩序得到改善，管理水平进一步提高，实现全市旅游安全生产稳定运行。

（四）方法得体，成效显著。

今年以来，通过深入企业以随机抽查、听取汇报、查阅资料等方式，及时了解并掌握企业安全生产的`真实情况。对在督查中发现的问题，及时责令企业整改，能当场解决的问题，要求其立即解决；不能当场解决的问题，要求企业提出整改时限，限期整改；对一时难以整改到位的问题，要求企业制定切实可行的应急预案，确保安全生产。

上半年，全市共出动检查人员531人次，共督查旅游企业304个(次)，排查一般隐患18项，已整改18项，整改率达100%。

（一）少数旅游企业抓旅游安全工作力度不够大，存在着安全隐患和事故苗头。

（二）有的单位重经济效益，忽视社会效益，对安全教育、安全检查时紧时松，存在麻痹大意的思想。

（三）有的单位安全设施老化，不够完备，安全档案登计、安全总结不够及时准确，个别单位重形式，轻内容，工作标准不够高。

（四）少数旅游企业负责人工作作风不够务实，缺乏一抓到底的韧劲，抓落实存在虎头蛇尾现象。

（一）针对少数旅游企业存在的问题，下半年将进一步完善旅游安全生产责任体系，落实安全生产责任制，不断加大安全生产督查力度。认真贯彻实施《安全生产法》、《消防法》和省、市有关安全生产文件、会议精神，不断加大工作力度，在全市旅游行业中树立“人人关心旅游安全”的观念。

（二）继续深化安全生产专项整治工作，抓好安全事故隐患的整改工作，重点加强重大节假日、重要时期的安全生产大检查。

（三）继续以年初市政府下达的安全生产负责制为主导，抓好旅游安全生产工作，指导旅游企业完善安全生产制度和应急预案。

（四）进一步开展安全隐患排查治理工作和旅游市场整治规范工作，并将整治情况与企业评a、评星挂钩。

（五）继续开展旅游星级饭店消防安全“四个能力”建设，并与旅游星级饭店复核、复评结合落实。

（六）积极督促旅游企业做好迎接安全生产主体责任落实的验收准备工作。

救灾资金管理及使用情况自查报告

1、为切实解决好受灾人员在春荒冬令期间的口粮、衣被、取暖、饮水等基本生活困难，及时组织各乡镇进行统计调查，对受灾人员所需物资进行了认真统计，并组织发放。―6月份我县因泥石流、旱灾、火烧户等各类自然灾害共造成7795人次受灾，倒塌房屋63间，损坏房屋147间；累计农作物受灾面积6920亩，其中4775亩农作物绝收。灾害共造成直接经济损失20xx万余元。根据灾情实施紧急转移、临时生活救助。截止目前，发放救灾款67。0141万元，其中发放临时救助3。78万元，建房补贴和其他补贴1。86万元，口粮和春荒救济粮折合资金达61。3741万元；帐篷50顶、棉被680床、衣服518件，现储备有救灾专用帐篷290顶，被子1900床，棉衣棉裤200套，大衣100件，棉垫子100床。同时，通过上级部门采购价值46。85万元的救灾棉被3800床和迷彩防寒服50件，及时充实救灾仓库救灾物资的储备，切实做好备灾工作。

2、对已登记造册的花名册按需进行救助，在救灾资金、物资申请和审批程序严格按照相关规定，资金、物资申请、发放的相关公示意见。

3、春荒冬令资金严格专款专用原则，坚决杜绝挤占、挪用、截留资金，没有出现违规使用救助资金的现象。

扶贫救灾资金管理使用情况自检自查报告

根据《关于对扶贫救灾专项奖金管理使用情况进行监督检查的通知》精神，我委认真组织自查自纠，全面摸清底数，下面就我委的具体做法汇报如下：

一、强化领导、认真筹划。

首先，精心组织人员参加县里举办的会议，认清这次扶贫救灾专项奖金管理使用情况监督检查工作的重要性，明白了这次监督检查工作步骤、程序和要求；其次，制定工作实施方案；再次，健全组织，成立了由发改委主要领导担任组长的领导小组，分管领导任副组长，相关人员为成员。

二、摸清底细、专心自查。

我委对20xx年至20xx年上半年以来的.惠农政策和惠农资金进行了全面排查和摸底，在自查过程中，主要是自查以工代赈资金管理方面，主要看是否有挤占、挪用问题；是否有套取、截留问题；是否有抵扣、代扣其他款项问题；是否有贪污、私分问题；是否按照规定程序拨付、按规定用途使用问题；是否有以工代赈扶贫资金和其他经费混帐管理、公款私存和个人保管等问题。从自查情况看，我委对以工代赈扶贫资金管理比较规范。20xx年安排我县以工代赈资金640万元，其中新农村直接统筹152万元，已拨付578万元。20xx年的以工代赈资金尚未下达到我县。在资金拨付过程中，严格按照我县扶贫资金管理办法进行拨付，即开工前拨付项目资金30%、项目竣工前按项目进度进行拨付、竣工验收后拨付项目资金90%，留10%作为质量保证金，项目使用一年后，没有出现质量问题，一次性拨付完。拨付程序：由项目实施单位按项目实施情况申请拨付，我委按项目实施进度进行审核，有关部门及县分管领导签署意见；财政部门才能拨付项目资金。从这次自查情况，我委不存在挤占、挪用等问题。

三、下一步工作打算。

进一步对项目实施情况及资金拨付情况进行梳理，对项目实施单位的资金管理情况及使用情况进行督促和检查，对查出的问题及时进行整改，以实实在在的工作实效取信于民。

资金管理情况自查报告

按照省民政厅《进一步加强救灾资金管理和使用有通知》文件及州民政局相关要求，我局高度重视，并认真组织开展了部门内救灾资金管理和使用情况自查。现将自查情况报告如下：

1、为切实解决好受灾人员在春荒冬令期间的口粮、衣被、取暖、饮水等基本生活困难，及时组织各乡镇进行统计调查，对受灾人员所需物资进行了认真统计，并组织发放。1——6月份我县因泥石流、旱灾、火烧户等各类自然灾害共造成7795人次受灾，倒塌房屋63间，损坏房屋147间；累计农作物受灾面积6920亩，其中4775亩农作物绝收。灾害共造成直接经济损失2078万余元。根据灾情实施紧急转移、临时生活救助。截止目前，发放救灾款67.0141万元，其中发放临时救助3.78万元，建房补贴和其他补贴1.86万元，口粮和春荒救济粮折合资金达61.3741万元；帐篷50顶、棉被680床、衣服518件，现储备有救灾专用帐篷290顶，被子1900床,棉衣棉裤200套,大衣100件,棉垫子100床。同时，通过上级部门采购价值46.85万元的救灾棉被3800床和迷彩防寒服50件，及时充实救灾仓库救灾物资的储备，切实做好备灾工作。

2、对已登记造册的花名册按需进行救助，在救灾资金、物资申请和审批程序严格按照相关规定，资金、物资申请、发放的相关公示意见。

3、春荒冬令资金严格专款专用原则，坚决杜绝挤占、挪用、截留资金，没有出现违规使用救助资金的现象。

对于因自然灾害造成生活困难需要在过渡期间进行临时生活救助的困难群众，严格按照“临时救助条例”的要求，严格资金专款专用。

对因自然灾害造成居民住房倒损的，我局通过实地查灾核灾统计，经受灾户申请后，对其进行公告、评议，对无异议的提交审核后报我局进行审批。最终对受灾户进行灾后恢复重建资金发放，严格资金专款专用。

通过自查，在资金使用和管理上严格按照财经纪律和“专款专用”的原则，严格按照工作规程确定救助对象。但在以下几个方面存在一定问题：

对偏远地区的救助资金发放进度缓慢。

救灾资金管理及使用情况自查报告

根据呼伦贝尔市《关于开展自然灾害救助工作的督查的通知》(呼民政发【xx】57号)精神，我局高度重视，及时进行安排。我局下发了文件，印发了表格，并在各苏木、镇进行自查的基础上，采取"查帐目、查手续与入户调查相结合"的办法，对全旗xx年冬季以来的救灾资金分配、管理、使用情况进行了专项检查，现将情况汇报如下：

(一)救灾款的收入情况。

xx年冬季以来共收到上级拨付救灾款万元。其中：呼财社[xx]号拨。

xx年冬令款万元，呼财社[xx]2号拨xx年春荒款万元;市本级救灾xx年冬令和xx年春荒配套资金万元。

(二)救灾款的支付情况。

全市财政共计下拨救灾资金2200万元，具体情况：万元。市社会福利厂100万元用于加工救灾衣被。另，市财政直拨400万元(永和100万元、吉县300万元)专项救灾资金，部分用于7月份风雹、洪涝灾灾民生活救助。

我旗所辖7苏木、镇xx年冬季以来救灾资金全部及时下拨各苏木镇，用于灾民救助。在救灾款的使用上，我们以春荒冬令灾民救助工作为重点，采取发放现金、面粉、衣被等形式，使灾民得到及时救助，采取保障了灾民越冬所需。在救灾款物的使用管理过程中：

一是严格程序，规范发放，始终坚持"户报、嘎查评、苏木审、旗定"和"以户计灾，以户救灾，民主公开"的原则。基层发放救灾款时，不论是发放现金还是实物，都将数额公开。

二是坚持民主评议，登记造册，张榜公布，公开发放，自觉接受社会监督，被救助对象普遍使用了《灾民救助卡》。

三是专款专用、及时发放。救灾款是用于安排灾民生活的专项款、救急款，是灾民的救命钱。为了切实保障灾民的基本生活，提高救灾资金的使用效率，各级各部门以最快的速度兑现落实到灾民手中，做到不拖、不欠、不截留、不挪用。四是认真贯彻落实财政部、民政部《自然灾害生活救助资金管理办法》。

一是对灾民的受灾程度、受灾人数、自救能力等底数掌握还不够准确细致，因此在帮助灾民恢复生产、生活保障方面，措施还不够十分有力。

二是救灾款物的发放上还存在着平均分配的现象，发放救灾款物时标准不够具体明确。即什么程度的灾害应该发放多少救灾款粮才能保障灾民的基本生活，没有相应的标准，盲目性、随意性较大。

三是个别苏木镇市灾民救助卡的发放、填写不规范。主要表现是苏木镇民政助理员将灾民救助与特困救助混淆，填写日期和发放人不具体，担心灾民无休止的持卡要求救助。

四是旗局救灾工作人员流动性大，苏木、镇民政助理员兼职过多、业务生疏给救灾工作带来一定难度。建议市局定期对救灾人员进行专业培训。

救灾资金管理及使用情况自查报告

20xx年来我镇共收到上级拨付救灾资金共计61万元，分别为：《关于下达20xx年中央自然灾害救助资金的通知》（泾应急〔20xx〕66号）下拨我镇13。4万元资金（其中：受灾户生活补助资金5万元、转移人口需救助资金4万元、倒塌房屋重建补助资金4万元、严重损房维修补助资金0。4万元、其中倒损房屋重建维修补助资金4。4万元已退回）、《关于下达20xx年中央自然灾害救助资金的通知》（泾应急〔20xx〕103号）下拨我镇17。4万元资金（其中生活救助资金16万元，受灾严重损坏房屋维修补助资金1。4万元）、《关于下拨20xx年中央和省级自然灾害（冬春救助）资金的通知》（泾应急〔20xx〕5号）分配我镇自然灾害救灾等资金14万、《关于下拨20xx年中央和省级自然灾害（应急救助）资金的通知》（泾应急〔20xx〕6号）分配我镇自然灾害救灾等资金5万，已全部发放到位。

资金管理情况自查报告

作进行了自查，现将自查情况说明如下：

一、制度建立及执行情况。

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现。

号）。

行国家有关财经法规制度。

2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。二、资金管理执行方面。

1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户。

单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。

2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填。

写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均合法合规。三、资金安全管理方面：

1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行。

条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。

2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会。

计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。

6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。

7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不。

苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

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一、本单位及所属机构资金管理现状。

存放私人物品；同一财务人员不得全过程办理资金收支业务；会计人员要对与货币资金支付相关的业务进行审核，每日要对收付款凭证进行稽核。其次经办人（借款人或报销人）需按照公司相关要求，填制相关表单。会计人员对批准后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当，复核无误后，编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货币资金收支手续，经办人（借款人或报销人）在相关单据上签字确认后，出纳要及时登记相关账簿。

二、自查工作开展情况。

（一）内部控制制度1）建立健全单位内部控制制度：《财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《差旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。

2）财务票据专人管理，建立台账。

3）财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。

4）监督检查机制健全。（二）财务管理。

1）严格按照国家电网会计制度进行核算和管理。

1制度管理方面，存在人员岗位设置不够健全；2票据管理方面，存在不合规票据的问题，有收据和第三方发票。

四、截至报告期已经整改的情况。

制度管理方面各部门已经加强对合同收入的管理，设立了专人专岗催收应收等未达账项，确保合同资金及时入账。

五．下一步整改计划和措施1、下一步整改计划。

2、进一步加强资金安全健全规范管理的建议：

是及时分析和探讨资金管理的特点和规律，优化资金管理方式，促进资金管理效益的最大化。

三是强化法规意识，严格按照财税法规和制度对资金实施管理，确保资金的安全。

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（二）抓住工作重点，控制资金管理流程。

一是控制决策过程，强化资金的全方位管理。二是监督资金的消耗过程，强化关键环节。

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管理。三是制约资金的流转过程，强化全封闭管理。

单位：（签章）单位负责人：（签字）。

接到总部转发的山东能源集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（山东能源财字。

[2013]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

一、制度建立及执行情况1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。

2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。二、资金管理执行方面。

1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户。

单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。

2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填。

写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均合法合规。三、资金安全管理方面：

1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行。

条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。

2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会。

计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。

6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。

7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不。

苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

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告

题整改1个，整改中问题1个；存在问题和整改情况具体如下：

一、银行预留印鉴管理方面1、存在问题：分公司经理和财务经理岗位变动，未及时办理银行印鉴的个人名章变更。分公司支出户银行印鉴的个人名章为区县应收稽核岗和原分公司经理名章，分公司经理岗位变动后，受综合部未办理完营业执照变更流程的影响，银行印鉴的个人名章尚未变更为现任分公司经理名章。本部银行收入户银行印鉴的个人名章为分公司总经理和原财务经理个人名章，尚未变更为现任财务经理个人名章。

授权保管手续。检查中发现各单位的财务专用章、公章和个人名章虽然分别由不2、存在问题：各单位的银行印鉴财务专用章、公章和个人名章没有书面的同的人员进行保管，但是缺少书面的授权保管手续。

整改单位：财务部、各区县。

接到局转发的由省政府和城乡建设厅下发的“关于开展全省住房城乡建设系统资金管理专项检查工作的通知”后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

（一）、制度建设及执行情况。

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规、制度。2、严格执行住房城乡建设系统的各项财经管理规定、办法。（二）、资金管理执行方面.1、收入方面：收入全额缴入财政专户。

单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。

2、支出方面。

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所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办员签字，并经财务科审核单位负责人签字。不存在挤占、挪用、行为。

基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位。

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1、现金的管理：现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发。

放采取银行代发。月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必须与银行和财政的相核对，确认无误后结账。

考虑到房管员收房租都是采取上门收取现金的形式，为了防范资金安全风险，财务科和银行、财政协调后，住户在银行办理租金代扣存折。每月房租由银行实行批扣。

3、银行帐户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。4、票据有专人管理，负责票据的收、发台帐登记工作。

5、财务印章管理：财务专用章和法人印章由科长负责保管，财务印章保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。

6．银行印鉴和空白凭证的管理：银行印鉴和空白凭证没有同一人保管。

7、严格实行了责任追究：财务人员对工作应认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责追回并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

（四）、会计核算方面。

会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，不对帐，帐目严重混乱现象。

总之，此次自查，单位领导高度重视，通过自查，对查出的问题及时进行了整改，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。

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专项资金使用管理情况自查报告

根据省人社厅、省财政厅《关于开展就业专项资金专项检查的通知》(湘人社函[2013]338号)文件精神，进一步提高就业专项资金使用管理的规范性、有效性和安全性，防范资金运行风险，发挥资金使用效益，确保各项就业补贴政策落到实处，我局认真组织对2012—2013年就业再就业工作开展情况及专项资金使用和管理情况进行了自查。现将有关情况汇报如下。

(一)收入情况。2012-2013年，全县就业专项资金收入总额为3236.62万元。其中：2012年，就业专项资金收入总额为2058.62万元(就业专项资金补助收入1674.5万元,小额担保贷款贴息补助收入349万元，利息收入5.12万元，同级财政预算安排配套资金30万元),2013年1-9月就业专项资金收入总额为1178万元(就业专项资金补助收入1103万元,同级财政预算安排配套资金75万元)。

(二)支出情况。2012-2013年共计支付就业专项资金2926.32万元。其中2012年，就业专项资金支出1868.63万元(职业培训补贴262.08万元，创业培训补贴42万元，职业技能鉴定补贴16.17万元,社会保险补贴479.01万元，公益性岗位补贴605.91万元，补充小额货款担保基金50万元，小额担保贷款财政贴息286.46万元，扶持公共就业服务17万元，其他支出110万元)。2013年1-9月,就业专项资金支出1057.69万元(职业培训补贴45.38万元，创业培训补贴23万元，社会保险补贴125.28万元，公益性岗位补贴568.57万元，扶持公共就业服务155万元，其他支出130.46万元)。

两年来，我们围绕县委、县政府“一化四建”发展战略，实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系，为促进我县经济发展，保持社会稳定创造良好的条件。

(一)城镇新增就业稳中有升，社会大局和谐稳定。两年来，在扩大就业方面，我们多措并举。坚持“劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业”的方针，广辟就业门路，拓展就业空间。近两年通过开展“春风行动”、“就业援助月”、“企业人才招聘会”、“企业委托招聘”等形式，累计新增农村劳动力转移就业12010人，新增城镇就业7903人。特别是近两年来，我们围绕县委、县政府“一化四建”发展战略，以推进新型工业化和农业产业化为依托，立足县内矿产、建材、化工、电子、种养植业以及服务行业等企业，重点做好了县内就近就地就业工作，通过现场招聘、培训输送等方式，千方百计促进城镇失业人员、返乡农民工就近就地就业，实现本地新增用工约3000余人，有效缓解了城乡劳动力就业难的问题。如，2012年春节前后，我们按照省、市的部署和要求，在全县广泛开展了以“四送”为主题的“就业援助月活动”。抽调工作人员下到乡镇、社区，大力开展就业政策宣传、上门服务活动。发布就业招聘信息，联合蓝伯化工、汉清生物、远大钒业等用工企业，举办返乡务工人员现场招聘会，实现就近就业160余人。同时，联合火马冲工业园区部分企业，储备就业岗位，开展“送岗位下乡”活动，把就业岗位送到农民的家门口。为促进大学生就业，我们主动联合高校，结合本地企业用工需求，挑选了一批优秀毕业生，送人才上门，解决了县内企业专业技术人才和高素质管理人才一才难求的困局。

(二)失业人员等就业困难对象就业得到有效保障。两年来，失业人员实现再就业4477人，援助就业困难对象就业1518人。在帮助就业困难对象方面，我们多措联施，结合我县创建“全国文明卫生县城”、“全国平安县”活动，通过再就业资金扶持、政府资助、乡村自筹等方式筹集就业再就业资金，在县城和有关乡镇、村(社区、居委会)设置环境卫生和110协警等公益性岗位700余个，安排下岗失业人员再就业700余人(其中，安排零就业家庭20户)，实现了就业工作和社会事业共同发展的双赢局面。同时，积极鼓励和支持灵活就业及自谋职业人员自主就业，鼓励和引导就业困难人员从事个体经营、打零工、夜市摆摊等方式实现自主就业，以促进更多的失业人员实现再就业，对部分灵活就业人员实行社保补贴，补贴资金182.48万元。

(三)职业技能培训在提升劳动者职业技能和就业竞争力上成效明显。近两年，共投入职业技能培训资金382.46万元，举办就业技能培训班122期，培训人数5168人。通过培训，提高了城乡劳动力的就业技能和就业的稳定性。就业技能和竞争能力得到提高，就业更加稳定。一是形成了以市场为导向，多种培训模式相结合的培训机制。以县职业技能培训中心为主，联合乡镇培训点和其他民办培训机构，不断提高培训机构的培训能力和办教水平。县职业技能培训中心的培训专业扩展到电车缝纫、汽车驾驶、电子电器、烘焙加工、医药营销等二十多个市场用工需求量较大的热门专业，有效对接用人单位的就业需求。培训学员，大部分被推荐输送到联业制衣东莞有限公司、深圳安华制衣有限公司、富士康集材鸿胜科技、广州数控股份有限公司、索华电子有限公司等省内外百余家企业就业。二是培训对接就业的转化率不断提升。坚持“以需定培”原则，紧紧围绕提高劳动者素质开展培训工作。按照“缺什么、补什么”、“需要什么、学什么”的培训方针，全面提升培训就业转化率，就业率达到95%以上。如，2012年6月，我们应县人民医院要求，为其培训了医药商品购销员71名，实现100%就业。三是劳动者职业技能不断提高，收入水平不断增长。两年来,参训学员中申请职业技能鉴定人数2360人，取得职业技能鉴定证书人数达到2061人。通过培训，劳动者职业技能进一步提高，不少参训者成长为用人单位的高专技术人才，为企业、社会创造更多效益的同时，劳动者自己的收入也不断增长。如，农民工谢伯俊，参加焊工培训后，顺利进入县xx机械厂工作，由于操作技能突出，被企业多次外派参加大型工程项目施工，已成为企业不可或缺的专业技能人才，被评为“湖南省优秀农民工”。

(四)基层公共就业和社会保障服务平台日趋完善。一是基层公共就业和社会保障服务的基础平台全面建成。本级财政先后投资近100余万元，在xx、xx等人口相对集中地区，建立了高标准、规范化的基层公共就业和社会保障服务平台。截止目前，全县30个乡镇建立了劳动保障站，21个社区建立劳动保障服务中心，443个行政村都成立了劳务信息站。配备了工作人员、办公场所、服务窗口，建立了相关工作制度、工作流程、基础台帐，规范化程度进一步提高。二是完善了就业服务信息化网络体系。为提高基层公共就业服务的针对性、准确性和及时性，投资10多万元为乡镇劳动保障平台配置现代化办公设备，建立和完善了县、乡就业服务信息网络，基本实现了就业申报审核管理信息和就业服务资源共享，使就业服务功能向基层延伸，提高了就业服务效率。目前，已建立了全县统一的就业失业人员台帐、就业困难人员台账、劳动力转移台账、各类培训人员台账等相关数据库，为全面扎实推进全县公共就业服务工作创造了有利条件。

(五)形成了创业带动就业的可喜局面。在扶持创业方面，结合我县大力推进全民创业活动，积极扶持各类创业群体自主创业，促进就业。一是通过小额担保贷款贴息扶持创业。我县研究出台了《xx县促进就业小额担保贷款及贷款贴息实施办法》等文件，鼓励和扶持创业人员自谋职业、自主创业、合伙经营和共同就业，通过资金扶持，促进了个体民营经济发展，繁荣了城乡市场，催生的各类经济实体提供了大量的就业岗位，如永发生态养殖、畅哥鸡蛋、东辉家俱等通过贷款贴息扶持，企业规模不断扩大，安置就业能力进一步增强。目前，通过小贷扶持新增的个体工商户856户，累计发放小额担保贴息贷款8224.8万元，拨付贴息资金600余万元，带动就业2500余人。二是通过开展创业培训引导创业。帮助创业者系统学习知识与技能，不仅使学员的就业观念发生转变，更激发了他们的创业意识，掌握创业技能，增强创业能力，提高创业成功率。2012年至今，共投入创业培训资金75万元，举办创业培训班11期，培训学员1050人。创业成功率在90%以上。

我们在就业专项资金管理和使用中，严格按照规定的范围、标准和程序支出，没有擅自扩大就业专项资金支出范围，虚列、转移、挤占挪用、滞留就业专项资金等违规情况，确保了就业资金专款专用安全运行。

(一)完善管理制度，做到有规可依。结合我县实际，切实加强资金管理的制度建设。进一步健全和完善资金拨付管理，资金使用监督，资金拨付公示，资金支出结果报告，资金监督和跟踪反馈等各项制度。健全专项资金的三级审核制度、资金使用公示制度。特别为了发挥资金预算管理的作用，我们建立就业专项资金预算管理制度。年初与县政府分管领导、人社、财政等部门认真开展调查研究，分析探讨。严格按照就业专项资金预算管理的要求，量入为出、统筹安排、科学编制专项资金的预算。重点确保就业困难人员就业扶持政策的落实，为全年的就业资金管理使用奠定了基础。

(二)规范操作流程，确保资金运行安全。我县先后制定了《xx县财政支付管理办法》、《就业专项资金管理使用细则》，进一步明确资金拨付管理、资金使用监督、资金拨付公示、资金支出报告和资金监督管理质询、问责、跟踪、反馈等管理规定。本着管理科学、简便易行、相互制约的原则，完善就业专项资金业务操作程序，具体将业务划分为申报、审核、财务、拨付、稽核监督管理等环节，各环节既独立操作又相互衔接、相互制约，确保管理严格，运行有序。

(三)加强信息台帐化管理，夯实资金管理基础。为加强就业与失业管理，全面贯彻落实积极就业政策，我们制定了《xx县人力资源和社会保障局就业信息监测工作方案》，大力开展就业信息监测。为做好就业困难人员认定工作，下发了《关于进一步做好就业困难人员认定工作的通知》，对就业困难人员认定的对象范围、认定程序、可享受的政策待遇(补贴范围、标准、期限等)、监督管理等进行严格的限定和明确，从而确保了就业困难人员认定等工作开展有章可循。对各类补贴的申报办理实行台帐化管理，对各类资料实行专业归档，分类管理。建立健全了招聘求职信息库、失业人员、就业困难对象等各类动态数据库。在规范纸质台帐的同时，还全面推行电子化管理，特别是就业困难人员认定、公益性岗位安置、社保补贴的拨付方面，全面实行台帐管理，做到纸质和电子两套台帐同步。建立了完善的资金使用基础台帐，资金财务帐簿、凭证做到了合法、真实，帐表相符、帐证相符。

(四)强化责任，完善监督机制。一是实行项目责任制。按照“谁审批、谁负责;谁实施、谁负责”的原则，培训主管部门与培训机构签订培训工作协议和廉政承诺书，确保培训质量;二是实行项目资金跟踪监控制度。会同县财政局及时将项目资金信息录入财政再就业资金管理监测信息系统，实现动态监控;三是严格实行项目“一表一账一单”制管理。严格将经费补助申请表、培训台账、培训清单作为项目检查考核验收和转移培训机构在财政部门报账的依据;四是进一步完善资金“专人、专账、专户”管理。严格控制资金审批流程，确保资金安全有效运行，保障就业专项资金的规范、安全、有效运行。五是建立了常规检查与定期检查相结合的监督检查机制，采取内部检查与外部检查相结合的多种检查方式，确保了资金管理和使用情况的公开透明。

四、存在的不足及原因。

通过自查，我们发现就业资金使用管理及培训工作开展情况主要存在如下困难：

(一)就业专项资金短缺矛盾突出。我县破产、改制企业或停产企业多，下岗失业人员多，就业再就业矛盾十分突出。截止目前，我县已安置公益性岗位730余人，是全市安置人数最多的县之一，公益性岗位人员的工资、社会保险等费用支出压力非常大。鉴于再就业资金支出压力过大，根据省人民政府《湖南省就业专项资金使用管理办法》等相关文件规定，县委政府研究决定，今后公益性岗位将不再批量解决，只有在现有公益性岗位人员退休或自动离岗出现岗位空缺时，按照“缺一补一”的方式进行安排。同时，我们对公益性岗位的申报、审批程序也进行了革新，建立了入户调查报告制度和公示异议回访制度，严格控制公益性岗位人数增长幅度。虽然如此，目前我县再就业专项资金短缺的矛盾仍然十分突出，缺口较大。建议省财政对老工业县加大专项资金配套力度。

(二)灵活就业人员社保补贴政策亟待完善，实际操作有一定难度。主要原因体现在以下两个方面：一是省里的政策规定过于宽泛，没有一些硬性指标或条件加以限制，导致操作起来难度较大。比如，我县申请灵活就业社保补贴的2500余人，按文件规定大部分都符合享受社保补贴条件，但如果执行的话，按目前标准核算，所需资金将会超过600万元，远远超出我县再就业资金的承载能力。我们在实际操作过程中，既要考虑政策的执行，又要考虑资金使用的压力，的确很难准确把握。二是各地实际情况有差异，社保补贴政策执行的范围、程度也不一致，很可能会造成各县市同类人群之间相互攀比而引发心理失衡，造成不稳定因素，影响社会大局稳定。建议上级部门对灵活就业人员社保补贴政策进一步补充完善，以便于实际操作。或者对老工业县市在再就业资金预算拨付时给予适当倾斜，做到应补尽补，从而化解矛盾。

(三)职业技能培训质量和效果有待提高。一方面受培训机构师资、设备、条件、场地等的限制，培训机构的授教能力和水平难以让参训者技能得到明显提升，加上举办的多是一些短、简、快项目和专业，要真正掌握和学精一门技能存在难度。另一方面，参训学员积极性不高，特别农村劳动力普遍抱有“早就业、快就业”心理，加上受培训期间自负生活、住宿等开销的影响，造成参训人员难以安心长时间培训，致使培训质量、效果难达预期。

五、下一步打算。

针对以上不足，我们将采取针对性的措施，加强整改，努力化解各类问题和困难，更好的巩固就业再就业工作成果。

(一)进一步加大就业专项资金争取力度。根据本县就业资金支出的实际情况和面临的实际困难，积极争取同级财政和上级人社部门、财政部门的支持，增加就业专项资金投入额度。同时，压缩就业资金开支范围和规模，严把各类补贴的审批关，杜绝违规资金支出，最大程度发挥就业资金使用效益。

(二)充分发挥人社、财政、审计等部门的职能作用，建立起定期或不定期监督审查制度。进一步强化人社部门的行政监督职能，财政审计部门的专门监督职能，经办服务机构的内部监督作用，和广大群众的社会监督作用，形成各部门齐抓共管、相互制约的监督体系。对就业资金管理使用实行全程监管，确保各类问题早发现、早整改。在确保资金安全的前提下，进一步科学设置补贴资金的申报、审批、拨付工作流程，进一步简化办事程序，规范办事流程，提高工作效率，保障就业补贴资金高效安全运行。

(三)加大培训投入，提高培训质量和效果。围绕精、准、优下功夫，改变短、简、快培训模式，把提高培训质量作为培训工作的重点，使培训工作在提升职业技能中发挥主导作用，以防培训工作步入走过场、流于形式的低质、低效状态。提高培训补贴标准，对离家较远的参训学员适当给付食宿补助，减轻广大学员参培的经济负担，提高参训积极性。

救灾资金管理及使用情况自查报告

我镇汛期、冬春救助等救灾资金使用都严格按照县委、县政府和县应急管理局、财政局相关文件的具体要求，对救灾资金的发放、使用都按照镇党委、政府集体研究，规范的发放程序进行。

经过我镇对20xx年来所有救灾资金的账目进行自查核对后，救灾资金账目清楚，收支相符，不存在资金短缺和流失的现象。

对救灾资金的发放，我镇严格按照“户报、村评、镇审、县定”的流程进行，在发放过程中，我们把救灾资金的发放列为村务公开的重点内容之一，做到政策公开、发放对象公开、发放金额公开，并及时在村、镇两级进行同步公示，认真接受群众监督，坚决杜绝在救灾资金发放过程中搭车收费、吃拿卡要的违纪行为。

资金管理自查报告

xx县监察局：

根据你局《关于开展工程建设项目专项检查工作的通知》(叙监发〔20xx〕12号)文件精神，我镇对20xx年1月至20xx年6月以来的工程项目进行了认真清理自查，现将自查清理情况报告如下：

我镇党委政府高度重视工程建设项目专项检查自查工作，成立了以书记、镇长为组长，分管领导为副组长的.工程建设项目专项检查工作领导组。

(一)实施工程建设项目个数。

20xx年1月至20xx年6月实施工程项目7个。其中：

20xx年实施工程项目5个。分别是：叙永镇草市街风貌塑造工程;叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程;叙永镇三八场村活动室综合楼修建;三元坝地质排危;叙永镇原鱼凫乡政府拆除排危工程。

20xx年1至6月实施项目工程2个。分别是：叙永镇政府下院坝办公楼楼顶维修;叙永镇敬老院维修工程。

(二)工程采购情况。

20xx年1月至20xx年6月实施工程项目有政府采购计划通知单。

县集中采购的项目工程4个。其中：叙永镇草市街风貌塑造工程;叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程;叙永镇三八场村活动室综合楼修建;三元坝地质排危。

本级政府分散采购的项目工程2个。其中：政府下院坝办公楼楼顶维修;叙永镇敬老院维修工程。

(三)工程完工情况。

20xx年1月至20xx年6月实施工程项目中已完工项目3个建设项目自查报告建设项目自查报告。其中：叙永镇草市街风貌塑造工程;叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程;叙永镇原鱼凫乡政府拆除排危工程。工程完工后未验收的项目1个(三元坝地质排危)。在建工程项目3个。其中：叙永镇三八场村活动室综合楼修建;叙永镇政府下院坝办公楼楼顶维修;叙永镇敬老院维修工程。

1、叙永镇草市街风貌塑造工程。政府采购价1,640,068元，审计结算金额1,584,104元，已付工程款1，504，899元，目前因财政资金调度困难欠拨79,205元。

2、叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰。政府采购价302,800元，未审计，按实验收后实付金额247,380元。

3、叙永镇三八场村活动室综合楼修建工程。属在建项目，政府采购价1，970，316元，已拨付787，000元。

4、三元坝地质排危工程。政府采购价143，753元，已拨付80，000元，欠拨63，753元。

5、叙永镇原鱼凫乡政府拆除排危工程。分散采购合同29，600元，未审计，实付金额28，120元。

6、叙永镇政府下院坝办公楼楼顶维修。属在建工程未结算。

7、叙永镇敬老院维修工程。属在建工程未结算。

1、部分工程建设项目未经过审计付款建设项目自查报告默认。

2、由于乡镇财政资金调度困难，存在未按项目进度或合同及时足额拨款。

3、未严格执行《基本建设财务制度》来核算账务。

1、严格执行按照省政府〔20xx〕14号文件规定，即对于增加工程量必须施工单位申报、监理签字、业主认可概算批准部门会同行政主管部门评审的程序办理，以及《政府采购法》的有关规定和审计的要求执行。

2、强化制度建设。为切实管好用好各项财政性项目建设资金，加强资金的监督和管理，切实做到专款专用，制定切实可行的工程建设项目相关管理制度。

3、加强业务学习、规范账务核算。

资金管理自查报告

为进一步加强对家电下乡、摩托车下乡资金的监督与管理，财政所积极响应县局号召，对x镇xx年1—4月间的家电下乡、汽车下乡、摩托车下乡所有资金进行了全方位自查。现将自查情况报告如下：

一、总体进展情况。

在国家惠农政策的强劲东风推动下，我镇家电下乡活动掀起了热销高潮，农民购买家电下乡产品的积极性越来越高。xx年1至4月，累计发放家电下乡、汽车下乡、摩托车下乡补贴1122671。88元。其中家电下乡补贴累计742200。68元，汽车下乡补贴累计196724元，摩托车下乡补贴累计183747。2元。1至4月，家电下乡补贴共农户2517户，汽车下乡补贴48台，摩托车下乡补贴288辆。

二、具体补贴做法。

家电下乡推广之初，我县实行的是“乡审县兑”方式。自xx年开始，为了加大补贴兑付的力度，我县开始实行“乡审乡兑”的补贴兑付方式，更有效的降低了骗补的风险。我镇财政所抽调了一名工作人员专职负责家电下乡工作资料的收集和录入，并加强对家电下乡宣传工作和监督检查工作的落实，从而提高了工作效率，保障了家电下乡补贴及时到户。

在扩大宣传方面采用了以下几种措施：一、镇政府召开专题会议，动员全体机关干部做好家电下乡政策的宣传工作并组织培训，要求相关负责部门熟悉报批手续办理流程。二、利用村干部开会时机，多次强调，积极宣传，使广大村干部树立了解和宣传家电下乡政策的意识，并要求各村加大宣传力度，将家电下乡信息宣传到户，提高了农民的知晓率。三、充分利用百姓赶集的机会，解答老百姓的家电下乡政策咨询，并发放相关宣传材料，扩大了宣传范围。四、为了使每个农户都能及时掌握家电下乡政策，各经销商积极和他们的上级商家联系，利用赶集日进行形式多样的大型促销活动，通过广泛宣传，使广大农户充分了解了家电下乡产品的购买和补贴申领程序，提高了农户购买家电产品的积极性。

三、自查总结情况。

通过这次自查，并没有发现有商家骗补的行为，但是疑似骗补的风险依然存在。不少的农户保护意识不强，购买了家电下乡产品之后就将自己的身份证、户口薄、粮补存折都寄放在商家处，这种情况很容易产生骗补的风险。所以，我所召集商家就该问题统一作出强调，从今以后不许商家代送补贴资料，审核时候农户一定带原件，再去复印。从而进一步减少骗补风险。

希望通过这次自查进一步加强对家电下乡补贴资金的落实以及对补贴操作流程的规范，在今后的工作中更努力的让农户得到实惠。

资金管理自查报告

(一)疏于办理，账实不符比拟严重。

(二)重购轻管思想遍及，存在资产闲置糜费景象。

(三)岗位职责不明白，形成了办理脱节。

(四)财务制度有缺陷，影响了核算的精确性。

(一)办理体制不健全。一些指导对资产办理的重要性看法不敷，以为国税零碎“家大业大〞，没有必要一丝不苟，花起钱来大手大脚，管起家来马马虎虎，对家底心中有数。一些单位办理制度存在破绽，缺乏法律标准与强无力的政策指点，法律与政策滞后于资产办理的实践是目前行政事业单位固定资产办理存在诸多成绩的重要缘由。

(二)会计核算不标准。核算顺序不紧密，账簿设置不完全，账外固定资产少量存在，办理缺乏无效的约束机制，资产损失景象严重。一些会计人员政治思想本质不高，责恣意识淡漠，业务本质难以顺应新会计制度和财务规那么的核算要求。特别是在单位担任人不注重的状况下，往往不肯担任，苟且偷生，任务渎职。

(三)监视考核弱化。一些单位没有将资产办理归入到机关指导干部任期目的考核，资产办理任务显得举足轻重;固定资产在转让、出售、处置、变卖等活动中不依照国度有关规则报请办理部门审批，也没有进展严厉的资产评价任务，而多半是协商买卖，使固定资产产权变化脱离了无效监视。尤其是私自低价转让、出售、变卖和处置固定资产景象的存在，招致了固定资产产权被腐蚀。

(一)转变思想，掌握重点。如今资产品种越加庞杂，资产变化日益频繁，对固定资产的办理不克不及停留在本来的思想形式上，要加大办理力度，注重外部办理，按规则建账设卡，活期进展清算清点。要将固定资产运用效率和残缺水平作为考核单位担任人政绩、业绩的一个重要目标，确保国有资产的合理应用。

(二)明白职责，环节控管。作为垂直办理机构，国税零碎在固定资产办理要盲目承受中央财政部门的指点和监视。同时，下级国税机关应健全和完善固定资产办理的规章制度，制定资产配置规范，展开财富清查，在片面摸清所属单位资产存在、运用情况的.根底上，依据上级国税机关承当的义务量合理调剂，有方案地进展配置。

(三)增强核算，掌握实情。针对现行行政事业单位会计制度中固定资产账面不克不及反映资产真实价值的成绩，建议自创企业会计制度关于固定资产会计核算的规则，结合行政事业单位购建固定资产时一次性列支的实践，增设“累计折旧〞会计科目列于资产负债表“固定资产〞科目下方，作为固定资产的备抵调整科目，同时增设专栏反映固定资产净值。

(四)完善制度，严厉清查。一是要树立活期清查制。各单位每年年终要对资产进展一次片面的清查核对来摸清“家底〞，对盘盈盘亏的资产，要找出缘由，分清责任，按现行规则及时处置;对资产构造和办理现状进展剖析，盘活存量资产，避免积压闲置，做到物尽其能。二是树立重点抽查制。财务部门要根据会计核算材料，对资产运用重点部门进展重点抽查核对，做到账、卡、物相符。三是树立离任核对制。单位指导或资产办理运用人员离任时，要组织核对，操持资产移交和监交手续，确保人走账清，避免资产流失。

(五)创老手段，迷信办理。开发和运用固定资产办理软件，为各级税务部门提供一致的业务处置平台。任务流程严厉依照财务会计任务规程设置，软件科目以及固定资产调拨、处置权限、顺序一致由总局标准，做到标准性与灵敏性偏重，完成信息资源共享。

资金管理自查报告

我乡位于大冶市境内西部、属农业区，全乡总人口40451人，农业户数10499户，下属29个行政村委会，耕地面积34502.45亩。

自20xx年至20xx年，我所补贴资金严格按照上级分配进行发放，各项补贴资金按程序纳入“一卡通”发放。其中：

1、粮食直补资金：上级拨付138.9万元。实际发放138.9万元。

2、良种补贴资金：上级拨付166.3万元.实际发放166.3万元。

3、粮食综合直补：上级拨付659.9实际发放659.9万元。

4、家电下乡补贴资金：申报补贴9187台、金额292.9万元，实际发放292.9万元。

5、退耕还林资金：上级拨付159.5万元，实际发放159.5万元。

6、油菜补贴资金：上级拨付22万元，实际发放22万元。

两年以来上级共拨付1439.5万元，通过“一卡通”发放1439.5万元。

在惠农资金专项清理和检查工作中，各村能够高度重视，密切配合，通过自查，各项惠农资金发放及时、准确到户，无截留、挪用、虚报冒领现象，实行一卡通发放，全部如实发放到农户手中。对检查中农户基础信息原来上报就有很多误登，如有发现个别户身份证、户主姓名音同字不同的问题，及时进行了纠正和更改，为了今后惠农政策的发展奠定了坚实的基础，确保惠农政策的顺利实施。

家电下乡补贴办理中出现农户借用亲戚或他人户口本办理的现象，以及由于我所工作人员监管不力造成一些失误。对家电下乡补贴户办理家电下乡补贴的身份证、户口本、产品标识卡和发票等原始资料没有逐一与销售网点录入资料核对审查，造成了家电下乡已补贴户号占用了其他农户家电下乡补贴指标，给被占用户汪迪良造成一定的经济损失，对农村社会稳定造成不良影响。

针对我所在家电下乡工作中的失误问题全所认真进行了自查整改，整改措施如下：

通过自查自纠，我所家电下乡工作主要存在三个方面的不足：一是补贴农户资料归档不规范没有按顺序编号，不便于查阅核实；二是在补贴资料录入时没有与标识卡等原始资料反复核对，容易造成个别漏登漏补或多补贴现象：三是对于补贴手续不全的农户，要求其资料拿回去重新办理的，没有做好登记和签名，造成有些资料丢失责任不明，加大了查阅补办的工作量等等。对这些问题，我所正积极采取有效措施迅速加以解决。

在今后的家电下乡工作中，我们将建立长效工作机制，加强落实内部基础管理，努力做到以下四点：一是落实兑付资金审核制度。对于申报的补贴资料结合管理系统及其他农民补贴相关信息进行全面复核，做到100%电话查询，并定期进行抽查、回访，建立复核工作备查登记，发现问题及时上报。二是落实补贴资金财务管理。建立家电下乡专账专柜，做到账实相符，并每月与局商贸科做好核对。三是缩短补贴兑付时间。实行专人负责资料录入，对来办理补贴的农户，实施现场办公，在农户的监督下录入资料。每周按时上报，确保补贴及时到账。四是规范资料档案管理。每次发放前做好标识卡、身份证、户号、发票、“一卡通”账号等原始资料与兑付表的核对。如有农户资料不齐全要做好登记，及时反馈；对农户申报合格的家电下乡补贴资料，实施编号，按月装订成册，归档管理。我所将以此次家电下乡补贴错误问题为前车之鉴，以严肃认真的工作态度和财政人的责任心严格落实各项惠农政策，杜绝家电下乡补贴及各项惠农补贴错误现象再次发生在我所辖区。

我们充分认识到开展强农惠农资金专项清理和检查工作的重要性和必要性。建议上级的各项补助资金能在月中就下拨并且写明打印出资金来源以及文件及时下发。在今后的工作中，我所将继续加强农惠农政策的落实，狠抓宣传、培训和监督检查工作，建立健全惠农资金使用情况监督检查机制，真正让农民群众得到实惠，切切实实让党和政府的优惠政策惠及到每一位农民群众。

资金管理自查报告

根据股份公司《关于加强内部控制手册培训及自查工作的通知》文件要求，xx公司财务部按照股份公司各职能部室开展的专题培训认真学习股份公司下发的《资金管理内控手册》的相关内容，并要求相关工作人员严格按照《资金管理内控手册》开展具体业务，并在管理活动中严格执行，同时对公司资金管理内控现状进行自查，自查主要过程及基本情况如下：

一、自查主要过程：

公司主要从资金预算编制流程、资金预算调整流程以及预算授信调整流程三个方面进行自查。

（1）资金预算编制流程：公司严格按照股份公司预算编制流程进行，每年年初严格按照年度资金预算编制指导原则的要求，全面预算管理委员会结合公司预算期内客户需求、同行业发展等市场环境以及对宏观经济政策等社会环境的调研，同时广泛吸收各部门各层级人员对外环境的分析判断意见进行审核，由预算编制人员编制上报经股份公司批准后落实分解到各职能部门。

（2）资金预算调整流程：预算执行过程中，市场环境、经营条件、国家法规政策等发生重大变化等情况致使全面预算的编制基础不成立，或者预算执行结果产生重大差异时，需要调整预算。公司调整预算由相关职能部门提出，报预算管理岗位，经财务部负责人审核通过上报全面预算管理委员会。全面预算管理委员会对调整预算通过后由预算编制人员编制调整方案报股份公司审批后执行。

（3）预算授信调整流程：由于预算执行过程结果产生偏差，公司20xx年上半年关于预算授信调整共进行两次，调整方案由财务部门根据实际情况向股份公司提出申请并注明理由，由公司财务负责人审核，主管领导批准，总经理签字后报股份公司资金部，由资金部审批后预算编制人员进行相应调整。

经过对资金预算管理自查分析，我公司资金预算管理符合股份公司《资金管理内控手册》的要求。

公司财务部资金管理岗按照股份公司要求每月7日前编制资金快报，经部门负责人审核，公司主管领导审批后，通过网络上报上月资金快报。经自查，我公司资金分析严格按照股份公司《资金管理内控手册》的要求执行。

公司主要从银行承兑汇票开立流程，银行承兑汇票收取流程，承兑汇票贴现流程等三个方面自查。

（1）银行承兑汇票开立流程：业务部门根据业务需要提供经业务部门负责人审核后的付款申请单、合同等，经财务负责人审核后交相关财务人员办理，财务人员就保证金比率、额度使用等情况与银行进行商议，并将之前收到的资料和银行选择情况一并提交部门负责人审核。经审核无误后，与银行沟通，提供银行所需资料，开立银行承兑汇票。

（2）银行承兑汇票收取流程：公司各业务部门收到对方票据后一个工作日内送至财务部出纳岗。出纳需认真核对票面信息，并交财务负责人审核，确保正确无误并及时登记台账，同时确保票据安全。

（3）承兑汇票贴现流程：根据业务需要，财务部负责人提出贴现要求，出纳结合各银行知名度、实力、贴现率等情况向财务负责人提出贴现方案，经财务负责人审核后出纳予以办理。

经从汇票开立、收取到贴现等三个方面自查，公司严格按照股份公司《资金管理内控手册》要求执行。

（1）银行账户开立流程：财务部资金管理岗遵循集中管理、集中支付、精简账户和减少层次的原则，根据银行授信要求起草银行账户开户申请。经财务部负责人审核，主管领导批准，总经理签字并加盖公章后上报股份公司资金部审核批准。

（2）银行账户撤销流程：财务部根据业务需要，对银行账户进行清理，提出撤销申请，经财务部负责人审核，主管领导批准后上报股份公司资金部备案。

经从银行账户开立、撤销两个方面自查，我公司完全符合《资金管理内控手册》要求。

（1）集团授信申请流程：公司财务部资金管理岗根据公司经营需求与银行沟通，提出申请授信，经财务负责人审核，主管领导批准后，提供相关资料，积极配合银行完成授信申请。

（2）集团授信调剂流程：二级公司财务部资金管理岗根据业务资金需求，确认授信调剂需求，财务负责人对调剂需求审核，如为预算内调剂，财务部资金管理岗起草授信调剂申请，并说明授信需求用途及期限、额度等具体情况，财务负责人审核后，由主管领导批准，总经理签字后上报股份公司资金部审批。

如为预算外授信调剂，审批过程按《二级公司资金预算调整流程》执行。

经从集团授信申请、调剂两个方面自查，我公司完全符合《资金管理内控手册》要求。

（1）内部资金调剂管理流程（下调）：

财务负责人根据资金需求，业务发展需要，制定下调款计划。资金管理岗根据财务负责人意见上报资金周报，并填写借款借据、申请，由主管领导审核、总经理签字并加盖公章后，上报股份公司资金部审核。

（2）上、下调计息流程（季度）：

资金管理岗根据股份公司资金部通知，调整下调款利率，并按月计提、按季核对借款利息。经财务负责人审核批准后，于季度结账之前将核对无误的借款利息上缴至股份公司。

（3）对账管理流程：

出纳岗于每月结账之前核对银行存款、库存现金、其他货币资金日记账，并编制余额调节表，交财务部负责人审核，保证账实相符，帐帐相符。

经与公司相关业务自查情况分析，公司严格按照股份公司《资金管理内控手册》的要求执行，未发现内控风险。

公司暂无金融产品。

二、自查发现的执行问题及整改措施：

经从资金预算管理、资金分析管理等7个方面进行自查，我公司严格按照股份公司《资金管理内控手册》要求执行，自查过程中未发现问题。

资金管理自查报告

勐腊县民宗局在县委、县政府的指导和州民宗局的指点下，围绕党委、政府的中心任务义务和民委的任务重点，积极做好民族经济任务，真正做到处理多数民族群众在消费生活中的特殊困难;使无限的民族专项资金发扬了更大的政治、经济和社会效益。

依据云财农58号文件要求，勐腊县民宗局对20xx民族专项资金办理运用状况进展了仔细总结和梳理，现将自检自查状况报告如下：

民族专项资金在多数民族地域的投入，是党和政府对民族地域和多数民族关怀、支持的详细表达，是多数民族地域放慢开展的重要支撑。我们在任务中严厉执行资金的申报顺序:。

(一)、做好工程后期调查、评价论证任务。年终，勐腊县民宗局指导及工程办理人员深化基层，调查研讨，增强对工程的后期调查，统筹规划，做到仔细预算、严厉审查、可行性研讨，工程评价论证，剖析工程建立的可行性，必要性，尽能够地搜集完好的'材料，树立健全年度工程贮备库。

(二)、确定年度上报工程。在调查论证的根底上，我局对年度申报工程进展了挑选，依照“统筹统筹、适当集中、突出重点，确保勾结〞的准绳，确定申报工程。20xx年共申报民族专项资金工程共25工程;总投资357万元,请求国度补助资金320万元。其中：第一批多数民族开展资金250万元(西民宗发〔20xx〕25号);第二批地方多数民族开展资金20万元(西财农字〔20xx〕278号);“兴边富民工程〞专项转移领取整村推进50万元(西民宗联发〔20xx〕01号。

20xx年州民宗局、州财政局以《关于下达20xx年度民族专项资金重点工程方案及扶持人口较少民族开展补助资金方案的告诉》(西民宗发〔20xx〕25号、西财农字〔20xx〕2xx号);《西双版纳州财政局关于下达20xx年第二批地方多数民族开展资金的告诉》(西财农字〔20xx〕278号)和《关于下达20xx年度民委零碎“兴边富民工程〞专项转移领取整村推进方案的告诉》(西民宗发〔20xx〕01号)等文件下达了勐腊县民族专项资金工程共25项，补助资金总额为320万元。

在执行工程时，“做好三个严厉〞一是严厉按所下达的工程进展施行;二是严厉包管质量;三是严厉工程资金办理。20xx年，勐腊县重点施行了交通、人畜饮水、文明体育、种养业、科技培训等大类25个扶持子工程，工程总投资357万元，其中投入国度补助资金320万元(群众投工投劳抵资37万元)。工程触及工程触及10个乡镇11个村委会1142户11483人。

(一)工程效果和效益。

一年来，经过工程的施行，极大完成善了内地多数民族地域根底设备建立，改善边地步多数民族群众群众消费条件和生活环境，改善了群众的观念，群众自我开展的才能进一步增强，放慢了边地步区多数民族的脱贫致富的步伐。同时，在边地步区树立了国度鼎力扶持边境多数民族开展的良好抽象，对稳固边防、维护民族勾结起到了积极的作用。经过多数民族开展资金的注入，在处理了内地多数民族地域的根本生活、根本消费的同时，涌现了一批“兴边富民示范村〞。如勐捧镇曼诺董自然村;回伞、曼暖远克木人自然村，勐腊镇曼岭自然村等4个示范村，以后，示范村的经济社会开展速度和生活质量都失掉了分明提升。次要表示为：一是消费条件和生活环境分明改善。鼎力兴修村内路途硬化、桥梁、人畜饮水等工程，大大改善了群众的消费生活条件。二是开展潜力分明加强。经过鼎力扶持种养业等特征产业开展，生猪养殖212头。培育了一批波动增收的产业,到达了群众增收，乡村增效的目的，有70户群众受害。三是社会事业分明提高。经过国度补助，群众自筹、投工投劳等资金筹措方式，新建了文明室、球场、播送电视等社会事业分明提高;有“乡村致富通〞、有线电话、村村通工程、挪动电话、数字电视、播送等多种方式并存，掩盖整个工程区，展开适用技术培训5期民族勾结教育活动7期6644人。四是群众积极性分明进步。广阔群众积极参与，真正成了这施行工程的主体，在国度加大投入力度的同时，群众积极投工劳，想方设法跑工程，找资金，四处出现出你追我赶建立家园的忙碌现象。

20xx年，下级下达我县民族专项资金320万元，目前完成下达资金320万元，占方案下达资金100%。

(一)制度建立状况。

树立了迷信合理、层次明晰、分工明白、掩盖片面的资金办理制度体系;。

树立了财政资金到位和办理运用的监视机制.对多数民族资金运用状况进展监视反省,对工程担任人的要求详细、明白。

(二)制度执行状况。

资金办理运用的各个环节是严厉依照财政扶贫资金相关类别工程专项资金办理方法的规则执行。

(三)资金分配状况。资金分配的各个环节和有关内容合理到位：

没有存在虚报工程骗取财政资金的状况;。

(四)资金拨付状况。资金可以做到拨付到文件规则的资金运用单位。

没有存在转移工程资金的状况;。

没有存在以拨代支的状况，虚报工程完成额等状况;。

(五)资金监管状况。采用资金运转全程监控等办理手腕进展资金的无效办理，树立了资金运用和监管的责任机制。

做到工程资金专账核算、专款公用、专人担任;。

没有存在虚列收入、反复列支、提早列支的状况;。

(六)资金运用效益状况。我局要一直坚持从讲政治的角度，充沛看法资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和任务热情，管好用好每一分钱，使资金的布置运用发扬出最大效益,完成了工程目的。

以上是我县20xx年勐腊县民族专项资金到位、下拨、运用及其效益状况。一年来省民委、州民宗局、州财政下达我县多数民族开展资金工程共25项，扶持资金共320万元，勐腊县世族专项资金实行县财政报帐制度。勐腊县民宗局对民族专项的运用上都依照规则用处运用，严厉依照多数民族开展资金办理运用有关文件，没有呈现截留、挤占、挪用、xx和骗取多数民族专项资金的状况，各项收入均契合国度有关规则。

资金管理自查报告

资金管理自查报告

根据县教育局文件精神，现对我校食堂资金管理使用情况自查情况如下：

一、学校食堂经营模式。

我校食堂工作秉承“公益性”、“非营利性”、“服务性”、“安全性”的原则，由学校自行经营，服务师生。食堂按成立了由学生、家长、教师等成员组成的膳食委员会，监督学校食堂的收费、菜品，每周公示食堂菜谱及营养成份，保证师生用餐质量，切实体现“非营利性”。学生根据自愿原则，根据自身情况自主选择是否在校就餐，提前登记，多退少补。同时，我校师生同一食堂就餐，师生同饭、同菜，教师用餐每月据实结算，由学校行政账支付教师工作餐费，保证学生利益。

二、学校食堂收支管理情况。

学校食堂严格按照上级要求规范收支管理。学生用餐代收费、教师用餐、领导值班收入等据实记入收入，学生教师午餐相关费用列入支出，每月对师生进行公示。从未违规计收列支，更没有通过学校食堂私设“小金库”，利用食堂的资金发放学校职工福利、奖金、津补贴以及非食堂经营服务方面的支出。

三、学校食堂财务管理方式。

从2014年秋学期起，由胡凤喜同志负责学校食堂专账，王蕾同志负责现金保管，对学校食堂专项资金设立专门台账，明细核算。学校将食堂聘请的炊事员工资在食堂收入中列支，食堂管理人员均为学校教师，未在食堂列支工资。

四、学校食堂物资采购模式。

2014年秋期以前，学校物资采购采取的是先由学校及膳监会代表实地考察确定的方式定点采购。2014年秋期起，学校大宗物资采购由招标确定后，学校通过教代会和膳监会代表谈判确定食堂大宗物资供应商，由食堂团长负责采购、值周教师负责验收、食堂财务人员负责结账，除临时在街道购买的少量食堂物品外，学校食堂采购结账均，有正规票据。

五、本次检查情况：

县局和学管委领导对我校营养餐食堂进行了全面的检查，现将需整改的问题如下：

（1）食谱留样未有公示图片。

（2）工人健康证未公示。

（3）发票未开具计量单位。

（4）账簿设置不齐全。

（5）内控机制不完全等。

我校积极召开膳食委员会会议，针对存在的问题，及时列出整改方案，限时整改。

2018年4月。